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25/10/2024 - 11:00 UTCEl dólar estadounidense experimentó una reversión de la mayor parte de sus ganancias acumuladas en las últimas dos sesiones de negociación y el índice del dólar perdió el 0,37% de su valor el jueves. Las ganancias del dólar fueron impulsadas por las expectativas de recortes más lentos de los tipos de interés y respaldadas por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y los datos económicos resilientes de Estados Unidos. El rendimiento de los bonos estadounidenses de referencia a 10 años aumentó 3,4 puntos básicos (pb) hasta el 4,24%, alcanzando un máximo de tres meses al situarse en el 4,26%.
Según la herramienta CME Fedwatch, los mercados están descontando actualmente una fuerte probabilidad de una reducción de las tasas de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. La probabilidad de tal recorte se sitúa en el 90,9%, mientras que las probabilidades de que las tasas permanezcan sin cambios son insignificantes, ubicadas en el 9,1%.
En Asia, las acciones japonesas fueron las de peor desempeño de la región esta semana y el índice Japón 225 cayó un 1,1% el viernes, alcanzando sus niveles más bajos en tres semanas. Esta caída se atribuyó a las preocupaciones de los inversores antes de las elecciones generales de Japón del domingo. Las encuestas locales sugieren que el gobernante Partido Liberal Democrático puede no lograr una mayoría, lo que aumenta la incertidumbre sobre las perspectivas económicas del país. La próxima semana, se espera que el banco central mantenga los tipos de interés en su nivel actual. Sin embargo, los inversores se preguntan hasta qué punto puede aumentar las tasas dadas las recientes señales de debilidad económica.
Los principales índices bursátiles estadounidenses de referencia pintaron un panorama mixto el jueves, con el US 30 cerrando a la baja, mientras que el US 500 y el US Tech 100 subieron, poniendo fin a su reciente racha de pérdidas, favorecidos por el impresionante rendimiento de Tesla. El fabricante de vehículos eléctricos subió por encima del 20% después de presentar unos resultados trimestrales mejores de lo esperado. El precio de las acciones de Tesla experimentó su mayor aumento en un día desde 2013 después de reportar fuertes ganancias en el tercer trimestre y pronosticar un crecimiento significativo de las ventas para el próximo año. Los márgenes mejorados y el aumento de las entregas contribuyeron a los resultados positivos, a pesar de la intensificación de la competencia en los mercados clave. El sólido desempeño de Tesla ha generado esperanzas de resultados similares para Alphabet, Microsoft, Meta Platforms y Amazon, que tienen previsto publicar sus informes financieros la próxima semana.
Los participantes del mercado podrían observar cierto movimiento de precios a lo largo del día de hoy cuando se publiquen varios indicadores económicos clave. Estos incluyen el informe sobre el clima empresarial del IFO alemán, los pedidos de bienes duraderos de los EE. UU. y las encuestas de expectativas de inflación y sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Además, los discursos clave del FOMC también podrían influir en el sentimiento del mercado.
El EUR/USD experimentó una modesta recuperación el jueves, subiendo un 0,4% y volviendo a superar el nivel de 1,0800. A pesar de este repunte de finales de semana, el par sigue muy a la baja tras haber caído desde su pico de finales de septiembre de cerca de 1,1200.
Los datos económicos del jueves procedentes de Europa fueron mixtos. El índice de gerentes de compras (PMI) HCOB de la eurozona de octubre mostró que el PMI manufacturero mejoró a 45,9, frente a 45,0 en septiembre y superó las expectativas de 45,1. Sin embargo, el PMI de servicios decepcionó, cayendo a 51,2 desde el dato de 51,4 del mes anterior, incumpliendo las previsiones de un aumento a 51,6.
Ahora que ya hemos dejado atrás los datos clave de la eurozona para la semana, los mercados centrarán su atención en las próximas cifras de Estados Unidos, incluidos los pedidos de bienes duraderos y las expectativas de inflación al consumidor a 5 años de la Universidad de Michigan (UoM).
Los precios del oro subieron el jueves por la noche, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron al calor de una mayor demanda de activos de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio y la incertidumbre en torno a las elecciones estadounidenses.
La economía estadounidense mostró signos de fortaleza, con los PMI preliminares globales del S&P superando las expectativas, aunque los datos de vivienda fueron mixtos: los permisos de construcción cayeron, mientras que las ventas de viviendas nuevas aumentaron.
En el frente geopolítico, las tensiones siguen siendo elevadas, ya que los funcionarios israelíes emitieron fuertes advertencias a Irán. Un ataque israelí contra Teherán podría conducir potencialmente a una mayor escalada de las hostilidades regionales, lo que se suma a la incertidumbre que impulsa los precios del oro al alza.
Los precios del petróleo cayeron alrededor de un 1% el jueves en una sesión volátil tras los informes que apuntan a que Estados Unidos e Israel podrían buscar conversaciones de alto el fuego en Gaza.
Más temprano durante la sesión ambos índices de referencia habían subido más de un dólar por barril debido a las preocupaciones de que el conflicto en curso en Oriente Medio podría interrumpir los suministros de petróleo, junto con la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre.
En medio de la rápida proximidad de las elecciones estadounidenses, los posibles cambios en la política petrolera y respecto a Oriente Medio por parte de Estados Unidos podrían tener efectos significativos. El expresidente Donald Trump actualmente tiene una ventaja sobre la vicepresidenta Kamala Harris en las casas de apuestas y se espera que las propuestas de Trump para impulsar la producción petrolera estadounidense pesen sobre los precios si se implementan.
El US 500 rompió su racha de pérdidas de tres días el jueves reforzado por el mejor rendimiento de Tesla en más de una década después de unos resultados trimestrales mejores de lo esperado. El US Tech 100 agregó ganancias modestas el jueves, mientras que el US 30 retrocedió.
El mejor día de Tesla desde 2013 después de sus sólidos resultados del tercer trimestre y del pronóstico alcista hizo que el activo Tesla (NASDAQ: TSLA) subiera casi un 22%, marcando su mayor ganancia en un día desde 2013. El fabricante de vehículos eléctricos publicó unas ganancias del tercer trimestre notablemente mejores de lo esperado y proyectó un crecimiento de ventas del 20-30% para el próximo año, sorprendiendo a los inversores.
Actualización de ganancias trimestrales: hasta ahora, el 29% del total las empresas del S&P 500 han informado resultados este trimestre y el 81% superó las estimaciones de ganancias, según datos de LSEG.
Las solicitudes por desempleo caen: en lo que a noticias económicas se refiere, las nuevas solicitudes de beneficios por desempleo en EE. UU. cayeron inesperadamente la semana pasada en 15.000 unidades, lo que indica una fortaleza continua en el mercado laboral.
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