EE. UU: Cambio en el empleo no agrícola y tasa de desempleo

El par EUR/USD subió significativamente, recuperándose de los mínimos mensuales, y actualmente cotiza por encima de 1,0750, finalizando la sesión del jueves con una subida del 0,63%.

Los datos de la zona euro publicados en abril confirmaron una desaceleración de la inflación, con un aumento del IPC del 6,1% en comparación con el año anterior, mientras que la tasa subyacente cayó al 5,3%. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, señaló que el banco no se detiene y afirmó que todavía queda trabajo por hacer, ya que la inflación sigue siendo elevada y está lejos de la meta.

Por otro lado, el dólar registró una caída con los funcionarios de la Fed indicando que es probable que la tasa se mantenga estable en junio. El informe ADP de ayer superó las expectativas con un aumento en la nómina privada de 278.000, mientras que el PMI manufacturero ISM cayó a 46,9 en mayo. El informe clave de este viernes será el de las nóminas no agrícolas, que se espera que aumenten en 190.000.

Los precios del oro registraron ganancias que hicieron que cerrar la sesión al alza por tercera jornada consecutiva, esta vez con un aumento del 0,55%, ya que el dólar cayó ante los datos más débiles de empleo y manufactura en EE. UU., lo que es una señal de una pausa en el crecimiento de tasas en junio. El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, dijo el jueves que los banqueros centrales de Estados Unidos no deberían subir las tasas de interés en su próxima reunión, a pesar de que la alta inflación está bajando a un ritmo "decepcionantemente lento". Los informes de la industria mostraron despidos en los sectores tecnológico, minorista y automotriz de EE. UU., ya que las contrataciones generales llegaron al nivel más bajo desde 2016.

Los participantes del mercado del oro ahora se concentran por completo en las nóminas no agrícolas del viernes. Los precios del oro están disfrutando de algunos datos débiles de EE. UU. que pueden afectar a las probabilidades de un aumento de las tasas y, si el informe laboral de EE. UU. no impresiona, se espera que la volatilidad en los precios del oro sea alta.

Los precios del petróleo subieron el jueves y el contrato de petróleo WTI registró ganancias del 3,48% al final de la sesión. El precio subió a un máximo en dos semanas, mientras que la aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para suspender el techo de la deuda de EE. UU. ayudó a compensar el impacto del aumento de los inventarios en el país. El Senado de los EE. UU. votó a favor de un proyecto de ley bipartidista para aumentar el límite de gasto del gobierno y evitar un incumplimiento potencialmente devastador.

La incertidumbre sobre los planes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) para futuros recortes de producción limitó mayores ganancias en los precios del crudo, antes de una reunión entre los miembros este domingo. Los ministros de Arabia Saudita y Rusia ofrecieron señales contradictorias sobre los planes para recortar la producción antes de la reunión, después de un sorpresivo corte de suministro en abril.

Los inventarios de petróleo de EE. UU. crecieron inesperadamente durante la semana pasada, lo que apunta a un alto nivel de oferta y una demanda más suave incluso cuando comienza la temporada de verano con muchos viajes.

Los principales índices de EE. UU. registraron ganancias en la sesión del jueves, ya que las señales de una desaceleración de la presión salarial aumentaron las esperanzas de que la Reserva Federal pudiera pausar el aumento de los tipos de interés mientras el Congreso votaba para suspender el techo de la deuda de EE. UU.

El US Tech 100 cerró la sesión con una subida del 1,21% en torno a 14.484,00, alcanzando los niveles más altos desde abril de 2022, mientras que el US 500 y el US 30 registraron ganancias del 0,80 y del 0,50%, respectivamente.

El número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo aumentó modestamente la semana pasada, mientras que las nóminas privadas subieron más de lo esperado en mayo, lo que apunta a un mercado laboral aún ajustado, pero el enfoque ahora se desplaza al informe de desempleo del Departamento de Trabajo respecto a mayo, que se observa de cerca y se publicará este viernes. Los datos ayudarán a determinar si la Fed se apega a sus agresivos aumentos de tasas.