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22/05/2026 - 07:40 UTCEl USDX subió un 0,07% el jueves, manteniendo su impulso alcista y cotizando cerca de 99,25 mientras el mercado entraba en la primera sesión asiática del viernes. El dólar encontró apoyo constante en los resistentes datos del mercado laboral estadounidense, ya que el Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron inesperadamente a 209.000 la semana pasada desde las 212.000 anteriores. Esta fortaleza económica subyacente dio a la Reserva Federal más flexibilidad para mantenerse enfocada en las persistentes amenazas inflacionarias al consumidor. Las expectativas del mercado cambiaron en consecuencia, con la herramienta CME FedWatch valorando una probabilidad del 41,9% de una subida de tipos de 25 puntos básicos antes de finales de año, mientras se aproxima la transición en el liderazgo del banco central, con Kevin Warsh preparado para asumir el cargo en sustitución de Jerome Powell.
El oro cayó un -0,24% el jueves, cerrando con tono débil y manteniéndose apenas por encima de la barrera psicológica de los 4.500 dólares. El metal precioso sin rendimiento enfrentó nueva presión vendedora, ya que un dólar estadounidense firme, situado cerca de máximos de varias semanas, limitó severamente la demanda de metales preciosos. El sentimiento estuvo dominado por apuestas más agresivas (“hawkish”), con los operadores descartando por completo cualquier posibilidad de un recorte de tipos de la Fed en 2026 y preparándose en cambio para mayores costos de endeudamiento hacia diciembre. Aunque el interés por activos refugio sigue siendo sólido, el potencial alcista del oro continúa limitado por la combinación de rendimientos crecientes de los bonos del Tesoro y un dólar fuerte.
El petróleo WTI cayó un -1,2% el jueves, ampliando su descenso por tercera sesión consecutiva hasta cotizar alrededor de 96,80 dólares por barril. Los precios de la energía continuaron debilitándose a medida que disminuían las preocupaciones por la oferta, impulsadas por comentarios del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien destacó señales alentadoras en las negociaciones diplomáticas con Irán. Aunque altos funcionarios iraníes aclararon que todavía no se ha finalizado un acuerdo formal, reconocieron que las diferencias estratégicas se han reducido significativamente. Añadiendo más presión a los precios del crudo, surgieron informes indicando que siete países clave de la OPEP+ probablemente acordarán un modesto aumento de producción de aproximadamente 188.000 barriles diarios para julio cuando se reúnan el 7 de junio, compensando parcialmente las interrupciones relacionadas con la guerra.
Las primas de riesgo geopolítico en los tres activos siguen siendo altamente sensibles a las novedades relacionadas con el crítico estrecho de Ormuz. Aunque se ha logrado cierto progreso diplomático, persisten importantes puntos de desacuerdo. El presidente estadounidense Donald Trump y el secretario Rubio rechazaron firmemente una propuesta de Teherán para establecer un sistema permanente de peajes marítimos a través de esta vía estratégica, reiterando Trump que el canal debe permanecer completamente abierto y libre de peajes.
La mayoría de los índices regionales ampliaron sus ganancias el viernes, encaminándose hacia avances semanales mientras las acciones tecnológicas encontraron inicialmente apoyo tras sólidas previsiones corporativas globales. Este impulso alcista siguió a una sesión positiva en Wall Street, donde los principales índices bursátiles estadounidenses avanzaron ligeramente el jueves —llevando a los principales referentes a máximos históricos de cierre— mientras los futuros de índices estadounidenses también subían durante las horas asiáticas.
En el ámbito regional, los índices de China continental y Hong Kong avanzaron el viernes, mejorando el sentimiento del mercado mientras los inversores dejaban de lado las persistentes preocupaciones sobre el sector inmobiliario. Al mismo tiempo, las acciones japonesas subieron, con los índices relacionados con China en Tokio avanzando más del 2,5% hasta acercarse a máximos históricos, asegurando una ganancia semanal cercana al 3%. Este repunte se produjo pese a nuevos datos que mostraron que la inflación subyacente en Japón cayó a un mínimo de cuatro años del 1,4% en abril debido a subsidios gubernamentales al combustible. Sin embargo, la desaceleración de precios hizo poco para cambiar las expectativas de que el Banco de Japón aún podría subir las tasas de interés este año, ya que el aumento de los costos del petróleo relacionado con las tensiones en Oriente Medio amenaza con impulsar nuevamente la inflación.
En el frente corporativo, pese al optimismo general en torno al gasto en infraestructura de inteligencia artificial, la toma de beneficios y los acontecimientos laborales internos provocaron un retroceso tardío en las grandes tecnológicas durante su última sesión bursátil. Las acciones de Nvidia cayeron mientras los inversores aseguraban ganancias tras el reciente impulso derivado de sus resultados. Del mismo modo, Samsung Electronics perdió un -2,16% mientras los trabajadores sindicalizados comenzaban a votar sobre un acuerdo salarial provisional que había evitado por poco una huelga de 18 días. Reflejando el tono cauteloso del sector, el fabricante rival de chips de memoria SK Hynix también sufrió ligeras ventas, retrocediendo un -0,25%.
En conclusión, Wall Street centró su atención en Nvidia, que presentó resultados superiores tanto en ingresos como en beneficios, junto con un programa de recompra de acciones por 80.000 millones de dólares. Impulsados por el agresivo gasto en infraestructura de los “hiperescaladores” tecnológicos, los ingresos del primer trimestre de la compañía aumentaron un 85% interanual hasta 81.620 millones de dólares, mientras que el beneficio neto ajustado se duplicó hasta 45.550 millones. Durante la conferencia de resultados, el CEO Jensen Huang destacó este cambio estructural, señalando que el gasto de capital de los hiperescaladores podría alcanzar 1 billón de dólares este año, ya que la capacidad computacional determina directamente la rentabilidad corporativa. Sin embargo, debido a las expectativas extremadamente elevadas antes de la publicación, los resultados récord no fueron suficientes para disipar todas las dudas sobre la enorme valoración de 5 billones de dólares de la empresa. Esto provocó toma de beneficios defensiva, haciendo que las acciones de Nvidia cayeran en premercado antes de cerrar finalmente la sesión con una baja del 1,79%.
El euro cotizó ligeramente a la baja frente al dólar estadounidense a primera hora del viernes, con el EUR/USD rondando el nivel de 1,1600 durante las primeras operaciones europeas, mientras la incertidumbre sobre un posible acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán mantenía cautelosos a los inversores. El par cotizaba alrededor de 1,1615 antes de importantes publicaciones económicas, incluidos los índices de confianza empresarial IFO de Alemania y el índice de confianza del consumidor de Michigan en EE. UU.
Los participantes del mercado continuaron evaluando los avances en las negociaciones de alto el fuego entre EE. UU. e Irán. Funcionarios iraníes indicaron que la última propuesta estadounidense había ayudado a reducir las diferencias entre ambas partes. Sin embargo, comentarios del líder supremo iraní sobre las reservas de uranio del país, junto con las disputas en curso sobre peajes de tránsito en el estrecho de Ormuz, han complicado las perspectivas de un avance a corto plazo.
Las preocupaciones geopolíticas se intensificaron después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera el miércoles que podría reanudarse la acción militar si Teherán no acepta las condiciones de Washington. Las tensiones persistentes en Oriente Medio han respaldado la demanda de activos refugio, fortaleciendo al dólar y presionando al EUR/USD.
Mientras tanto, la atención también permaneció sobre las perspectivas de política monetaria del Banco Central Europeo. Según Reuters, las expectativas de una subida de tipos en junio ya están ampliamente descontadas por el mercado, aunque se espera que los responsables políticos eviten dar orientación firme sobre cualquier movimiento posterior en julio. El BCE mantuvo las tasas sin cambios en su reunión de abril, pero reconoció discusiones sobre una posible subida, citando los elevados costos energéticos como un riesgo clave para la inflación.
Los precios del oro bajaron ligeramente el viernes debido a la fortaleza del dólar estadounidense y a las expectativas de una postura prolongadamente agresiva por parte de la Reserva Federal, lo que pesó sobre el sentimiento de los inversores. A pesar de la caída, el metal se mantuvo por encima del nivel clave de 4.500 dólares durante la sesión asiática.
Los inversores ya han descartado en gran medida cualquier recorte de tasas en 2026 y cada vez valoran más la posibilidad de al menos una subida de tasas antes de finales de año, en medio de preocupaciones por el aumento de los costos energéticos y las persistentes presiones inflacionarias.
Las actas de la reunión de abril del Comité Federal de Mercado Abierto reforzaron la perspectiva agresiva, mostrando que los responsables de política monetaria siguen preparados para mantener una política monetaria restrictiva —o incluso endurecerla aún más— si la inflación continúa superando el objetivo del 2% de la Fed.
Los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, impulsados por estas expectativas, han seguido respaldando al dólar mientras reducen el atractivo de activos sin rendimiento como el oro.
La incertidumbre geopolítica en torno a las negociaciones entre EE. UU. e Irán también siguió en el centro de atención. Funcionarios iraníes reconocieron que las diferencias con Washington se han reducido, aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo definitivo. Persisten disputas clave sobre el programa de enriquecimiento de uranio de Irán y el control del estrecho de Ormuz, una ruta crítica para el transporte energético mundial.
Las tensiones geopolíticas en curso, combinadas con un dólar fuerte y expectativas de tasas más altas, continúan generando presión bajista sobre los precios del oro, con el sentimiento del mercado favoreciendo actualmente una mayor debilidad del metal precioso.
Los precios del petróleo repuntaron durante la sesión asiática del viernes tras las fuertes caídas recientes, mientras los inversores continuaban monitoreando los avances relacionados con un posible acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán. A pesar de la recuperación, los principales referentes del crudo seguían encaminados hacia importantes pérdidas semanales ante el creciente optimismo de que las tensiones entre Washington y Teherán podrían disminuir.
Los mercados petroleros han estado bajo presión esta semana tras señales positivas provenientes de las negociaciones entre EE. UU. e Irán. A principios de la semana, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que había pospuesto un ataque militar planeado contra Irán y señaló avances en las conversaciones diplomáticas, alimentando las esperanzas de que el conflicto pudiera acercarse a una resolución.
Trump declaró posteriormente que el conflicto con Irán estaba entrando en sus “etapas finales”, mientras funcionarios iraníes confirmaron que estaban revisando la última propuesta estadounidense para un acuerdo de paz. Informes del jueves también sugirieron que ambas partes habían alcanzado un borrador final de acuerdo, aunque ni Washington ni Teherán confirmaron oficialmente dichas afirmaciones.
A pesar del optimismo en torno a las negociaciones, varios temas no resueltos continuaron respaldando los precios del petróleo.
Persisten desacuerdos clave sobre el programa de enriquecimiento de uranio de Irán y el futuro control del estrecho de Ormuz. Trump reiteró el jueves que no se debe permitir a Irán mantener la capacidad de desarrollar armas nucleares y advirtió que la acción militar seguía siendo posible si las negociaciones no lograban avances significativos.
Las economías asiáticas han sido de las más afectadas por las interrupciones del suministro, mientras que Estados Unidos ha aumentado las exportaciones de crudo para ayudar a compensar la escasez en los mercados internacionales. Washington también amplió esta semana una exención de sanciones sobre el petróleo ruso transportado por vía marítima en un intento por estabilizar los suministros energéticos globales.
Las acciones estadounidenses cerraron al alza el jueves, ya que el renovado optimismo en torno a un posible acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán impulsó el sentimiento de los inversores y ayudó al US 30 a registrar su primer cierre récord desde febrero.
Los mercados se recuperaron de pérdidas iniciales después de que surgieran informes indicando que Washington y Teherán habían alcanzado un borrador final de un acuerdo de paz con mediación de Pakistán. Según informes citando medios regionales, el acuerdo propuesto incluye un alto el fuego inmediato, garantías de libertad de navegación a través del Golfo y el estrecho de Ormuz, y nuevas negociaciones sobre temas pendientes durante la próxima semana.
El sentimiento de los inversores se había debilitado inicialmente tras informes que sugerían que el liderazgo iraní pretendía conservar reservas de uranio cercanas al nivel necesario para armas, un importante punto de fricción en las negociaciones con Estados Unidos. Sin embargo, funcionarios iraníes negaron posteriormente dichas afirmaciones, mientras que la Casa Blanca también calificó los informes de inexactos.
Los datos económicos publicados el jueves mostraron una imagen relativamente resistente de la economía estadounidense. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo quedaron ligeramente por debajo de las expectativas, mientras que las encuestas preliminares de gestores de compras de S&P Global reflejaron una actividad empresarial estable y un mayor impulso manufacturero.
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