07/01/2026 - 08:20 UTCEl USDX se mantiene contenido cerca de 98,50 durante la sesión asiática del miércoles, tras subir un 0,3% el martes. Aunque el índice registró ganancias moderadas en la sesión previa, el billete verde enfrenta actualmente presión a la baja a medida que los inversores giran su atención hacia publicaciones económicas clave que podrían redefinir la trayectoria de la política de la Reserva Federal para 2026. Los participantes del mercado se centran específicamente en los datos de hoy de Cambio de Empleo ADP y el PMI de Servicios del ISM, que sirven como precursores esenciales del informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) del viernes. Las expectativas de un enfriamiento del mercado laboral, con ganancias de empleo proyectadas para desacelerarse a 55.000, están limitando el potencial alcista de la divisa.
A los desafíos del dólar se suman las crecientes divisiones dentro de la Reserva Federal y los desarrollos geopolíticos en curso. Mientras algunos funcionarios abogan por recortes agresivos de tasas para mantener el impulso económico, otros instan a una postura más cautelosa y dependiente de los datos. Además, el atractivo del USDX como activo refugio se ha visto atenuado, ya que los mercados en gran medida pasan por alto la reciente intervención de EE. UU. en Venezuela. La incertidumbre sobre el próximo nombramiento de un nuevo presidente de la Fed también sigue nublando las perspectivas, con los precios actuales reflejando una probabilidad del 82,8% de que las tasas de interés permanezcan sin cambios en la reunión de política de enero.
Los mercados asiáticos estuvieron en general mixtos el miércoles, ya que los inversores aseguraron beneficios tras un fuerte inicio de año. El China SSE cayó un -0,28% y el China SZSE descendió un -0,55% a las 05:48 AM GMT. Los mercados continentales enfrentaron vientos en contra después de que el Ministerio de Comercio de China impusiera controles inmediatos a las exportaciones de bienes de doble uso hacia Japón con fines de defensa. Esta intensificación de las tensiones comerciales entre las dos mayores economías de Asia pesó sobre el sentimiento, compensando el impulso previo en el sector de fabricación de chips. El Hong Kong 50 retrocedió un -1,63% a las 05:48 AM GMT, quedándose rezagado frente a la región en general. El índice devolvió parte de sus fuertes ganancias recientes, ya que las empresas tecnológicas y de internet registraron una ola de toma de beneficios tras los fuertes flujos de inversión observados en las últimas sesiones de 2025.
El Japan 225 cedió un -0,34% a las 05:48 AM GMT. Las acciones japonesas tuvieron dificultades para mantener el impulso cerca de niveles récord mientras el mercado asimilaba las nuevas restricciones de exportación de China. Aunque las acciones de electrónica en general siguieron en el punto de mira, la fricción geopolítica en torno a los artículos de doble uso añadió una capa de cautela al inicio del nuevo año. Las acciones individuales mostraron un desempeño dispar dentro del espacio de semiconductores. SK Hynix subió un 1,25% mientras los inversores seguían atentos a la mejora de las perspectivas de beneficios para la memoria de alto rendimiento. Por su parte, Samsung permaneció prácticamente sin cambios, ya que el mercado equilibró el optimismo impulsado por la IA frente a señales macroeconómicas más amplias e incertidumbres comerciales regionales.
Los principales índices bursátiles de EE. UU. avanzaron el martes, con el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average alcanzando nuevos máximos históricos, mientras los inversores equilibraban el entusiasmo generado por la feria CES con un informe que mostró enfriamiento en el sector servicios. Aunque el sentimiento general del mercado se mantuvo positivo, el sector tecnológico mostró un desempeño divergente tras anuncios significativos en el espacio de vehículos autónomos. Las acciones de Nvidia retrocedieron ligeramente un -0,43% después de que la compañía presentara su nueva familia de modelos de IA de razonamiento abierto “Alpamayo”. Este movimiento está diseñado para permitir a diversos fabricantes de automóviles desplegar plataformas avanzadas de conducción autónoma, ampliando potencialmente el mercado de hardware de Nvidia mientras incrementa la competencia para los líderes establecidos del sector.
Las acciones de Tesla registraron una caída más pronunciada, descendiendo un -4,12% el martes, ya que los inversores reaccionaron a la posible amenaza a su liderazgo en conducción autónoma. Al liberar como código abierto la “ciencia” subyacente de sus nuevos modelos de IA, Nvidia busca vincular a los desarrolladores a su ciclo de vida de hardware, permitiendo que competidores como Mercedes-Benz y BYD puedan reducir la brecha en tecnología de conducción autónoma. Aunque el CEO Elon Musk sugirió que la presión competitiva de este cambio podría no materializarse durante varios años, la reacción inmediata del mercado reflejó una perspectiva de crecimiento más baja para el pionero de los vehículos eléctricos en un panorama impulsado por la IA cada vez más concurrido.
El EUR/USD amplió su caída el martes, bajando un 0,23% y rompiendo por debajo del nivel de 1,1700, ya que nuevos datos apuntaron a una desaceleración del impulso económico en toda la Eurozona. El movimiento se produjo a pesar de datos económicos mixtos en EE. UU. y de comentarios en general neutrales a moderadamente dovish por parte de funcionarios de la Reserva Federal. En su lugar, el debilitamiento de los fundamentos europeos pesó más sobre la moneda única, mientras que el dólar estadounidense recuperó parte de sus pérdidas recientes.
Los participantes del mercado en gran medida dejaron de lado los acontecimientos geopolíticos, incluidos los eventos recientes relacionados con Venezuela, mientras que la falta de avances tangibles en las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia continuó limitando el sentimiento hacia el euro.
En Estados Unidos, los datos del Índice de Gestores de Compras (PMI) de diciembre mostraron una moderación de la actividad respecto al mes anterior. El PMI de Servicios de S&P Global descendió a 52,5 desde 54,1, mientras que el PMI Compuesto cayó a 52,7 desde 54,2, lo que indica que el impulso del crecimiento podría estar enfriándose.
En Europa, los datos entrantes destacaron una desaceleración de la actividad en servicios. El PMI de Servicios HCOB de la Eurozona cayó a 52,4 en diciembre desde 53,1 en noviembre, subrayando una demanda más débil en el bloque.
Sumando presión adicional, la inflación alemana —medida por el Índice Armonizado de Precios al Consumo (HICP)— descendió al 2,0% interanual desde el 2,6%, volviendo al objetivo del Banco Central Europeo. Los datos reforzaron las expectativas del mercado de que el ciclo de endurecimiento del BCE está efectivamente terminado, a menos que el crecimiento se deteriore de forma significativa.
De cara al futuro, los inversores vigilarán los datos de inflación de la Eurozona, incluido el HICP de diciembre, las cifras de inflación de Italia y las ventas minoristas de Alemania. En EE. UU., la atención se centrará en el informe de Cambio de Empleo ADP, el PMI de Servicios del ISM, los datos de vacantes laborales JOLTS y más discursos de funcionarios de la Reserva Federal, todos los cuales podrían influir en la dirección a corto plazo del par EUR/USD.
Bitcoin retrocedió ligeramente el martes, devolviendo las ganancias de la sesión anterior, ya que la mayor incertidumbre geopolítica y la cautela previa a datos económicos clave de EE. UU. pesaron sobre el apetito por el riesgo en los mercados cripto.
El apetito por el riesgo se mantuvo contenido en medio de la escalada de tensiones globales, incluida una disputa diplomática cada vez más grave entre China y Japón, así como la continua incertidumbre en torno a la postura de Washington respecto a Venezuela. Los inversores también permanecieron al margen antes de varias publicaciones económicas de alto impacto en EE. UU. previstas para más adelante en la semana.
El sentimiento cripto encontró un alivio limitado después de que MSCI dijera que no seguiría adelante con una propuesta para excluir a las empresas con tesorerías de activos digitales de sus índices. La decisión implica que Strategy Inc., el mayor tenedor corporativo de Bitcoin del mundo, permanecerá por ahora en los índices globales de MSCI.
Sin embargo, el repunte siguió a una fuerte caída durante la sesión regular, después de que Strategy revelara una pérdida no realizada de 17.440 millones de dólares en sus tenencias de activos digitales en el cuarto trimestre de 2025. La acción casi se ha reducido a la mitad a lo largo de 2025, ya que la debilidad prolongada de los precios de Bitcoin y las preocupaciones sobre la estrategia de acumulación financiada con deuda de la empresa minaron la confianza de los inversores.
Los inversores se mantuvieron cautelosos antes de los datos económicos clave de EE. UU., con especial atención al informe de nóminas no agrícolas del viernes, que podría influir en las expectativas sobre la política de la Reserva Federal.
Los precios del petróleo cayeron con fuerza durante la negociación asiática del miércoles después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmara que Venezuela suministraría decenas de millones de barriles de crudo a Estados Unidos, alimentando las preocupaciones sobre un aumento de la oferta global.
Los mercados de crudo ya estaban bajo presión tras informes a principios de semana que sugerían que la toma de control de Venezuela por parte de EE. UU. podría allanar el camino para una amplia flexibilización de las sanciones sobre la industria petrolera del país. Tal medida podría, en última instancia, devolver volúmenes significativos de crudo venezolano a los mercados internacionales, presionando los precios a la baja.
A pesar de que las tensiones geopolíticas en curso aportan cierta prima de riesgo a los precios, el petróleo se mantuvo a la defensiva ante las crecientes preocupaciones de que los mercados globales puedan enfrentar un superávit de oferta en 2026. Los referentes del crudo ya están encaminados a su mayor caída anual en cinco años, tras una fuerte venta a lo largo de 2025.
En una publicación en redes sociales, Trump dijo que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Washington, y que EE. UU. vendería el crudo a los precios de mercado vigentes.
Los mercados petroleros también siguen de cerca los desarrollos en torno a posibles negociaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania. El martes, EE. UU. respaldó a una coalición de países mayoritariamente europeos al comprometer garantías de seguridad para Kiev, en caso de que se alcance un alto el fuego.
El compromiso se anunció en una cumbre en París destinada a tranquilizar a Ucrania, y Washington también ofreció asistencia para supervisar y verificar cualquier futuro acuerdo de alto el fuego.
Las acciones estadounidenses cerraron en máximos históricos el martes, ya que la renovada fortaleza de las acciones de inteligencia artificial compensó un retroceso en el sector energético.
Las acciones tecnológicas lideraron las subidas, beneficiándose del fuerte impulso en los valores relacionados con la IA, mientras que las acciones energéticas cedieron tras haber repuntado con fuerza en la sesión anterior.
Las acciones de inteligencia artificial se dispararon tras anuncios clave en la feria Consumer Electronics Show (CES). El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, presentó la plataforma de IA de próxima generación de la compañía, Vera Rubin, confirmando que ya está en plena producción. También anunció el lanzamiento de Alpamayo, un modelo de IA de código abierto diseñado para acelerar el desarrollo de vehículos autónomos.
La fortaleza en IA se extendió a las acciones de memoria y almacenamiento, prolongando las ganancias del año pasado a medida que continuó aumentando la demanda de arquitecturas avanzadas de chips. El repunte tecnológico ayudó a compensar la debilidad del sector energético, que retrocedió tras el fuerte avance del día anterior debido a desarrollos geopolíticos relacionados con Venezuela.
La atención se centra ahora en los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal, ya que los mercados buscan una orientación más clara sobre las perspectivas de las tasas de interés antes de la reunión de política de la Fed del 30-31 de enero.
La oleada de comentarios de la Fed se produce antes del informe de nóminas no agrícolas de diciembre en EE. UU. del viernes, que se espera que proporcione una prueba clave para los mercados tras los datos recientes que sugirieron un enfriamiento del impulso en el mercado laboral.
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