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24/10/2024 - 11:24 UTCEl dólar estadounidense siguió fortaleciéndose frente a las principales divisas rivales el miércoles y el índice del dólar subió un 0,36%, alcanzando máximos vistos por última vez en julio. Las ganancias del dólar fueron impulsadas por las expectativas de recortes más lentos de los tipos de interés, por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y unos datos económicos resilientes en Estados Unidos. El rendimiento de los bonos estadounidenses de referencia a 10 años aumentó 3,4 puntos básicos (pb) a 4,24%, alcanzando un máximo de tres meses para situarse en el 4,26%.
Según la herramienta CME Fedwatch, los mercados están descontando actualmente una fuerte probabilidad de una reducción de las tasas de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. La probabilidad de tal recorte se sitúa en el 90,9%, mientras que las probabilidades de que las tasas permanezcan sin cambios son insignificantes y se ubican en el 9,1%.
Los mercados bursátiles europeos se negocian en territorio negativo y el índice Alemania 40 cae más de un 1% en lo que va de semana. Los mercados esperan los datos preliminares del índice de gerentes de compras (PMI) de los principales países de la eurozona, ya que persisten las preocupaciones sobre el crecimiento regional. Se espera que la actividad comercial se mantenga por debajo del umbral de expansión durante el mes y esto podría presionar al Banco Central Europeo (BCE) a recortar aún más los tipos de interés.
Los índices de referencia del mercado bursátil estadounidense US 30, US 500 y US Tech 100 cayeron el miércoles, presionados principalmente por el sector tecnológico, mientras los inversores lidian con el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
En noticias corporativas, las acciones de Apple Inc. experimentaron una caída significativa del 2,2%, lo que lideró una caída tecnológica más amplia después de una actualización pesimista sobre la demanda del iPhone 16 del reconocido analista Ming-Chi Kuo. Las acciones de Tesla cayeron casi un 2% el miércoles a pesar de informar un incremento sorpresa en las ganancias del tercer trimestre. Sin embargo, las noticias positivas sobre las ganancias proporcionaron un impulso temporal al precio de las acciones en las operaciones posteriores al cierre. Si bien el volumen de ventas de la compañía aumentó un 6%, este crecimiento fue significativamente menor que las subidas anuales del 50% observadas en el pasado.
Los participantes del mercado podrían observar cierto movimiento de los precios a lo largo del día de hoy cuando se publiquen varios indicadores económicos clave. Entre ellos, se incluyen los PMI preliminares de manufactura y servicios de EE. UU., la UE y el Reino Unido, junto con las solicitudes de subsidio por desempleo y las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. Además, los discursos del gobernador del Banco de Inglaterra, el presidente del BCE y un miembro del FOMC de la Reserva Federal, junto con otros discursos clave del FOMC, los cuales también podrían influir en el sentimiento del mercado.
El miércoles, el par EUR/USD cayó un 0,15%, ya que el euro siguió debilitándose antes de la nueva publicación del índice de gerentes de compras (PMI) del jueves.
Los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) restaron importancia a las preocupaciones económicas, pero destacaron la importancia de la cautela en las futuras decisiones de recorte de tasas.
Los participantes del mercado ahora están siguiendo de cerca la publicación de los datos preliminares del PMI tanto de la eurozona como de los EE. UU., los cuales podrían ofrecer nuevas perspectivas sobre la salud de la economía global e influir en el sentimiento de riesgo en general.
Además, los rendimientos de los bonos estadounidenses desempeñarán un papel clave en el fortalecimiento del USD y en proporcionar impulso. Sin embargo, los fundamentos subyacentes sugieren que el camino de menor resistencia para los precios al contado del EUR/USD sigue siendo a la baja.
El precio del oro se desplomó el miércoles desde un máximo histórico, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la fortaleza del dólar estadounidense pesaron sobre el metal.
Los inversores parecen cada vez más convencidos de que el expresidente Donald Trump podría derrotar a la vicepresidenta Kamala Harris en las próximas elecciones estadounidenses del 5 de noviembre. Como resultado, muchos están buscando refugio en previsión de posibles cambios de política. Aumenta la preocupación de que el enfoque de Trump sobre el gasto deficitario, los aranceles y la inmigración pueda desencadenar otra ola de inflación.
Los precios del petróleo cayeron el miércoles, condicionados por un aumento mayor de lo esperado en los inventarios de crudo de Estados Unidos, lo que generó inquietudes sobre la demanda de petróleo. Mientras tanto, la atención se mantuvo en los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para aliviar las tensiones en Oriente Medio.
Los inventarios de Estados Unidos aumentan. Los datos de la Administración de Información Energética (EIA) mostraron que los inventarios de petróleo de Estados Unidos aumentaron en 5,47 millones de barriles durante la semana que terminó el 18 de octubre, superando ampliamente las expectativas de un aumento de 0,8 millones de unidades.
La situación volátil en Oriente Medio sigue ofreciendo apoyo, particularmente después de que Israel informara sobre el asesinato de Hashem Safieddine, el sucesor esperado del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, quien fue asesinado durante un ataque israelí el mes pasado.
Las acciones estadounidenses cayeron el miércoles lastradas por las acciones tecnológicas, ya que los rendimientos del Tesoro siguieron subiendo en medio de preocupaciones sobre una perspectiva más superficial para el ciclo de recorte de tasas de la Reserva Federal.
Apple lideró la caída tecnológica después de depreciarse por encima del 2%, encabezando la caída del sector tecnológico en general después de que el analista Ming-Chi Kuo de TF International, conocido por sus predicciones precisas sobre Apple, presentase un pronóstico pesimista sobre la demanda del iPhone 16.
Las acciones de AT&T subieron más del 4% después de un cargo por deterioro del fondo de comercio de 4.400 millones de dólares relacionado con su unidad de telefonía fija comercial. Coca-Cola vio caer sus acciones un 2% después de reportar una demanda más débil, aunque los precios más altos ayudaron a la compañía a superar las expectativas de ganancias para el trimestre.
El calendario de datos económicos fue relativamente tranquilo, con las ventas de viviendas existentes de septiembre como el principal comunicado previsto. La miembro del FOMC, Michelle Bowman, también tiene previsto hablar, ofreciendo posibles perspectivas sobre la política monetaria futura a medida que las expectativas cambian hacia una flexibilización más gradual por parte de la Fed en los próximos meses.
Los materiales contenidos en este documento no deben de ningún modo ser interpretado, explícitamente o implícitamente, directamente o indirectamente, como consejo de la inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión. Cualquier indicación de funcionamiento pasado o funcionamiento en simulación incluida en este documento, no es un indicador confiable para futuros resultados. Para ver el contenido total del texto de advertencia, haga click aquí.
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