Condiciones de negociaciones

iFOREX ofrece unas condiciones altamente competitivas para el trading con margen apalancado para varios instrumentos financieros, y/o activos subyacentes incluyendo parejas de divisas (forex), materias primas, índices, acciones, ETF y Cripto CFDs basados en CFDs. 

Spreads
El Spread  (diferencial) es el coste de la inversión. Se trata de la diferencia entre el precio de Venta (Bid) y el precio de Compra (Ask). Por ejemplo, si el par USD/JPY se negocia a un precio de venta de 101,202 y un precio de compra de 101,222, la diferencia entre estos dos precios se llama Spread  (diferencial). En este caso, el Spread (diferencial) es de 2 puntos básicos.

Margen y Apalancamiento
Aunque el “margen” actúa como colateral para cubrir cualquier pérdida que usted pueda tener, también le permite retener una posición mucho más grande que el valor real de su cuenta, dándole la posibilidad de generar ingresos grandes, comparados con el monto invertido.

El apalancamiento es un arma de doble filo y puede amplificar de forma dramática sus ingresos; sin embargo puede amplificar del mismo modo sus pérdidas. Cuando usted usa demasiado apalancamiento, las posiciones de pérdida pueden rápidamente compensar varias posiciones de ganancia. Las transacciones apalancadas conllevan un alto nivel de riesgo y pueden no ser adecuadas para todos los inversionistas.

Como titular de una cuenta iFOREX, usted tiene derecho a nuestro programa de protección contra saldos negativos, lo que significa que usted no puede nunca perder más de lo que ha depositado. Sin embargo, una pequeña variación en el mercado puede resultar en una pérdida significativa de fondos. Nuestra plataforma de negociaciones calcula sus requisitos de margen antes de ejecutar cualquier orden, y verifica el nivel de fondos disponibles antes de cualquier solicitud de retiros de fondos.

Los requisitos de margen son relevantes ante el incremento de la exposición en la cuenta, ya sea en las aperturas o cierres de transacciones, o al solicitar el retiro de fondos mientras se tienen posiciones abiertas. Los requisitos de margen reflejan el riesgo potencial en las posiciones, basadas en volatilidad, liquidez y disponibilidad de precios, en cualquier activo dado. Esta es la razón por la cual los márgenes se incrementan durante y cerca a las pausas de las operaciones.

• Divisas

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• Materias primas

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• Índices

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• Acciones

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• Fondos cotizados (ETF)

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• Cripto

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Durante el invierno de Europa y América del Norte, la actividad semanal comienza el domingo a las 22:05 GMT de forma continua hasta el viernes, 21:00 GMT. Durante el horario de verano en estas regiones, la actividad de mercado semanal comienza el domingo a las 21:05 GMT y termina el viernes a las 20:00. Las horas de actividad del mercado podrán variar debido a los días festivos o debido a condiciones inusuales de liquidez que puedan surgir de los eventos globales excepcionales. Apertura o cierre a veces también pueden ser alterados por iFOREX debido a consideraciones de liquidez y gestión de riesgos.

Aunque la mayoría de los instrumentos se negocian en una base de 24 horas sin interrupción, algunos instrumentos, sin embargo, tienen horarios comerciales especiales como se ve en la siguiente tabla:

No esta seguro de qué mercado incluye el instrumento que esta buscando? Haga clic aquí para ver la lista completa de los instrumentos por Mercado.

Para asegurarse de que usted está enterado de todas las horas de mercado y festivos, se adjunta a continuación una lista de eventos que podrían cambiar las horas de negociación.
En iFOREX hacemos todo lo posible para mantener esta información actualizada en la máxima diligencia.
Si desea recibir más información no dude en ponerse en contacto con nuestra mesa de operaciones.

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Tipos de órdenes

Ordenes de Mercado
Las Órdenes de Mercado (ej.: solicitudes para operar, por ejemplo Posiciones abiertas, Posiciones cerradas) son ejecutadas al precio vigente en la Plataforma de Trading de la Compañía (del cliente) y al momento exacto de la ejecución, siempre y cuando dicho precio esté dentro del nivel de tolerancia predeterminado del precio subyacente indicado en el servidor de la Compañía e irrespectivo si el precio subyacente está arriba o abajo del precio indicado en la plataforma de Trading (''Lo que usted ve es lo que obtiene'', por sus siglas en inglés WYSIWYG o What You see Is What You Get). En el evento que el precio indicado en la plataforma de trading (del cliente) exceda el nivel de tolerancia mencionado arriba, por ejemplo, debido a los movimientos en los activos subyacentes entre el tiempo que el cliente haga su orden y el tiempo que es recibido y ejecutado, la alta volatilidad del mercado y la latencia de comunicación, la Orden será ejecutada al precio indicado en los servidores de la Compañía el cual será diferente del precion indicado en la Plataforma de Trading (Precio del mercado), de manera simétrica. En el evento que exista una diferencia sustancial entre el precio indicado en la Plataforma de Trading (del cliente) y el precio indicado en los servidores de la Compañía, la orden será rechazada. 

Ordenes de límite
Las órdenes de límite (órdenes futuras) son ejecutadas al precio del mercado indicado en el servidor de la Compañía que puede ser diferente al precio indicado en la Orden ("Deslizamiento o Slippage"). Puede ocurrir un deslizamiento en el evento que el precio indicado en la orden no esté disponible en los servidores, por ejemplo, debido a la alta volatilidad y las brechas en los precios de mercado. En tal evento, la orden se ejecutará al primer precio disponible, independientemente de la dirección del deslizamiento, ya sea a favor del cliente o no, de forma simétrica y transparente (Deslizamiento Simétrico).

Los instrumentos (ej.: las acciones y los índices) que no se operen las 24 horas, pueden experimentar una brecha de mercado sobre una base diaria y por lo tanto son más susceptibles al deslizamiento. Es importante tener en cuenta que el deslizamiento no afecta a la Protección de Balance Negativo y por lo tanto el Cliente nunca perderá más que la cantidad invertida (incluyendo cualquier beneficio, si se gana), incluso si se produce un deslizamiento.

Retrasos en la ejecución
Un retraso en la ejecución puede ocurrir por varias razones, como problemas técnicos del cliente con Internet, conexión de comunicación móvil u otro a los servidores de iFOREX, lo que puede dar lugar a "órdenes colgantes". Una alteración de la ruta de conexión a veces puede interrumpir la señal y desactivar la plataforma causando retrasos en la transmisión de datos entre la plataforma del operador y el servidor de iFOREX.

Ordenes colgantes
Durante los períodos de volumen comercial pesado o latencia de comunicación, se pueden presentar órdenes colgantes, lo que significa que una orden de límite se ha puesto, pero simplemente tomará unos momentos para que pueda ser confirmado/procesado. Durante los períodos de volúmen comercial pesado o latencia de la comunicación, es posible que se forme una cola de órdenes de límite. Ese aumento de la entrada de pedidos a veces puede crear condiciones en las que se produce un retraso en la confirmación/ procesado de ciertas órdenes límite. En algunos casos, la posición puede, de hecho, que se haya ejecutado y la demora esta simplemente en la pantalla del lado del cliente debido al tráfico pesado de Internet.

Tenga en cuenta que sólo es necesario realizar cualquier orden una vez. Múltiples entradas para el mismo fin puede ralentizar o bloquear el ordenador o inadvertidamente abrir posiciones no deseadas

La política de Protección de balance Negativo de iFOREX garantiza que las pérdidas de los clientes se limitan a los fondos invertidos en la cuenta del cliente. De acuerdo con esta política, el cliente nunca tendrá que hacer frente a un saldo deudor por pérdidas comerciales mientras comercie con iFOREX, y la potencial pérdida del cliente se limita a los fondos depositados en la cuenta del cliente y de los fondos obtenidos por el cliente, si los hubiere.

Para poner en práctica esta política, iFOREX ha desarrollado una herramienta automatizada de monitoreo, que cierra automáticamente en tiempo real todas las posiciones una vez la cuenta de un cliente llega a nivel de margen cero (es decir, "Cobertura de exposición" = 0). iFOREX cerrará automáticamente todas las posiciones en el precio que entonces ofrecido por iFOREX. En el caso de que el saldo de un cliente cayera por debajo de cero (saldo negativo), iFOREX cerrará automáticamente todas las posiciones del cliente en el primer precio disponible que ofrezca iFOREX. En tal caso, no se requerirá al cliente para pagar el saldo negativo (la diferencia entre la tasa en la que su balance era igual a cero y la tasa de cierre actual).

INTRODUCCIÓN

Estos Términos y Condiciones de bonos son lo que se refiere al Bono Trading, Bono Cash Back y Bono Trial ofrecidos por la Compañía (en adelante denominado el "Bono" como se detalla abajo, y está considerado para ser una parte integrante de los Términos y Condiciones de la Compañía. Toda interpretación de los términos incluídos en el presente documento, son tal como se interpreta en los Términos y Condiciones de la Compañía, que están disponibles en el sitio web de la compañia es.iforex.com.

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

Los bonos están disponibles para los clientes de la compañía que satisfagan los criterios de elegibilidad de la oferta correspondiente y aprobados todos los procedimientos de registro requeridos de acuerdo a los requerimientos de la Compañía de forma modificada ocasionalmente a la sola discreción de la Compañía (los ´clientes elegibles´).

La Compañía ofrece cualquier Bono a su absoluta discreción, a cualquier cliente y/o país/región que estime convenientes.

La Compañía se reserva el derecho, a su absoluta discreción, de rechazar el registro de cualquier usuario, incluyendo Clientes elegibles, en los Bonos y/o revocar la oferta de cualquier bono a su absoluta discreción.

Los residentes de jurisdicciones restringidas, incluyendo residentes de los Estados Unidos, no son elegibles para el Bono Trading.

BONO TRADING

El Bono Trading se concede a los clientes elegibles como un porcentaje de la cantidad de fondos depositados en su cuenta de operaciones, según lo acordado y determinado por la Compañía a la absoluta discreción de la Sociedad y en una base de caso por caso.

El Bono Trading sólo puede ser utilizado como margen adicional para la exposición de las posiciones abiertas y está destinado unicamente para fines de negociación (por ejemplo, el cliente no podrá retirar el bono otorgado).

El Bono Trading está garantizado para cada Cliente Elegible.

Ejemplo

Los Clientes elegibles de acuerdo con la Compañía recibirán el 30% de bono con su depósito de $1,000. El Cliente elegible recibirá un margen extra de $300 (es decir, el 30% de su depósito) como Bono Trading.

Este Bono se reflejará en la cuenta del cliente como sigue:

El Bono Trading no estará disponible para su retirada en ningún momento. Cualquier ganancia obtenida mediante la utilización del bono trading puede ser retirada por el cliente elegible de acuerdo con la política de retiros de la Compañía y la ley aplicable. Las ganancias extraíbles generadas con el Bono Trading serán visibles en la sección "Balance" de la cuenta del cliente.

El Bono Trading que le fue concedido debido a un cierto depósito se cancelará con el retiro de la totalidad o parte del depósito que se le atribuye al cliente con el Bono Trading, o será cancelado parcialmente si el cliente solicita el retiro de una cantidad que bajara su equidad en una cantidad inferior al doble de su Bono Trading.

Ejemplo

Los Clientes elegibles acuerdan con la Compañía para recibir el 30% de bonificación en su depósito de $1,000. El Cliente elegible tiene la equidad baja y Balance en su cuenta:

Escenario A

El cliente ha solicitado retirar todo el importe de su deposito ($1,000) El Bono Trading se eliminará completamente.

Esto se reflejará en la cuenta del cliente como sigue:

Escenario B

El cliente ha solicitado retirar $800, por lo tanto, la equidad del cliente será más pequeña que el doble del Bono Trading debido al retiro del Cliente. Por lo tanto el Bono Trading será reducido en la cantidad requerida para que la Equidad sea el doble del Bono Trading.

Esto se reflejará en la cuenta del cliente de la siguiente manera:

Todos los bonos trading deberán ser cancelados si la cuenta ha permanecido inactiva durante 7 semanas consecutivas.

Cash Back

El programa CashBack acredita la cuenta de Clientes Elegibles con dinero en efectivo semanalmente de acuerdo y sujeto al volumen alcanzado en esa semana y hasta una cierta cantidad, determinada de antemano por la Compañía ("Bono Pending").

El importe del Bono Pending puede derivar de uno en concreto o de un número de depósitos, como porcentaje del valor del depósito, o determinado por la total discreción de la Compañía.

Ejemplo

Un cliente elegible que deposita $1,000 recibió directamente hasta un 40% del valor de su depósito como Cash Back para operar con un volumen de $20,000,000. Tal cliente recibirá $400 como Bono pending.

Este bono pending se reflejará en la cuenta del cliente de la siguiente manera:

Cada semana, el Cash Back Realizado que es calculado de acuerdo al volumen semanal del cliente será deducido de la cantidad total de Cash Back (Bono pending) y se acredita en la cuenta del cliente de acuerdo con la proporción entre el volumen semanal real del cliente (en USD) y el volumen requerido, como se indica en la plataforma de negociación. Se aclara que el cliente sólo tiene derecho al Cash Back Realizado y que el Bono Pending se realiza sólo después de que el cliente complete el volumen requerido. La cantidad Cash Back ("Cash Back Realizado") se limita al bono pending asignado al cliente.

El volumen se calcula sobre una base 'dentro y fuera', lo que significa que la apertura de una posición de $1 millón (o en otra moneda equivalente) y el cierre de la misma posición, cuenta con $2 millones (o en otra moneda equivalente) totales del volumen requerido al cliente.

Ejemplo

Escenario A

Al cliente elegible del ejemplo anterior, se le ofreció $100 de Cash Back Realizado por cada $5,000,000 negociados. Después de 1 semana, se ha alcanzado un volumen de $5,000,000. Por lo tanto se han pasado $100 de Cash Back realizado a la equidad.

Esto se reflejará en la cuenta del cliente de la siguiente manera:

Escenario B

Después de 2 semanas desde el depósito, el cliente ha alcanzado un volumen negociado de $5,000,000 y ganó $300 de ganancias. Por lo tanto, otros $100 como Cash Back realizado se ha pasado del Bono Pending a la equidad.

Esto se reflejará en la cuenta del cliente de la siguiente manera:

Después de ser acreditado a la equidad, el Cash Back Realizado estará disponible para su negociación o puede ser retirado por el cliente en cualquier momento. Cualquier ganancia obtenida invirtiendo la cantidad Cash Back Realizado puede ser retirado del cliente elegible.

La promoción del Cash Back es de tiempo limitado, y el cliente recibe el Cash Back Realizado dentro de los primeros 3 meses desde el día en que le fue concedido el Bono Pending. El cliente es elegible para más Cash Back, cuando hace más depósitos.

Ejemplo

El cliente elegible de los ejemplos anteriores, decidió retirar sus ganancias de $300 y recibió un Cash Back de $200. Pidió por tanto un retiro de $500 en total. Los restantes $200 de Bono Cash Back permanecieron en su cuenta, por lo tanto el cliente todavía podrá seguir operando con $1,000 y le quedan dos meses y medio para convertir el Bono Pending en Cash Back Realizado.

Esto se reflejara en la cuenta del cliente como sigue:

Todos los Cash Backs se dan en la moneda de la cuenta

Cuenta Spread Zero

Comisiones por tipo de activo (se aplica sólo a operaciones rentables):

Monedas:

• EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/USD: 0.02%
• Cruces de USD, EUR, GBP, JPY: 0.04%
• Cruces de AUD, CNH, NZD, PLN y TRY: 0.10%
• Cruces CZK, ILS, INR y ZAR: 0.25%
• Cruces HUF y RUB: 0.50%

Materias Primas:

• Oro: 0.05%
• Energía: 0.1%
• Metales y Agricultura: 0.25%

Índices:

• EE.UU., Europa y Japón: 0.03%
• Índices de Asia (no Japón) y USD: 0.10%
• Brazil y México: 0.125%
• Turquía: 0.25%
• VIX: 2%

Acciones:

• Todas las acciones: 0.10%

ETFs:

• Todas las ETFs: 0.25%

Criptomonedas:

• Bitcoin: 3%
• Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin: 5%
• Ripple, EOS, Monero y Dash: 8%
• Pares de Crypto monedas: 6%

El cálculo de la comisión se basa en las siguientes fórmulas, con los valores anteriores:

Min (Beneficio Neto, (Volúmen operación x % de Comisión))

Ejemplo

El titular de la cuenta de Spread Zero está interesado en abrir una operación de 100,000 en USD/JPY
El USD/JPY es 100.00 para vender o para comprar. ¡Es lo mismo!
El cliente decide comprar USD/JPY, lo que significa - que obtiene beneficios si aumenta la tasa del par.

Después de algún tiempo, la tasa aumentará, caerá o permanecerá igual.
¿Cuál es el beneficio/pérdida y la comisión pagada en estos escenarios?

1. La tasa no cambió y sigue siendo la misma
   • Tarifa de compra = tasa de venta = 100.00
   • Ganancia Neta/Pérdida = (100,000 × 100.00) - (100,000 × 100.00) = 0 JPY
   • Comisión = 0
   • Beneficio Total / Pérdida = Ganancia / Pérdida Neta - Comisión = 0 - 0 = 0 JPY (= 0 USD)

 

2. La tasa bajó
   • Tarifa de compra = tasa de venta = 99.91
   • Ganancia Neta / Pérdida = (100,000 × 99.91) - (100,000 × 100.00) = -9,000 JPY
   • Comisión = 0
   • Beneficio Total / Pérdida = Ganancia / Pérdida Neta - Comisión = -9,000 - 0 = -9,000 JPY (~ -90 USD)

 

3. La tasa subió ligeramente
   • Tarifa de compra = tasa de venta = 100.04
   • Ganancia Neta / Pérdida = (100,000 × 100.04) - (100,000 × 100.00) = 4,000 JPY (~ 40 USD)
   • Comisión = Min (4,000 , (100,000 × 100.00 × 0.04%)) = Min (4,000 , 4,000) = 4,000 JPY
   • Beneficio Total / Pérdida = Ganancia / Pérdida Neta - Comisión = 4,000 - 4,000 = 0 JPY (= 0 USD)

 

4. La tasa subió
   • Tarifa de compra = tasa de venta = 100.10
   • Ganancia Neta / Pérdida = (100,000 × 100.10) - (100,000 × 100.00) = 10,000 JPY (~ 100 USD)
   • Comisión = Min (10,000 , (100,000 × 100.00 × 0.04%)) = Min (10,000 , 4,000) = 4,000 JPY
   • Beneficio Total / Pérdida = Ganancia / Pérdida Neta - Comisión = 10,000 - 4,000 = 6,000 JPY (~ 60 USD)

CUENTA DE PRUEBA

Los usuarios pueden estar provistos de una cuenta de prueba que incluye un Trading bonus (como se explicó anteriormente) de 25$ que pueden utilizar para operar los instrumentos financieros que se ofrecen en la cuenta de prueba (con exclusión de las opciones binarias) con una exposición total de hasta $3000.

El Trading deberá hacerse de acuerdo con Condiciones de Negociaciones y contrato de licencia de la empresa que están disponibles en el sito web de la empresa, es.iforex.com.

La cuenta de prueba se dará por finalizada y todas las transacciones pendientes en la cuenta de prueba se terminarán dentro de los 3 días siguientes a la fecha de la primera operación realizada en la cuenta de prueba ("periodo de prueba"). Cualquier cantidad que supere los 25 $ ("ganancia") o bien se puede utilizar como margen para la cuenta de operaciones del usuario con la Compañía, sujeto a la conclusión exitosa del usuario del proceso de registro de la empresa y un depósito mínimo de US $ 100, o retirado una cuenta bancaria a nombre del usuario. Los retiros están sujetos a los procedimientos de retiro de la Compañía y puede estar sujeto a una tasa de transferencia.

El Bono está disponible sólo para los clientes registrados en la plataforma de la compañía por primera vez y después de haber cumplido con los criterios de elegibilidad que se describe en la Sección 2 anterior. Un bono por familia/dirección IP.

Cualquier beneficio que no se transfiere a la cuenta de operaciones o se retira dentro de los 14 días de la primera transacción abierta por el usuario en la cuenta de prueba, deberá ser cancelado y ya no estará disponible para ser utilizado como margen o para el retiro.

TÉRMINOS GENERALES

Cualquier indicio o sospecha, a discreción de la Compañía, de cualquier forma de métodos o conductas de operaciones ilegales, injustas y\o abusivas (incluyendo, pero no limitado a los patrones de actividad de operaciones que indican el objetivo de beneficiarse económicamente de la experiencia de negociación sin tomar el riesgo del mercado y\o al abrir, operar o administrar más de una cuenta por cliente), así como cualquier indicio o sospecha de fraude, la manipulación o el incumplimiento de acuerdos, políticas y condiciones de la Compañía con respecto al sistema de bonos anulará todas las bonificaciones previamente acreditadas en la cuenta y para cualquier cuenta relacionada. Bajo tales circunstancias, la Compañía tendrá el derecho, a su sola discreción y sin menoscabo de sus derechos en virtud de sus acuerdos con el cliente y la legislación aplicable, para anular y cancelar todas las operaciones realizadas y/o ganancias o pérdidas cosechadas en la misma y para bloquear todas las cuentas pertinentes.

La Compañía se reserva el derecho, como a su exclusivo criterio que considere conveniente, para alterar, modificar, suspender, cancelar o terminar cualquiera de los Bonos arriba mencionados, o cualquier aspecto de la oferta mencionada anteriormente, en cualquier momento, dando al cliente una notificación apropiada , según los términos y condiciones de la Compañía.

Solicitud de Margen
iFOREX no procede a un cierre obligatorio de las posiciones de los clientes, siempre y cuando haya equidad positiva en la cuenta del cliente. Esto permite a los clientes utilizar su capital hasta su plena extensión al fin de apoyar sus posiciones abiertas en contra de las fluctuaciones de precios.

Información de Margen
La ventana que se muestra a continuación proporciona información detallada relacionada con el margen de una cuenta:

• Margen Usado muestra la cantidad de capital en una cuenta que se está utilizando actualmente como margen para sus ofertas abiertas. En el caso de que el margen usado sea igual o mayor que el patrimonio neto, esto indica que el apalancamiento de la cuenta se maximiza. Durante, y alrededor de las interrupciones de operación, el Margen Requerido de algunos instrumentos (como se detalla en la "tabla de detalles del producto") aumenta, y esto afecta el margen disponible, que podría reducirse drásticamente durante el fin de semana como resultado.
  Margen usado = exposición neta en un instrumento * el margen requerido para ese instrumento.
• Margen disponible muestra la cantidad de capital en una cuenta que no se está utilizando actualmente y está disponible para un mayor aumento de la exposición neta. En el caso en que el margen disponible es cero, esto indica el uso del máximo apalancamiento de la cuenta.
  Margen Disponible = Equidad - Margen Usado
• Utilización de Margen muestra el porcentaje de equidad que se está utilizando como margen para las operaciones abiertas actuales de la cuenta. La utilización de margen del 100% y superior, indica el uso máximo de apalancamiento en la cuenta.Utilización de margen % = (Margen / equidad usada) x 100
• Cobertura de exposiciones muestra qué porcentaje de la exposición neta de una cuenta se mantiene en la equidad como colateral.
  Cobertura Exposición = Equidad/Exposición neta

Para obtener más información acerca de las operaciones, consulte nuestros Acuerdo de comercio.

Al invertir en CFD apalancados de fórex con iFOREX, sus operaciones abiertas estarán sujetas a la financiación nocturna al final de cada jornada de trading. Esta financiación nocturna podría estar sujeta a crédito o débito, calculado según las tasas de interés indicada para las divisas en las que esté invirtiendo el instrumento subyacente, además de un incremento de precio. El incremento de precio para parejas de divisas es del 0.75%. Las criptomonedas están sujetas a un incremento de precio separado (vea abajo de CFDs de Índice, Materias Primas y Cripto).

Si el porcentaje de financiación a un día calculado es positivo, implicará que se añadirá (abonará) un importe aplicable en el saldo de su cuenta. Un porcentaje de financiación de un día para otro negativo implicará que se restará (cargará) un importe aplicable en el saldo de su cuenta.

Puede encontrar la información pertinente a financiación a un día en cuanto a sus porcentajes, importes y tiempos de ejecución relacionados en los formularios tanto de oferta como de límite, en Herramientas, dentro de la pestaña "Información del mercado". Para calcular la financiación a un día que se abonará o cargará en su cuenta, tan solo tiene que multiplicar el porcentaje de financiación a un día con el tamaño de su oferta. El tiempo de ejecución del proceso de financiamiento nocturno para cada CFD, se detalla en la "herramienta de información del instrumento" del formulario de acuerdo en "financiamiento a medianoche" (GMT). El valor calculado y el porcentaje del financiamiento nocturno de un instrumento se aplica por 1 día. Los CFD que se negocien 5 días a la semana, serán abonados o cargados con un valor 3 veces superior al valor visualizado durante el último día de su semana subyacente de negociación de activos, ya que, cubre todo el período de fin de semana. El monto del financiamiento overnight se cotiza de acuerdo con la moneda del CFD. Sin embargo, si la moneda del CFD citado difiere de la moneda de la cuenta, se convertirá a la moneda de la cuenta.

Fórmula

Cálculo del porcentaje de financiación a un día para cuando usted compra (posiciones largas):

Cálculo del porcentaje de financiación a un día para cuando usted vende (posiciones cortas):

Para calcular el importe de financiación a un día, tan solo tiene que multiplicar el porcentaje por el importe de la oferta:

Importe de financiación a un día = importe de la oferta x porcentaje de financiación a un día

Ejemplos

Ejemplo I

Este ejemplo presenta una situación en la que la diferencia de tipo interbancario es MAYOR que el incremento de precio. En tales casos, el importe se cargará en su cuenta cuando usted quede en larga y se abonará cuando usted quede en corta:

• Instrumento = EUR/USD (Euro vs. Dólar estadounidense)
• Tipo de interés de 3 M en EUR (divisa principal), anualizado = -0,37 % = -0,0037
• Tipo de interés de 3 M en USD (otra divisa), anualizado = 1,08 % = 0,0108
• Diferencia de tipos interbancarios = 1,45 % = 0,0145
• Incremento en el precio = 0,75 % = 0,0075
• Valor del importe de la oferta expresado en otra divisa = 106 550 USD (100 000 EUR a un tipo de cierre actual de 1,0655)

Porcentaje de financiación a un día para cuando usted compra (posiciones largas):

Importe de financiación a un día = 106 550 × (-0,0000611) = -6,51 USD, significando que se cargará el importe de 6,51 USD al día

Porcentaje de financiación a un día para cuando usted vende (posiciones cortas):

Importe de financiación a un día = 106 550 x 0,0001944 = crédito de 2,07 USD al día

Ejemplo II

Este ejemplo presenta una situación en la que la diferencia de tipo interbancario es MENOR que el incremento de precio. En tales casos, el importe se cargará en su cuenta cada noche, independientemente de la dirección de su posición:

• Instrumento = GBP/JPY (Libra esterlina vs. Yen japonés)
• Tipo de interés de 3 M en GBP (divisa principal) anualizado = 0,39% = 0,0039
• Tipo de interés de 3 M en JPY (otra divisa) anualizado = -0,09% = -0,0009
• Diferencia de tipos interbancarios = 0,48% = 0,0048
• Incremento en el precio = 0,75 % = 0,0075
• Valor del importe de la oferta expresado en divisa = 13 620 000 JPY (100 000 GBP a un tipo de cierre actual de 136,20)

Porcentaje de financiación a un día para cuando usted compra (posiciones largas):

Importe de financiación a un día = 13 620 000 x (-0,0000075) = -102,15 JPY, significando que se cargará el importe de 102,15 JPY al día (~1 USD)

Porcentaje de financiación a un día para cuando usted vende (posiciones cortas):

Importe de financiación a un día = 13 620 000 × (-0,000034167) = -465,35 JPY, significando que se cargará el importe de 465,35 JPY al día (≅4,5 USD)

Ejemplo III

Este ejemplo presenta una situación en la que la diferencia de tipo interbancario es MENOR que el incremento de precio negativo. En tales casos, el importe se cargará en su cuenta cuando usted quede en corta y se abonará cuando usted quede en larga:

• Instrumento = USD/JPY (Dólar estadounidense vs. Yen japonés)
• Tipo de interés de 3 M en USD (divisa principal) anualizado = 0,39% = 0,0039
• Tipo de interés de 3 M en JPY (otra divisa) anualizado = -0,09% = -0,0009
• Diferencia de tipos interbancarios = -1,17% = -0,0117
• Incremento en el precio = 0,75% = 0,0075
• Valor del importe de la oferta expresado en divisa = 10 341 000 JPY (100 000 USD a un tipo de cierre actual de 103,41)

Porcentaje de financiación a un día para cuando usted compra (posiciones largas):

Importe de financiación a un día = 10 341 000 × 0,00001167 = crédito de 120,65 JPY al día (≅1,1 USD)

Porcentaje de financiación a un día para cuando usted vende (posiciones cortas):

Importe de financiación a un día = 10 341 000 × (-0,0000533) = -551,52 JPY, significando que se cargará el importe de 551,52 JPY al día (≅5,3 USD)

Al invertir en CFD apalancados de índices y materias primas con iFOREX, sus ofertas abiertas estarán sujetas a la financiación a un día al final de cada jornada de inversión. Esta financiación a un día puede estar sujeta a crédito o débito, calculado según los tipos de interés indicados para las divisas en las que se esté invirtiendo el instrumento subyacente, además de un incremento de precio. El margen de beneficio para los Índices y Materias Primas es del 2.5% y para las Criptomonedas puede ser significativamente más alto debido a las condiciones extremas del mercado de Criptomonedas. Al abrir una nueva operación, haga clic en "Herramientas", luego abra la pestaña "Información del instrumento", para ver los valores más actualizados.

Si el porcentaje de financiación a un día calculado es positivo, implicará que se añadirá (abonará) un importe aplicable en el saldo de su cuenta. Un porcentaje de financiación de un día para otro negativo implicará que se restará (cargará) un importe aplicable en el saldo de su cuenta.

Puede encontrar la información pertinente a financiación a un día en cuanto a sus porcentajes, importes y tiempos de ejecución relacionados en los formularios tanto de oferta como de límite, en Herramientas, dentro de la pestaña "Información del mercado". Para calcular la financiación a un día que se abonará o cargará en su cuenta, tan solo tiene que multiplicar el porcentaje de financiación a un día con el tamaño de su oferta. El tiempo de ejecución del proceso de financiamiento nocturno para cada CFD, se detalla en la "herramienta de información del instrumento" del formulario de acuerdo en "financiamiento a medianoche" (GMT). El valor calculado y el porcentaje del financiamiento nocturno de un instrumento se aplica por 1 día. Los CFD que se negocien 5 días a la semana, serán abonados o cargados con un valor 3 veces superior al valor visualizado durante el último día de su semana subyacente de negociación de activos, ya que, cubre todo el período de fin de semana. El monto del financiamiento overnight se cotiza de acuerdo con la moneda del CFD. Sin embargo, si la moneda del CFD citado difiere de la moneda de la cuenta, se convertirá a la moneda de la cuenta.

Fórmula

Cálculo del porcentaje de financiación a un día para cuando usted compra (posiciones largas):

Cálculo del porcentaje de financiación a un día para cuando usted vende (posiciones cortas):

Para calcular el importe de financiación a un día, tan solo tiene que multiplicar el porcentaje por el importe de la oferta:

Importe de financiación a un día = importe de la oferta x porcentaje de financiación a un día

Ejemplos

Ejemplo I

Este ejemplo presenta una situación en la que el tipo interbancario es MAYOR que el incremento de precio. En tales casos, el importe se cargará en su cuenta cuando usted quede en larga y se abonará cuando usted quede en corta:

• Instrumento = Brazil Ibovespa
• Tipo de interés de 3 M en reales brasileños (BRL), anualizado = 9,567 % = 0,09567
• Incremento en el precio = 2.5% = 0.025
• Valor del importe de la oferta expresado en divisa = 127 380 BRL (2 contratos de índices a un tipo de cierre actual de 63 690 BRL por contrato)

Cálculo del porcentaje de financiación a un día para cuando usted compra (posiciones largas):

Importe de financiación a un día = 127,380 × (-0.0003351944) = -42.70 BRL, significando que se cargará el importe de 42.70 BRL al día (≅13.58 USD)

Cálculo del porcentaje de financiación a un día para cuando usted vende (posiciones cortas):

Importe de financiación a un día = 127,380 × 0.00019630556 = crédito de 25 BRL al día (≅7.95 USD)

Ejemplo II

Este ejemplo presenta una situación en la que el tipo interbancario es MENOR que el incremento de precio. En tales casos, el importe se cargará en su cuenta cada noche, independientemente de la dirección de su posición:

• Instrumento = Petróleo (crudo WTI ligero)
• Tipo de interés de 3 M en dólar estadounidense (USD), anualizado = 1,08 % = 0,0108
• Incremento en el precio = 2.5% = 0.025
• Valor del importe de la oferta expresado en divisa = 53 250 USD (1000 barriles de petróleo a un tipo de cierre actual de 53,25 USD por barril)

Cálculo del porcentaje de financiación a un día para cuando usted compra (posiciones largas):

Importe de financiación a un día = 53,250 × (-0.00009944) = -5.30 USD, significando que se cargará el importe de 5.30 USD al día

Cálculo del porcentaje de financiación a un día para cuando usted vende (posiciones cortas):

Importe de financiación a un día = 53,250 × (-0.00003944) = -2.10 USD, significando que se cargará el importe de 2.10 USD al día

Cada CFD que se basa en un contrato futuro (ej. materias primas e índices) tiene una fecha de rollover o renovación.

Al alcanzar la fecha de renovación del instrumento relevante, todas las posiciones de CFD de contratos futuros abiertos se transferirán al siguiente contrato, de modo que las posiciones permanezcan abiertas con el nuevo contrato futuro.

Al efectuar tal renovación, las ganancias o pérdidas ("P/L") abiertas de la posición expresarán la diferencia de precio entre los precios de contratos nuevos y caducados, además de incluir un diferencial de incremento de precio. Todos los niveles de órdenes de límite asociados se ajustarán automáticamente según el precio del nuevo contrato futuro.

Por ejemplo, si el último precio del contrato de petróleo WTI para febrero es de 50 125 $ y el precio de mercado del siguiente contrato (marzo) en ese momento es de 50 805 $, entonces el nivel de precio de todas las órdenes de límite pendientes se actualizará en un incremento del 0,68 $.

Las fechas de renovación o rollover de los contratos dependen del instrumento que esté operando y las que se indican a continuación serán las únicas fechas de renovación o rollover aplicables a los CFDs de iFOREX:

En el caso de una distribución de dividendos en efectivo en relación con una acción de CFDs, se efectuará un ajuste del dividendo al Balance del Cliente con respecto a las posiciones de la acción subyacente mantenidas por el Cliente al final del día hábil anterior a la fecha del ex-dividendo. El ajuste del dividendo se calculará en base al tamaño del dividendo, al tamaño de la posición del cliente y si se trata de una operación de compra o venta, por lo que en posiciones largas el ajuste se acreditará al Balance del cliente y en las posiciones cortas el ajuste se cargará al Balance del cliente. Los dividendos se acreditarán o debitarán del Balance del cliente fuera del horario de negociación de la acción subyacente y antes de la apertura del próximo día de negociación de la acción, y dependerán de que el cliente mantenga su respectiva posición en el momento del ajuste del dividendo. Durante este período, para mantener el valor razonable de la Equidad del Cliente hasta la apertura del día siguiente de negociación, la Compañía ajustará la Posición del Cliente de acuerdo con el importe del dividendo debitado o acreditado del Balance del Cliente.

Ejemplo:
Coca-Cola emite un dividendo de 0.35 USD por acción.
La fecha del ex-dividendo es el 29 de noviembre y la fecha de liquidación en iFOREX es el 28 de noviembre a las 22:05 GMT.
El precio de cierre antes de la liquidación es 41.65.
Un cliente que tenga una posición larga de 5000 acciones será acreditado con 0.35 x 5000 = 1750 USD si su oferta está abierta en la fecha de liquidación.
Una cantidad similar se cobrará del saldo de un cliente que tiene una posición corta.
El precio de la acción se ajustará durante las horas posteriores de 41.65 a 41.30, lo que equivale al último precio de la acción menos el importe del dividendo.

Las Acciones Corporativas son ciertos eventos que afectan el valor de las acciones de una empresa pública. Al ocurrir una Acción Corporativa en una acción específica, iFOREX liquidará cualquier posición o posiciones abiertas y eliminará cualquier orden de límite en el CFD que cotice la acción específica.

Las Acciones Corporativas en iFOREX incluyen la Divisiones, Oferta de Derechos, Exclusión, y cualquier otro evento que afecte sustancialmente o pueda afectar materialmente el precio de las acciones (incluyendo anuncios materiales de la compañía, adquisiciones, fusiones, insolvencia, etc.).

A continuación encontrará una lista de las próximas acciones corporativas: