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30/06/2026 - 07:35 UTCEl índice del dólar estadounidense experimentó un ligero retroceso del 0,29% el lunes, aunque mantuvo una posición sólida por encima del umbral de 101,00, cotizando cerca de 101,30. El billete verde sigue camino a registrar su mayor ganancia mensual en casi un año, respaldado por un sólido optimismo respecto al crecimiento económico estadounidense y las crecientes expectativas de subidas de tipos por parte de la Reserva Federal, después de que el banco central mantuviera estable su tasa de referencia entre el 3,50% y el 3,75% en junio. Los participantes del mercado se están preparando para el crucial informe de empleo de junio del jueves, donde tres meses consecutivos de ganancias en las nóminas mayores de lo esperado ya han validado el giro restrictivo (hawkish) del banco central. Si bien un mercado laboral resistente continúa respaldando al dólar en general, cualquier señal inesperada de enfriamiento en los datos del jueves podría provocar una reevaluación expansiva (dovish) de la trayectoria monetaria.
Los mercados globales experimentaron una volatilidad significativa el lunes, a medida que las tensiones geopolíticas y las expectativas de la política monetaria cambiaron el sentimiento de los inversores. Los precios del oro se desplomaron un 1,18%, cayendo hacia el nivel de $4.050 durante las horas de negociación europeas. Esta fuerte caída en el lingote (que no genera rendimientos) fue provocada por una combinación de incertidumbre en torno a las posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán y una perspectiva cada vez más restrictiva de la Reserva Federal, liderada por su nuevo presidente, Kevin Warsh. Los inversores están sopesando fuertemente los próximos datos de las Nóminas No Agrícolas de EE. UU., programados para el jueves, que se espera muestren una adición de 114.000 empleos en junio, mientras que la tasa de desempleo se mantiene estable en el 4,3%. La valoración actual del mercado a través de la herramienta FedWatch de CME muestra casi un 59,7% de probabilidad de una subida de tipos de interés de la Fed ya en septiembre de 2026, lo que reduce el atractivo del oro como activo refugio ante la proximidad de tipos de interés más altos.
Mientras tanto, el mercado energético logró un modesto repunte el lunes: el petróleo crudo West Texas Intermediate ganó un 0,55% para rondar la marca de los $70,00 por barril, a pesar de las señales contradictorias procedentes de Oriente Medio. Aunque un frágil alto el fuego provisional en la crítica vía fluvial del Estrecho de Ormuz alivió inicialmente la ansiedad por el suministro, la confusión geopolítica se profundizó después de que funcionarios de Estados Unidos afirmaran que ambas naciones "darían un paso atrás por ahora" para reunirse en Doha, Qatar. Sin embargo, Teherán contradijo rápidamente los informes de una reunión programada, afirmando que la responsabilidad de la vía fluvial recae exclusivamente en Irán y advirtiendo que cualquier intento de eludir sus rutas preferidas provocaría una mayor escalada. Para complicar las perspectivas del suministro de petróleo, las fricciones internas de la OPEP se intensificaron cuando Irak presionó agresivamente por una cuota de producción más alta para recuperar los ingresos perdidos, poniendo a prueba la unidad del cartel tras la reciente e impactante salida de los Emiratos Árabes Unidos.
Las acciones de EE. UU. experimentaron un poderoso repunte el lunes, impulsadas por una fuerte recuperación en el sector tecnológico que elevó tanto al Nasdaq Composite como al S&P 500, lo que indica una confianza sólida y continua en las empresas de semiconductores e inteligencia artificial tras la fuerte liquidación de la semana anterior. El sentimiento del mercado se vio reforzado además por un fallo de la Corte Suprema que protegió legalmente a un miembro de la junta de la Reserva Federal del despido ejecutivo, ayudando a los inversores a ignorar la volatilidad reciente.
Las acciones individuales de megacapitalización registraron importantes entradas de capital, impulsando al alza a los principales índices. Nvidia ganó un 1,51% en medio de una demanda constante de infraestructura de IA, mientras que Alphabet subió un 4,91% durante su jornada de debut como componente del Promedio Industrial Dow Jones, ayudando a elevar el índice de empresas líderes (blue-chip) a un máximo histórico. Además, SpaceX, que recientemente salió a bolsa, protagonizó un gran giro al subir un 7,36% en el Nasdaq, a medida que los compradores intervinieron tras una severa caída posterior a la OPI (Oferta Pública Inicial).
El yen japonés cayó a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense desde 1986, continuando un declive de meses que ha mantenido a los mercados en alerta máxima ante una posible intervención cambiaria, a pesar de las recientes advertencias verbales de los funcionarios de Tokio. Si bien la debilidad del yen ha impulsado a los exportadores japoneses y los precios de las acciones a máximos históricos, simultáneamente ha encarecido el costo de las importaciones de energía y transporte denominadas en dólares, presionando a los hogares y creando un dolor de cabeza político para la administración de la Primera Ministra Sanae Takaichi.
De cara al futuro, los participantes del mercado se centrarán en la salud corporativa y en los indicadores macroeconómicos críticos, comenzando con los resultados trimestrales de Nike más tarde hoy para obtener perspectivas sobre el gasto de los consumidores. Luego, la atención se trasladará a los datos económicos de alto impacto del jueves, encabezados por el PMI manufacturero del ISM como reflejo de la estabilidad industrial. De manera más crítica, la semana (acortada por los días festivos) culmina con el crucial informe de empleo de junio del jueves —que incluye el Cambio en el Empleo No Agrícola, los Ingresos Medios por Hora y la Tasa de Desempleo—, el cual ofrecerá pistas definitivas sobre la solidez del mercado laboral y la futura trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal.
El par EUR/USD cotizó a la baja durante las primeras operaciones de la sesión asiática del martes, y el euro se debilitó frente al dólar estadounidense a medida que los operadores reducen las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) este año.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo el lunes durante la apertura del retiro anual del banco central que Europa se ha vuelto más resistente a los choques económicos externos, respaldada por un marco financiero más sólido y el progreso en la transición verde.
Lagarde también señaló que las tensiones geopolíticas podrían aliviarse si se alcanza un acuerdo de paz, aunque subrayó que tal resultado sigue siendo incierto. Los responsables de la política monetaria continúan evaluando si se requiere un endurecimiento monetario adicional.
Las expectativas del mercado sobre futuras subidas de tipos del BCE han disminuido a medida que caen los precios de la energía. Mientras tanto, las expectativas sobre el panorama de los tipos de interés en EE. UU. han aumentado, y los mercados valoran ahora casi un 60% de posibilidades de una subida de tipos de la Reserva Federal para septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.
Los inversores vigilarán de cerca los próximos datos del mercado laboral de EE. UU., incluido el informe de empleo ADP y las cifras de las Nóminas No Agrícolas (NFP), para obtener más pistas sobre el rumbo de la política de la Fed. Unos datos de empleo sólidos podrían respaldar al dólar estadounidense y generar una presión adicional sobre el par EUR/USD.
El oro intenta un leve repunte tras caer a su nivel más bajo desde noviembre de 2025 durante la sesión asiática del martes, aunque el metal precioso sigue bajo presión por segundo día consecutivo. Un dólar estadounidense generalmente más fuerte, las crecientes expectativas de subidas de tipos de la Reserva Federal y la renovada incertidumbre geopolítica continúan pesando sobre el lingote.
El dólar estadounidense ha atraído un nuevo interés de compra, ya que la incertidumbre que rodea a las relaciones entre EE. UU. e Irán ha aumentado la demanda de activos refugio. Las señales mixtas de las conversaciones en curso entre Washington y Teherán han mantenido elevados los riesgos geopolíticos, limitando la reciente caída del dólar desde su nivel más alto desde mayo de 2025 y añadiendo presión sobre los precios del oro.
Los informes indicaron que EE. UU. e Irán habían acordado desescalar las tensiones tras los recientes intercambios de ataques cerca del Estrecho de Ormuz, aunque ambas partes se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego. El presidente de EE. UU., Donald Trump, también declaró en Truth Social que Irán había solicitado una reunión, la cual se esperaba que tuviera lugar en Doha, Qatar. Sin embargo, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, negó que se hubieran programado discusiones técnicas para la semana, manteniendo intacta la incertidumbre en torno a la situación.
Las renovadas preocupaciones sobre las posibles presiones inflacionarias derivadas de las tensiones geopolíticas, combinadas con una perspectiva más restrictiva de la Reserva Federal, han fortalecido las expectativas de tipos de interés más altos en EE. UU.
Una presión adicional sobre los metales preciosos provino de una fuerte caída del yen japonés, que cayó a un nuevo mínimo de cuatro décadas frente al dólar estadounidense. Los operadores esperan ahora las publicaciones económicas clave de EE. UU., incluido el Índice de Confianza del Consumidor de la Conference Board y los datos de ofertas de empleo JOLTS, para obtener una mayor dirección.
Los precios del petróleo se movieron ligeramente a la baja en las primeras operaciones asiáticas del martes, mientras los inversores equilibraban el optimismo sobre posibles nuevas negociaciones entre EE. UU. e Irán con las continuas preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro tras los recientes intercambios militares entre ambos países.
Los mercados petroleros siguen cautelosos después de que Washington y Teherán intercambiaran nuevos ataques durante el fin de semana, manteniendo la atención centrada en el Estrecho de Ormuz. El sentimiento se vio respaldado brevemente por el anuncio del presidente de EE. UU., Donald Trump, de que ambas partes mantendrían conversaciones de paz en Doha el martes, aunque persiste la incertidumbre ya que Teherán aún no ha confirmado su participación en más discusiones.
El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo que el país continuaría los esfuerzos para gestionar conjuntamente el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz, incluso si Omán decide no participar. Los comentarios añadieron incertidumbre sobre la operación futura de esta vía fluvial de importancia estratégica.
Los precios del petróleo cerraron al alza el lunes tras repuntar de la fuerte caída de la semana pasada, aunque tanto el Brent como el WTI se mantienen más de un 9% por debajo de los máximos recientes, después de retroceder hacia los niveles vistos antes de que aumentaran las tensiones entre EE. UU., Israel e Irán.
El Estrecho de Ormuz sigue siendo un foco principal para los mercados energéticos, ya que por esta vía fluvial se transporta aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo crudo y gas natural licuado.
Las acciones de EE. UU. comenzaron la semana de negociación (acortada por días festivos) con una nota positiva el lunes, respaldadas por un fuerte repunte en las acciones de tecnología y servicios de comunicación, después de que ambos sectores sufrieran fuertes pérdidas la semana pasada.
La tecnología siguió siendo un foco clave para los inversores, mientras que las renovadas preocupaciones geopolíticas también influyeron en el sentimiento del mercado, luego de que los nuevos intercambios militares entre EE. UU. e Irán durante el fin de semana impulsaran al alza los precios del petróleo. Las tensiones se aliviaron un poco después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, dijera que Irán había solicitado una reunión con Washington en Qatar.
Los inversores miran ahora hacia el informe de empleo de mayo del jueves para obtener más señales sobre la perspectiva de la política monetaria de la Reserva Federal. Las acciones de tecnología y servicios de comunicación se recuperaron tras estar sobrevendidas debido a las caídas de la semana pasada, aunque la amplitud del mercado siguió siendo mixta, con las acciones a la baja superando ligeramente a las ganancias y varios sectores aún bajo presión.
Entre las acciones individuales, Alphabet ganó un 4,89% cuando la compañía comenzó a cotizar oficialmente como miembro del Promedio Industrial Dow Jones, reemplazando a Verizon. El movimiento marca la inclusión de Alphabet en uno de los índices bursátiles estadounidenses más seguidos, que rastrea a 30 empresas importantes de diversas industrias.
Palantir Technologies subió un 2,5% tras anunciar una asociación estratégica con Nvidia para desplegar modelos abiertos de inteligencia artificial en entornos gubernamentales seguros.
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