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15/05/2026 - 07:45 UTCEl USDX subió un 0,39% el jueves, alcanzando un máximo de dos semanas cerca de 98,83, mientras el dólar estadounidense extendía su racha alcista por tercer día consecutivo. La fortaleza de la divisa fue impulsada por una nueva tanda de sólidos datos económicos, incluido un aumento del 0,5% en las ventas minoristas de EE. UU. en abril. Estas cifras, junto con los informes de inflación acelerada publicados esta semana, han intensificado las expectativas del mercado de que la Reserva Federal mantendrá una postura agresiva. Las tensiones geopolíticas también proporcionaron un impulso significativo después de que el presidente Trump señalara una paciencia cada vez menor con Teherán y surgieran informes sobre la incautación de un buque comercial por parte de personal iraní cerca de los Emiratos Árabes Unidos.
El oro cayó un -0,95% el jueves, marcando su cuarto día consecutivo de pérdidas al descender por debajo del nivel de 4.600 dólares. El metal precioso tuvo dificultades para competir con el fortalecimiento del dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, factores que han hecho menos atractivos los activos sin rendimiento. A pesar del atractivo de “activo refugio” normalmente asociado con la inestabilidad en Oriente Medio, el sentimiento predominante del mercado está dominado por las apuestas a tasas de interés “más altas durante más tiempo”, limitando así cualquier posible recuperación del oro en el corto plazo.
El petróleo WTI subió un 0,86% el jueves y continuó ganando impulso el viernes, ya que los riesgos de suministro siguieron siendo la principal preocupación de los operadores. Los precios se ven respaldados por el cierre persistente del Estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo permanece muy por debajo de los niveles normales a pesar de informes sobre cruces limitados de embarcaciones. Aunque la cumbre Trump-Xi en Pekín concluyó con un “consenso importante” sobre la estabilización de las relaciones comerciales y un acuerdo compartido de que el estrecho debe permanecer abierto, la falta de un acuerdo de paz definitivo con Irán ha mantenido al mercado energético en alerta máxima ante un prolongado déficit de suministro.
La mayoría de los índices regionales retrocedieron el viernes debido al escepticismo sobre una posible ampliación de las ventas de chips estadounidenses a China, eclipsando el reciente optimismo mientras continuaba la cumbre de alto nivel en Pekín. Aunque Wall Street ofreció un inicio positivo, los mercados asiáticos se vieron presionados por comentarios de funcionarios comerciales estadounidenses que indicaron que los controles de exportación no fueron un foco principal de las recientes conversaciones.
En los desarrollos regionales, los índices China SSE y China SZSE permanecieron prácticamente estables, manteniéndose cerca de máximos de varios años mientras los inversores esperaban detalles específicos de las conversaciones entre ambos presidentes. En contraste, el Hong Kong 50 se vio afectado por la debilidad general del sector tecnológico regional. Los mercados japoneses también enfrentaron una presión significativa. El sentimiento allí se debilitó aún más por los datos de precios al productor de abril, que superaron las estimaciones. Impulsada por los elevados costes energéticos vinculados al conflicto en Oriente Medio, la alta inflación ha incrementado la especulación sobre una posible subida de tasas por parte del Banco de Japón.
Mientras los principales índices bursátiles estadounidenses alcanzaban máximos históricos en la sesión anterior, las perspectivas para los fabricantes de chips se volvieron volátiles. Nvidia subió un 4,36% tras informes de que podría recibir autorización para vender determinados chips de IA a empresas chinas, aunque funcionarios señalaron que estas decisiones siguen bajo revisión regulatoria. Por el contrario, Boeing cayó un -4,64% a pesar de afirmaciones sobre un enorme pedido de aeronaves, ya que los inversores evaluaban la viabilidad a largo plazo de los acuerdos comerciales. En el mercado surcoreano, Samsung Electronics cayó un -7,46% y SK Hynix descendió un -6,03% después de que representantes comerciales aclararan que las restricciones a las exportaciones de chips no se abordaron en detalle durante la cumbre.
Los inversores comenzarán la próxima semana vigilando de cerca los efectos derivados de la cumbre Trump-Xi, especialmente cualquier marco concreto relacionado con reducciones arancelarias o cooperación energética. La atención también seguirá centrada en Oriente Medio, ya que cualquier nueva interrupción del tráfico marítimo en el Golfo podría desencadenar una renovada volatilidad en los precios del crudo. En el frente económico, los operadores estarán atentos a los próximos datos del sector inmobiliario y a las encuestas manufactureras regionales para determinar si la resiliencia de la economía estadounidense seguirá respaldando la trayectoria actual de tasas de interés de la Reserva Federal.
El euro cayó hacia 1,1650 frente al dólar estadounidense durante la sesión asiática temprana del viernes, presionado por datos de inflación en EE. UU. más fuertes de lo esperado, que reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal podría mantener las tasas de interés elevadas durante más tiempo.
El EUR/USD se mantuvo cerca de 1,1650 mientras el dólar estadounidense ganaba impulso tras una serie de sólidos datos inflacionarios. Los inversores creen cada vez más que la Fed podría retrasar cualquier flexibilización monetaria e incluso considerar nuevas subidas de tasas si persisten las presiones sobre los precios.
Los recientes datos estadounidenses mostraron que los precios al productor aumentaron a su ritmo más rápido desde 2022, mientras que la inflación al consumidor registró su mayor incremento desde 2023. El entorno de inflación elevada, parcialmente relacionado con las tensiones en Oriente Medio, ha fortalecido al dólar y presionado al euro.
Según los datos de CME FedWatch, los mercados ahora descuentan aproximadamente una probabilidad del 37% de una subida de 25 puntos básicos en las tasas de la Fed para diciembre, frente al 23% de hace una semana.
A pesar de la fortaleza del dólar, la mejora en las relaciones entre EE. UU. y China podría ayudar a limitar la presión bajista sobre el euro y otros activos sensibles al riesgo. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el jueves que las conversaciones con el presidente chino Xi Jinping en Pekín fueron constructivas y expresó optimismo respecto a que las relaciones bilaterales se volverán “más fuertes y mejores que nunca”.
Trump también señaló que Xi ofreció ayuda en los esfuerzos para aliviar las tensiones relacionadas con Irán y apoyó la reapertura del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de energía.
Los precios del oro extendieron su caída por cuarta sesión consecutiva el viernes, descendiendo por debajo del nivel de 4.600 dólares debido al fortalecimiento del dólar estadounidense y al aumento de las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal.
Los inversores siguen atentos a la incertidumbre en torno a las negociaciones entre EE. UU. e Irán, que supuestamente se han estancado debido a desacuerdos relacionados con las ambiciones nucleares de Teherán y el estratégico Estrecho de Ormuz. Las renovadas tensiones han mantenido en alerta a los mercados energéticos y respaldado los precios del petróleo, fortaleciendo indirectamente al dólar.
La presión adicional sobre el oro provino de datos económicos estadounidenses mejores de lo esperado publicados esta semana. La inflación al consumidor se aceleró al 3,8% interanual en abril, mientras que la inflación subyacente subió al 2,8%. Los precios al productor también se dispararon, con la inflación anual del PPI alcanzando el 6,0%, lo que indica presiones persistentes sobre los precios en toda la economía.
Mientras tanto, las ventas minoristas de EE. UU. aumentaron por tercer mes consecutivo en abril, destacando una demanda del consumidor resiliente a pesar de la elevada inflación. Los datos reforzaron las expectativas del mercado de que la Reserva Federal podría mantener una postura agresiva durante más tiempo.
Los acontecimientos geopolíticos también siguieron siendo foco de atención después de que el presidente Donald Trump instara a Irán a cerrar un acuerdo, advirtiendo que la paciencia de Washington se estaba agotando. Al mismo tiempo, las relaciones entre EE. UU. y China parecían relativamente estables tras las conversaciones de alto nivel entre Trump y Xi Jinping en Pekín. Sin embargo, Xi advirtió que las tensiones sobre Taiwán podrían conducir a un conflicto más amplio entre ambas potencias.
Los precios del petróleo subieron más de un 1% a primera hora del viernes debido a las renovadas tensiones geopolíticas relacionadas con Irán y las preocupaciones sobre interrupciones en el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz.
El sentimiento de los inversores también se vio afectado después de que el presidente estadounidense Donald Trump mostrara creciente impaciencia con Teherán durante una entrevista con Fox News el jueves. “No voy a ser mucho más paciente. Deberían llegar a un acuerdo”, dijo Trump, refiriéndose a las tensiones actuales con Irán.
La atención del mercado también permaneció centrada en las conversaciones de alto nivel entre Trump y Xi Jinping en Pekín. Se esperaba que ambos líderes concluyeran el viernes una cumbre de dos días que incluyó discusiones sobre comercio, energía y seguridad regional.
Las preocupaciones sobre el suministro se intensificaron tras varios incidentes cerca del Estrecho de Ormuz. Informes indicaron que personal iraní incautó una embarcación frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos el jueves, mientras que un barco de carga indio que transportaba ganado desde África hacia los EAU se hundió frente a Omán a principios de semana.
Aunque la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que unas 30 embarcaciones habían cruzado el Estrecho de Ormuz desde la noche del miércoles, el tráfico sigue siendo significativamente inferior a los niveles normales. Antes del conflicto, aproximadamente 140 barcos atravesaban diariamente esta vía marítima.
Los mercados también observan posibles acuerdos energéticos tras las declaraciones de Trump de que China está interesada en aumentar sus compras de petróleo estadounidense.
Wall Street cerró al alza el jueves gracias a las fuertes ganancias de las acciones tecnológicas y al optimismo generado por la visita del presidente Donald Trump a China.
Las acciones tecnológicas lideraron el rally, con el gigante de redes Cisco subiendo más del 13% tras anunciar un importante plan de reestructuración centrado en inteligencia artificial. La compañía informó que eliminará alrededor de 4.000 puestos de trabajo, aproximadamente el 5% de su plantilla, como parte de un esfuerzo más amplio para redirigir recursos hacia oportunidades de crecimiento relacionadas con la IA.
El optimismo de los inversores también fue impulsado por los avances de la visita de Trump a Pekín, donde sostuvo conversaciones con Xi Jinping destinadas a mejorar las relaciones comerciales y abordar tensiones geopolíticas.
Los informes de que EE. UU. aprobó a varias empresas chinas la compra de chips H200 de Nvidia impulsaron el sentimiento positivo en el sector de semiconductores. Las acciones de Nvidia subieron un 4,4% hasta un nuevo máximo histórico ante la especulación de que podrían surgir acuerdos adicionales de la cumbre.
Los mercados también reaccionaron a comentarios que sugerían que China podría aumentar las compras de aeronaves fabricadas en EE. UU. Trump afirmó que Xi acordó comprar 200 aviones de Boeing, acuerdo que describió como una gran victoria para el empleo estadounidense. A pesar del anuncio, las acciones de Boeing cerraron casi un 5% a la baja tras haber subido inicialmente durante el día. Los inversores también siguieron de cerca las discusiones relacionadas con Irán y el Estrecho de Ormuz, una ruta marítima crítica responsable del transporte de aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.
Los datos económicos publicados el jueves mostraron que las ventas minoristas de EE. UU. aumentaron un 0,5% en abril, desacelerándose respecto al sólido avance del 1,6% de marzo, pero reflejando aún un gasto del consumidor resiliente. Mientras tanto, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo aumentaron ligeramente por encima de las expectativas, señalando cierta desaceleración en el mercado laboral.
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