16/01/2026 - 08:40 UTCEl USDX se mantiene cerca de 99,30 durante la sesión asiática del viernes, tras registrar un avance del 0,31% el jueves. El dólar encontró soporte luego de que los recientes datos laborales reforzaran la expectativa de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés actuales. Las solicitudes Iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 10 de enero cayeron inesperadamente a 198 mil, superando la previsión de 215 mil y mejorando el dato previo de 207 mil. Estos datos sugieren que el mercado laboral sigue siendo resiliente a pesar de los elevados costos de endeudamiento, lo que llevó a los mercados a posponer las expectativas del próximo recorte de tasas hasta junio. Actualmente, la herramienta CME FedWatch indica una probabilidad del 95% de que la Fed mantenga las tasas sin cambios en la próxima reunión de enero.
El sentimiento del mercado mejoró tras los comentarios del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre la estabilidad del cargo del presidente de la Fed, Jerome Powell, y un posible retraso en acciones relacionadas con Irán. Además, la firma de un acuerdo comercial entre EE. UU. y Taiwán el jueves, centrado en la producción de semiconductores y la reducción de aranceles, brindó apoyo adicional al entorno general del mercado.
Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente se han enfriado a medida que disminuyeron las preocupaciones sobre un posible ataque militar de EE. UU. contra Irán. El presidente Donald Trump indicó un paso atrás en la acción militar tras recibir garantías sobre el cese de ejecuciones y asesinatos en la región. Este cambio, respaldado por llamados a la moderación de aliados regionales como Israel, ha reducido significativamente la prima de riesgo geopolítico que anteriormente había apuntalado los precios de la energía.
EE. UU. está intensificando sus sanciones a las exportaciones energéticas venezolanas, incautando recientemente un sexto petrolero en el Caribe. Esta acción se produce justo antes de una reunión de alto perfil entre el presidente Trump y la líder opositora María Corina Machado. A pesar de estos movimientos geopolíticos en el Caribe, el mercado energético mantiene una perspectiva bajista para 2026, impulsada por expectativas de un excedente de oferta global y la reducción de riesgos inmediatos de conflicto en Medio Oriente. En consecuencia, los dos principales referentes del crudo registraron fuertes caídas: el WTI retrocedió un -2,52% y el Brent cayó un -2,16%.
Los mercados regionales mostraron un desempeño mixto el viernes, ya que las ganancias en el sector tecnológico, impulsadas por sólidos resultados del referente del sector de chips TSMC, fueron compensadas por pérdidas más amplias en otros sectores. El SSE de China cayó un -0,23% y el SZSE de China bajó un -0,15%, mientras los mercados continentales extendieron las pérdidas tras nuevas restricciones regulatorias al trading de alta frecuencia y mayores requisitos de margen. Los inversores se mantienen cautelosos a la espera de los datos del PIB del cuarto trimestre, que se publicarán el lunes, para verificar si se alcanzó el objetivo de crecimiento anual del 5%. En Hong Kong, el Hong Kong 50 descendió un -0,74%, ya que las ganancias tecnológicas no lograron compensar la toma de beneficios en otros sectores.
Los principales índices bursátiles de EE. UU. avanzaron con un sesgo ligeramente positivo, rompiendo una racha de dos días de caídas, ya que una ola de optimismo en los sectores tecnológico y bancario impulsó las ganancias del mercado. La industria de semiconductores lideró el avance tras los sólidos resultados del cuarto trimestre de TSMC y su optimista perspectiva para 2026, lo que impulsó la acción un 4,45% y actuó como catalizador para sus pares Samsung Electronics (+3,62%) y SK Hynix (+0,94%).
En el sector financiero, un resurgimiento de la actividad de fusiones y adquisiciones impulsó a Goldman Sachs a una ganancia del 4,58%, mientras que JPMorgan Chase y Bank of America avanzaron ambos un 0,15% pese a un entorno regulatorio complejo. Además, Apple subió un 0,45% a medida que el enfoque de los inversores se desplazó hacia la integración de IA y los próximos ciclos de productos, cerrando una sesión resiliente para las principales compañías corporativas.
De cara al futuro, los participantes del mercado podrían centrar su atención en la escalada de la crisis de Groenlandia, que ahora amenaza la estabilidad geopolítica más amplia. Tras el fracaso de un acuerdo entre funcionarios de EE. UU. y Dinamarca sobre el futuro del territorio, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que el “desacuerdo fundamental” con EE. UU. podría poner en riesgo la integridad de la OTAN. Una fractura de la alianza tendría importantes implicaciones económicas; Fitch Ratings ha advertido que un pacto de defensa debilitado podría provocar rebajas de un escalón en la calificación crediticia de países europeos.
El EUR/USD cayó a un nuevo mínimo anual por debajo de 1,1600 el jueves, presionado por sólidos datos económicos de EE. UU. y una fortaleza generalizada del dólar estadounidense. El sentimiento de riesgo mejoró tras informes de que el presidente Donald Trump suavizó su retórica sobre Irán, aunque los débiles datos de la eurozona no lograron respaldar a la moneda única.
El dólar avanzó después de que publicaciones económicas positivas reforzaran la confianza en la resiliencia de la economía estadounidense.
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 198.000 en la semana que finalizó el 10 de enero, frente a 207.000 previamente y muy por debajo de las expectativas de 215.000. Los datos subrayaron la fortaleza continua del mercado laboral y llevaron a los inversores a reducir las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal en 2026.
Los indicadores manufactureros también sorprendieron al alza. El índice manufacturero Empire State de Nueva York repuntó con fuerza en enero, subiendo a 7,7 desde -3,7, mientras que la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia se disparó a 12,6, muy por encima de las previsiones de -2. En conjunto, los informes apuntaron a una mejora generalizada de la actividad fabril regional.
En Europa, el calendario económico fue relativamente ligero. La Producción Industrial de la eurozona aumentó un 0,7% mensual en noviembre, superando las previsiones de un 0,5%. En términos anuales, el crecimiento de la producción se aceleró al 2,5%, frente al 2,0% de octubre y por encima de lo esperado. Sin embargo, los datos de inflación de Francia y España para diciembre hicieron poco para apoyar al euro.
El 16 de enero, la atención se centrará en los datos de inflación de Alemania e Italia. En EE. UU., los inversores se enfocarán en las cifras de Producción Industrial de diciembre, junto con nuevos comentarios de funcionarios de la Reserva Federal.
Bitcoin retrocedió ligeramente durante la negociación asiática del viernes, recortando parte de sus ganancias recientes después de que los legisladores estadounidenses pospusieran las discusiones sobre un proyecto de ley muy esperado destinado a establecer un marco regulatorio para los activos digitales.
La mayor criptomoneda del mundo había alcanzado los 96.000 dólares a principios de la semana, pero el repunte fue efímero, ya que el sentimiento general en los mercados cripto se mantuvo apagado.
El optimismo a comienzos de la semana se había visto impulsado por las expectativas de que la legislación propuesta aportara la tan necesaria claridad regulatoria al sector cripto. Sin embargo, el impulso se desvaneció después de que los legisladores de EE. UU. retrasaran un debate clave sobre el proyecto de ley, tras la oposición de Coinbase Global Inc.
El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, criticó las disposiciones relacionadas con las stablecoins, argumentando que el proyecto limitaría la capacidad de las empresas cripto para ofrecer rendimientos o recompensas sobre las tenencias de stablecoins de los clientes. Si bien los inversores acogieron con satisfacción la perspectiva de reglas más claras, las preocupaciones sobre estas medidas moderaron el sentimiento alcista.
A pesar del retroceso del viernes, Bitcoin se mantenía en camino de cerrar una sólida ganancia semanal, respaldada por compras de oportunidad y un renovado interés institucional. Gran parte del avance siguió a una revelación de Strategy, el mayor tenedor corporativo de Bitcoin, que informó una compra superior a 1.000 millones de dólares, reavivando las esperanzas de una mejora en la demanda corporativa.
Los precios del petróleo se mantuvieron en gran medida estables durante la sesión asiática del viernes, tras una fuerte venta en la sesión previa que borró la mayor parte de las ganancias registradas a comienzos de la semana. El retroceso se produjo después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, restara importancia a la probabilidad de una acción militar inminente contra Irán, aliviando los temores de interrupciones en el suministro.
La fuerte caída del jueves siguió a los comentarios de Trump indicando que Washington no planeaba una intervención militar inmediata en Irán. Sus declaraciones ayudaron a deshacer la prima de riesgo geopolítico que se había acumulado rápidamente a principios de la semana.
Los precios del petróleo habían subido a máximos de varios meses tras protestas generalizadas contra el gobierno en Irán, lo que generó preocupaciones de que las exportaciones de uno de los mayores productores de la OPEP pudieran verse interrumpidas. Estos temores se intensificaron después de que Trump advirtiera contra el uso de fuerza letal contra los manifestantes, lo que los mercados interpretaron como un aumento de la probabilidad de una implicación militar estadounidense.
También presionaron a la baja los precios del crudo las señales de una relajación de las tensiones entre EE. UU. y Venezuela. Trump ha señalado su apoyo al papel continuo de Venezuela dentro de la OPEP, abriendo la puerta a que las exportaciones petroleras del país regresen con mayor plenitud a los mercados globales.
Sumando presión bajista, los recientes datos de inventarios de EE. UU. mostraron un aumento de las existencias de crudo y combustibles, reforzando las preocupaciones por un exceso de oferta y limitando el impulso alcista de los precios del petróleo.
Las acciones estadounidenses cerraron al alza el jueves, rompiendo una racha de dos días de caídas, ya que los inversores aprovecharon las recientes bajas en las acciones de semiconductores, desencadenando una recuperación más amplia en el sector tecnológico.
Las acciones de chips lideraron el avance, ya que las compras de oportunidad siguieron a la debilidad reciente, con el sentimiento adicionalmente impulsado por los sólidos resultados de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
TSMC reportó un beneficio neto del cuarto trimestre mejor de lo esperado, ya que el mayor fabricante de chips por contrato del mundo continuó beneficiándose de una demanda excepcional de procesadores avanzados impulsada por aplicaciones de inteligencia artificial. Ampliamente considerada un referente del sector de semiconductores, la publicación de resultados ayudó a elevar la confianza en toda la industria.
Los mercados también asimilaron la noticia de que el presidente Donald Trump impuso aranceles del 25% a las importaciones de ciertos chips avanzados el miércoles. Sin embargo, se consideró que las medidas difícilmente tendrían un impacto material en los principales productores, muchos de los cuales mantienen operaciones de fabricación dentro de Estados Unidos.
Los riesgos geopolíticos siguieron en el foco, con Trump expresando optimismo sobre alcanzar un acuerdo relacionado con Groenlandia tras reuniones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia.
En noticias corporativas, más resultados de grandes bancos atrajeron la atención de los inversores. Morgan Stanley informó un fuerte aumento de las ganancias del cuarto trimestre, impulsado por un repunte en la actividad de fusiones y adquisiciones, mientras que Goldman Sachs publicó mayores beneficios respaldados por ingresos de trading más sólidos, robustos resultados de banca de inversión y una ganancia puntual derivada de la salida de su asociación de tarjetas de crédito con Apple.
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