El USDX cayó un 0,82 % el lunes, retrocediendo desde un máximo de 15 semanas cercano a 99,70 mientras los mercados se posicionaban para una intensa agenda de datos económicos. Aunque el dólar estadounidense abrió con una brecha alcista, impulsado por su condición de refugio seguro independiente de la energía, finalmente retrocedió hacia el nivel de 99,00 al cierre. Los inversores ahora se preparan para el informe del IPC de febrero del miércoles —con expectativas de un 0,3 % mensual— seguido el viernes por el PCE subyacente y la estimación preliminar del PIB del cuarto trimestre. Estas publicaciones serán clave para determinar si la Reserva Federal mantiene su rango restrictivo de tasas entre 3,50 % y 3,75 % o adopta una postura más agresiva si la inflación impulsada por la energía persiste.
En los mercados energéticos, el WTI cayó un 17,94 % el lunes tras una dramática reversión intradía. Después de abrir con un salto hasta los 119,48 $, su nivel más alto desde junio de 2022, los precios se desplomaron hacia los 88,00 $ a medida que surgían esperanzas de desescalada. A pesar de la fuerte corrección, la configuración técnica sigue favoreciendo a los alcistas, ya que el cierre del Estrecho de Ormuz continúa alimentando preocupaciones sobre el suministro a largo plazo. Los participantes del mercado observan de cerca cualquier posible liberación coordinada de reservas de emergencia por parte de la AIE, aunque el “camino de menor resistencia” parece seguir siendo al alza mientras persiste la incertidumbre geopolítica.
Por el contrario, el oro subió un 1,26 % el lunes, atrayendo flujos de refugio seguro tras rebotar desde el nivel psicológico de 5.000 $. Aunque los persistentes temores inflacionarios y un dólar estadounidense más fuerte siguen actuando como obstáculos para el metal sin rendimiento, las declaraciones de funcionarios iraníes descartando una rápida desescalada han mantenido un soporte en los precios. El oro al contado permanece en un rango delicado por debajo de los 5.200 $, mientras los operadores esperan las cifras del IPC del miércoles para obtener un nuevo impulso. Hasta que haya una señal más clara sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal o un giro definitivo en el conflicto de Oriente Medio, la cautela sigue siendo la palabra clave para las apuestas direccionales.
Wall Street vivió una dramática recuperación en forma de “V” el lunes, ya que las fuertes pérdidas iniciales se borraron tras comentarios geopolíticos optimistas desde la Casa Blanca. Aunque los mercados pasaron la mañana bajo presión por el aumento de los costos energéticos y los temores de recesión, el sentimiento cambió bruscamente después de que el presidente Donald Trump describiera las operaciones en Oriente Medio como “muy completas” y adelantadas respecto al calendario. Este cambio desencadenó una gran ola de compras en las caídas, particularmente dentro del sector tecnológico, a medida que los inversores reaccionaban al repentino enfriamiento de los precios del crudo.
El US Tech 100 se disparó un 2,76 % el lunes, liderando la recuperación del mercado en general después de rebotar desde una caída inicial del 1,5 %. Este repunte se vio respaldado por una rotación hacia acciones de gran capitalización de crecimiento, incluso cuando empresas como Amazon enfrentaban escrutinio por informes de fallos en sistemas vinculados a inteligencia artificial. A pesar de que el FMI advirtió que los shocks energéticos prolongados podrían mantener elevada la inflación global, el rendimiento del índice tecnológico sugiere que los operadores vuelven a priorizar el crecimiento a largo plazo mientras esperan los cruciales datos del IPC del miércoles.
El enfoque de esta semana se centrará en un conjunto de datos económicos de alto impacto en EE. UU., encabezado por el IPC del miércoles y el PCE subyacente del viernes, mientras los inversores evalúan si los precios del petróleo están empezando a provocar un repunte inflacionario impulsado por la energía. Los mercados también seguirán de cerca las solicitudes de desempleo, las ofertas de empleo JOLTS y la revisión preliminar del PIB en busca de señales de presiones estanflacionarias, especialmente mientras la Reserva Federal enfrenta una transición en su liderazgo y persiste la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio.
El par EUR/USD se movió a la baja durante las primeras horas de negociación asiática del martes, deslizándose hacia la zona de 1,1620 mientras el dólar estadounidense ganaba apoyo por el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
El dólar atrajo demanda de refugio seguro ante la preocupación de que el conflicto en la región pueda intensificarse y potencialmente interrumpir los suministros energéticos mundiales, lo que a su vez podría suponer riesgos para el crecimiento económico global.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) declaró que Teherán —y no Estados Unidos— determinará cuándo termina el conflicto, advirtiendo que los continuos ataques de EE. UU. e Israel podrían llevar a Irán a bloquear las exportaciones regionales de petróleo. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes por la noche que tiene la intención de suspender ciertas sanciones relacionadas con el petróleo y podría desplegar a la Marina de EE. UU. para escoltar petroleros a través del Estrecho de Ormuz. Trump también sugirió que el conflicto con Irán podría resolverse “muy pronto”.
La incertidumbre persistente y la ausencia de avances claros hacia una solución diplomática han respaldado la demanda del dólar estadounidense, presionando al par EUR/USD.
Los precios más altos del petróleo también se están convirtiendo en una preocupación para la economía de la zona euro. Como Europa depende en gran medida de la energía importada, el aumento de los costos del crudo podría alimentar la inflación mientras ralentiza la actividad económica, aumentando el riesgo de estanflación.
Las expectativas del mercado sobre la política del Banco Central Europeo también han cambiado. Según Reuters, los operadores ahora descuentan la posibilidad de que el BCE implemente hasta dos subidas de tipos de 25 puntos básicos este año, mientras que previsiones anteriores sugerían que las tasas permanecerían sin cambios hasta 2026.
Bitcoin subió el lunes tras un fin de semana volátil, mientras los mercados financieros reaccionaban a los cambios en Oriente Medio y a los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió que el conflicto con Irán podría acercarse a una resolución.
Bitcoin había cerrado la semana anterior en territorio positivo mientras muchos activos tradicionales de riesgo caían, en parte porque el mercado de activos digitales tiene menos exposición directa a las fluctuaciones del precio del petróleo. Sin embargo, la criptomoneda perdió algo de impulso durante el fin de semana antes de rebotar.
El conflicto ha entrado ahora en su segunda semana con pocas señales de desescalada. Irán nombró recientemente a Mojtaba Khamenei como sucesor del líder supremo Ali Khamenei, un desarrollo que los inversores interpretan como una señal de continuidad en la postura política dura del país y de posibles tensiones geopolíticas prolongadas.
Bitcoin a menudo se comporta como un activo de riesgo de alta beta durante períodos de incertidumbre macroeconómica, lo que significa que suele caer cuando los inversores se alejan de los activos más riesgosos y subir cuando mejora el sentimiento del mercado. Las acciones estadounidenses cerraron con fuertes ganancias el lunes tras los comentarios de Trump, apoyando la recuperación de los precios de las criptomonedas.
Además, la empresa de tesorería de bitcoin Strategy reveló el lunes que adquirió 17.994 BTC adicionales entre el 2 y el 8 de marzo por aproximadamente 1.280 millones de dólares, según un informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
Tras la última compra, las tenencias totales de Bitcoin de Strategy aumentaron a 738.731 BTC, actualmente valorados en aproximadamente 50.000 millones de dólares.
Los precios del petróleo bajaron a primera hora del martes tras alcanzar sus niveles más altos en más de tres años durante la sesión anterior, ya que los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump sugiriendo que el conflicto en Oriente Medio podría terminar pronto redujeron las preocupaciones sobre interrupciones prolongadas en el suministro energético global.
Los precios del crudo habían superado la marca de 100 $ el lunes, alcanzando su nivel más alto desde mediados de 2022. El repunte fue impulsado por temores de que el aumento de las tensiones militares entre Estados Unidos, Israel e Irán pudiera amenazar los envíos de petróleo, especialmente mientras Arabia Saudí y otros productores mantenían restricciones de suministro.
El sentimiento del mercado cambió más tarde en la sesión después de que el presidente ruso Vladimir Putin mantuviera supuestamente una conversación telefónica con Trump y presentara propuestas destinadas a lograr una rápida resolución del conflicto en Irán. Este desarrollo ayudó a aliviar los temores de una interrupción prolongada de los flujos globales de petróleo.
Trump también declaró en una entrevista con CBS News que la operación militar contra Irán estaba “muy completa” y avanzaba mucho más rápido que el cronograma inicial de cuatro a cinco semanas sugerido anteriormente por su administración.
Mientras tanto, el IRGC respondió a los comentarios de Trump afirmando que Teherán decidirá en última instancia cuándo termina el conflicto. El grupo advirtió que, si continúan los ataques de EE. UU. e Israel, Irán podría impedir cualquier exportación de petróleo desde la región, según medios estatales.
A pesar de estas advertencias, los precios del petróleo siguen bajo presión ante informes de que la administración Trump está considerando varias medidas para aliviar los picos de precios. Estas opciones incluirían relajar las sanciones sobre las exportaciones de petróleo ruso y liberar potencialmente suministros de crudo de emergencia de las reservas estratégicas.
Las naciones del G7 declararon el lunes que están preparadas para tomar “las medidas necesarias” para abordar el aumento de los precios mundiales del petróleo, aunque no anunciaron ninguna liberación inmediata de reservas de emergencia.
Las acciones estadounidenses se recuperaron de pérdidas anteriores para cerrar al alza el lunes, registrando un fuerte rebote al final de la sesión después de que el presidente Donald Trump sugiriera que el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán podría terminar antes de lo esperado.
Los tres principales índices cambiaron de rumbo en la última hora de negociación después de que Trump dijera que la campaña militar estaba avanzando “muy por delante” del cronograma original de cuatro a cinco semanas.
Anteriormente en la sesión, los mercados estaban bajo presión mientras los precios del petróleo se disparaban a sus niveles más altos desde mediados de 2022. El aumento se debió a preocupaciones sobre el suministro vinculadas a interrupciones en el transporte marítimo a medida que el conflicto con Irán entraba en su décimo día. El aumento de los costos energéticos ha alimentado temores de que la inflación pueda acelerarse nuevamente en un momento en que muchos hogares estadounidenses ya enfrentan presiones de asequibilidad.
Al mismo tiempo, crecen las preocupaciones sobre las condiciones económicas. El informe de empleo de EE. UU. del viernes, más débil de lo esperado, combinado con precios de energía más altos, ha aumentado el riesgo de estanflación: un entorno en el que el lento crecimiento económico coincide con una inflación persistente. Tal escenario podría complicar las decisiones de política de la Reserva Federal de EE. UU., que intenta equilibrar sus objetivos de estabilidad de precios y máximo empleo.
Los inversores ahora esperan varios informes económicos importantes programados para finales de esta semana. Estos incluyen el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Departamento de Trabajo, la estimación actualizada del PIB del cuarto trimestre del Departamento de Comercio y el informe de Gastos de Consumo Personal (PCE), una de las medidas de inflación preferidas por la Reserva Federal.
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10/03/2026 - 08:35 UTC
