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14/08/2026 - 07:10 UTCEl índice del dólar estadounidense (USDX), que sigue la evolución del billete verde frente a una cesta de seis divisas principales, siguió perdiendo impulso y cotizó con una caída del -0,02% en torno al nivel de 99,90 durante la sesión asiática del viernes. Un contexto de inflación más suave de lo esperado en EE. UU. —destacado por un IPP general de julio que se mantuvo plano en el 0,0% mensual (4,7% interanual) y un IPP subyacente que subió solo un 0,2% mensual (4,2% interanual)— llevó a los operadores a reducir sus expectativas de subidas de tipos por parte de la Reserva Federal. La herramienta CME FedWatch redujo la probabilidad de un incremento de tipos en septiembre al 34,8%, manteniendo a la divisa anclada cerca de sus mínimos recientes mientras la atención del mercado se desplaza hacia la próxima publicación de las ventas minoristas estadounidenses.
El oro retrocedió por segunda sesión consecutiva, cayendo un -1,32% para cotizar cerca de la marca de los 4.300 $ tras alcanzar máximos intradía cerca de los 4.450 $ a principios de semana. El metal precioso afrontó ventas continuadas debido a que los inversores redujeron sus posiciones largas tras las ganancias recientes, aunque las caídas siguen siendo limitadas, ya que las moderadas cifras de inflación mayorista continúan frenando las compras agresivas de USD y reforzando las expectativas de una senda de política monetaria estable por parte de la Fed.
El petróleo crudo West Texas Intermediate bajó un -1,60%, cotizando alrededor de los 81,40 $ tras un movimiento correctivo de dos días. A pesar de la caída intradía, las pérdidas se vieron atenuadas por los persistentes riesgos de suministro energético fundamental en Oriente Medio. Las tensiones se mantienen elevadas, con un tránsito naval mínimo a través del estrecho de Ormuz en medio de bloqueos y la ruptura de las conversaciones directas entre EE. UU. e Irán; no obstante, el impulso alcista se vio ligeramente compensado por la revisión a la baja realizada por la OPEP de su previsión de crecimiento de la demanda mundial para 2026 a 580.000 bpd.
Las bolsas asiáticas subieron en su mayoría, encaminándose a su mejor comportamiento semanal desde mediados de junio, lideradas por las ganancias de las acciones tecnológicas y de semiconductores. El KOSPI de Corea del Sur continuó su fuerte repunte alcista, subiendo más de un 1,6%, con SK Hynix disparándose un 3,45% y Samsung Electronics avanzando un 3,39%. A nivel regional, la firmeza de la tecnología se extendió a lo largo de las cadenas de suministro, con SoftBank Group ganando un 3,47% en medio de un optimismo sostenido en torno a la demanda de infraestructura de inteligencia artificial en los mercados de la región.
La renta variable estadounidense presentó un panorama mixto, ya que la fortaleza de los índices generales colisionó con la presión vinculada a los resultados trimestrales de líderes tecnológicos individuales. Mientras que los benignos datos de inflación ofrecieron un viento de cola generalizado, Cisco Systems cayó un -8,40% a pesar de informar de una demanda récord de equipos para IA, debido a que las elevadas expectativas del mercado desencadenaron tomas de beneficios. De manera similar, Applied Materials se descolgó un -2,34% mientras los inversores analizaban el gasto de capital tecnológico más amplio y la demanda de equipos de semiconductores.
El Bitcoin cotizó prácticamente plano, subiendo un 0,03% alrededor de los 63.452 $, consolidándose dentro de su rango reciente de 63.000 . La principal criptomoneda mostró escasa reacción a los débiles datos de precios de producción en EE. UU., ya que unas cifras macroeconómicas moderadas ofrecieron un impulso fresco limitado para lograr una ruptura decisiva por encima de los principales niveles de resistencia.
La agenda económica de hoy ofrece una radiografía crucial sobre la resistencia general del consumidor estadounidense y las perspectivas de inflación. El foco principal estará en las cifras de ventas minoristas subyacentes e intermensuales para calibrar si el impulso del gasto del consumidor se mantiene firme. Simultáneamente, la encuesta preliminar sobre la confianza del consumidor de la Universidad de Míchigan y sus métricas prospectivas de expectativas de inflación ofrecerán pistas vitales sobre la confianza de los hogares y sus perspectivas sobre los precios. En conjunto, estos datos están orientados a impulsar la volatilidad a corto plazo en los pares del USD y en la renta variable, mientras los participantes del mercado ajustan sus expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.
El par EUR/USD atrae nuevas compras durante la sesión asiática del viernes, extendiendo el modesto repunte del día anterior. A pesar de la recuperación, el par permanece dentro de un rango de negociación de dos semanas y continúa fluctuando por debajo de 1,1550 en medio de señales de mercado mixtas.
El informe del índice de precios de producción (IPP) de EE. UU. publicado el jueves se situó por debajo de las expectativas, reforzando las recientes señales de moderación de la inflación tras unos datos del índice de precios de consumo (IPC) también más suaves.
Por su parte, el euro está encontrando soporte en las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) pueda aplicar una última subida de tipos de 25 puntos básicos en su reunión de septiembre, ya que la inflación sigue situándose por encima del objetivo del 2% del organismo. Sin embargo, las persistentes tensiones geopolíticas podrían mantener la demanda del USD como activo refugio y desanimar a los operadores a la hora de posicionarse fuertemente al alza en el EUR/USD.
Los acontecimientos geopolíticos siguen siendo un factor clave. Cazas de la OTAN derribaron un dron sobre el espacio aéreo letón a primera hora del viernes, mientras que Finlandia restringió temporalmente el tráfico aéreo y marítimo en el este del golfo de Finlandia.
Los mercados también continúan descontando una prima de riesgo geopolítico en medio del enfrentamiento entre EE. UU. e Irán por el estrecho de Ormuz. Mientras tanto, las fuerzas huzíes en Yemen, respaldadas por Irán, han intensificado sus ataques contra embarcaciones en el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, y se han atribuido la responsabilidad de un ataque con drones contra una refinería de Saudi Aramco. Estos hechos aumentan la preocupación por un conflicto regional más amplio, lo que podría reforzar la demanda de refugio seguro para el USD y limitar mayores ganancias en el EUR/USD.
El oro vuelve a verse bajo presión vendedora por segunda sesión consecutiva este viernes, ampliando su retroceso desde el pico alcanzado la jornada anterior cerca de los 4.450 $, su nivel más alto desde el 5 de junio.
Los últimos datos de inflación de EE. UU. continúan pesando sobre el dólar estadounidense (USD) y proporcionan cierto soporte al oro, que no genera rendimiento. No obstante, los funcionarios de la Fed siguen divididos sobre la ruta de política monetaria adecuada.
A pesar de las menores expectativas de un endurecimiento a corto plazo por parte de la Fed, los riesgos geopolíticos siguen ofreciendo respaldo al USD como refugio seguro y presionando al oro. El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, advirtió que Washington podría imponer medidas sin precedentes contra Irán, mientras que las autoridades iraníes han señalado que cualquier conflicto conllevaría costes significativos para los Estados Unidos.
Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz siguen siendo de especial relevancia para los mercados financieros. EE. UU. ha mantenido la presión sobre Irán, mientras que Teherán se ha comprometido a mantener cerrada la estratégica vía marítima hasta que se cumplan sus exigencias. Mientras tanto, las fuerzas huzíes respaldadas por Irán en Yemen han intensificado los ataques contra el tráfico marítimo en el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, atribuyéndose la autoría de un ataque con drones contra una refinería de Saudi Aramco.
La atención se centra ahora en los próximos datos económicos de EE. UU., entre los que se incluyen las ventas minoristas mensuales y el índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Míchigan, que podrían aportar nuevas pistas sobre las perspectivas económicas estadounidenses y ofrecer una dirección más clara para el oro y el dólar.
Los precios del petróleo subieron ligeramente el viernes, después de que las renovadas amenazas de EE. UU. con un bloqueo naval indefinido a Irán avivaran el temor a posibles interrupciones en el suministro de crudo. El movimiento se produjo tras una acusada caída en la sesión anterior, cuando las menores expectativas de demanda y un sustancial incremento en las reservas de crudo de EE. UU. pesaron sobre el mercado.
El trasfondo geopolítico más amplio sigue ofreciendo un suelo a los precios del petróleo a pesar de las señales de oferta y demanda cada vez más bajistas.
Estados Unidos advirtió el jueves que podría mantener un bloqueo naval sobre Irán de forma indefinida y aumentar la presión económica sobre Teherán, ante el estancamiento de las negociaciones de alto el fuego.
Las amenazas llegan en un momento en que Irán restringe el tráfico por el estrecho de Ormuz, un corredor energético crítico que anteriormente canalizaba alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo. Una interrupción prolongada en esta vía marítima podría reducir la oferta en los mercados mundiales de crudo, encarecer el precio de los combustibles y aumentar la presión sobre la administración estadounidense para poner fin al conflicto.
Sin embargo, la preocupación por los recortes de suministro se está viendo compensada por unas perspectivas de demanda más débiles. Tanto la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han revisado a la baja sus previsiones de crecimiento de la demanda de petróleo, al tiempo que los datos de EE. UU. mostraron el mayor aumento semanal de inventarios de crudo en más de tres años y medio.
El jueves surgieron nuevas inquietudes sobre la oferta después de que dos buques propiedad de la Abu Dhabi National Oil Company fueran atacados mientras transitaban por el estrecho de Ormuz. Los Emiratos Árabes Unidos condenaron el incidente calificándolo de ataque iraní, lo que añade otra capa de riesgo geopolítico a un mercado energético de por sí frágil.
Wall Street cerró en máximos históricos el jueves, ya que una inflación de la producción en EE. UU. más suave de lo esperado redujo las expectativas de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal e impulsó la demanda de valores tecnológicos sensibles a los tipos de interés. El descenso de la rentabilidad de los bonos del Tesoro y la caída de los precios del petróleo también respaldaron el sentimiento de riesgo generalizado, ayudando a los principales índices estadounidenses a ampliar sus ganancias.
Junto con el informe del índice de precios de consumo (IPC) del miércoles, los últimos datos sugieren que tanto la inflación general como la subyacente se han moderado en términos anuales. Aunque la Fed presta una atención más estrecha al índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente, componentes tanto del IPC como del IPP alimentan esta métrica, lo que hace que los últimos informes sean muy relevantes para las perspectivas de política monetaria del banco central.
La perspectiva de una Reserva Federal menos agresiva proporcionó un impulso especialmente fuerte a los valores tecnológicos y a otros activos sensibles a los tipos. El sector tecnológico del US 500 ganó alrededor de un 1%, al tiempo que los inversores comenzaron a anticipar un repunte de mercado más amplio, ya que unos costes de endeudamiento más bajos podrían beneficiar a los valores de mediana y pequeña capitalización.
Sin embargo, Cisco Systems frenó el avance del US 30 a pesar de presentar unos sólidos resultados trimestrales. La empresa de equipos de red se benefició del aumento de la demanda de infraestructura para aplicaciones de inteligencia artificial, destacando la directiva pedidos excepcionalmente fuertes por parte de las principales compañías tecnológicas.
La atención se desplaza ahora hacia Applied Materials, que tenía previsto publicar sus resultados tras el cierre de la sesión. El sector de equipos para semiconductores se mantiene como uno de los mayores beneficiarios del auge de la inversión en IA, con el índice de semiconductores de Filadelfia habiendo registrado un fuerte avance este año.
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