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12/12/2024 - 12:24 UTCEl dólar estadounidense volvió a mostrar resistencia el miércoles, apreciándose frente a la mayoría de las principales divisas. El índice del dólar ha subido un 0,25% después de que los datos del IPC de EE. UU. coincidieran con las previsiones, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal de EE. UU. recorte los tipos de interés la semana que viene. El dólar también se vio fortalecido por un informe de Reuters que sugería que China podría permitir que su moneda se debilite el año que viene, lo que provocó caídas del yuan y otras monedas asiáticas.
Las expectativas del mercado de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC se sitúan actualmente en el 98,6%, como indica la herramienta FedWatch de CME. Las probabilidades de que los tipos se mantengan sin cambios, por su parte, se sitúan en el 1,4%.
Los principales líderes y responsables de las políticas de China están explorando la posibilidad de permitir que el yuan se deprecie en 2025 mientras se preparan para la posible imposición de aranceles estadounidenses más altos. Esta medida se considera una respuesta estratégica, ya que podría estimular la economía china al hacer que las exportaciones chinas sean más competitivas. El dólar ya ha crecido frente al yuan y el tipo de cambio llegó a 7,2945 el miércoles.
Los índices US 500 y US Tech 100 se recuperaron con fuerza el miércoles y el US Tech 100 cerró por encima de los 20.000 puntos por primera vez. Este importante aumento fue impulsado por un nuevo repunte de las acciones tecnológicas, que se encendió con la publicación de datos de inflación en línea que solidificaron las expectativas de un recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal la próxima semana. En noticias corporativas, Alphabet Inc. tuvo un desempeño destacado, con sus acciones subiendo más del 5% tras el anuncio de un avance innovador en computación cuántica. Además, Broadcom Inc. creció por encima del 6% tras los informes que sostienen que está colaborando con Apple para desarrollar un chip de inteligencia artificial. Tesla Inc. continuó su trayectoria ascendente, cerrando en un máximo histórico. Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos han experimentado un auge significativo del 64% desde las recientes elecciones, al calor del optimismo en torno a los posibles beneficios de las políticas de la nueva administración. Este jueves, los mercados probablemente se centrarán en la declaración sobre los tipos de interés del BCE, las cifras del IPC básico de EE. UU. y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. También se podría observar cierto movimiento de los precios el viernes tras la publicación del informe del PIB del Reino Unido.
El par EUR/USD cayó por cuarta sesión consecutiva el miércoles, depreciándose un 0,25% y estableciéndose cerca de la marca de 1,0500. Este movimiento a la baja se produce mientras los traders esperan la próxima decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que ha ensombrecido el sentimiento del mercado.
Mientras tanto, las cifras de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. publicadas el miércoles se alinearon con las expectativas del mercado, lo que ofrece poco impulso para movimientos más amplios del dólar estadounidense. Los inversores ahora están cambiando su atención a los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de hoy para obtener más orientación.
Se espera que el BCE anuncie otro recorte de tasas de un cuarto de punto el jueves, reduciendo su Tasa de Operaciones Principales de Refinanciación al 3,15% desde el 3,40%. Además, la atención se centrará en los datos de inflación del IPP de EE. UU.
Los precios del oro continuaron su trayectoria ascendente el miércoles, reforzados por los datos de inflación de EE. UU. y las crecientes expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal la próxima semana.
Tras la publicación del IPC, el mercado de swaps descuenta una probabilidad del 92% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal del 17 y 18 de diciembre.
Ahora que el informe del IPC ya quedó atrás, los inversores están dirigiendo su atención a los próximos datos económicos, incluido el índice de precios al productor (IPP) de EE. UU. y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 7 de diciembre.
Los precios del petróleo subieron bruscamente el miércoles, ayudados por la adopción por parte de la Unión Europea de nuevas sanciones destinadas a frenar las exportaciones petroleras rusas, una medida que podría restringir los suministros mundiales de crudo.
La Unión Europea presentó su decimoquinto paquete de sanciones contra Rusia por el conflicto en curso en Ucrania, con el foco puesto en interrumpir la "flota en la sombra" de buques que permiten a Rusia eludir el límite de precio de 60 dólares por barril impuesto por el G7 al petróleo crudo transportado por vía marítima.
Para moderar el repunte de los precios del miércoles, la Administración de Información Energética informó de aumentos mayores de lo esperado en los inventarios de gasolina y destilados de Estados Unidos, lo que pesó sobre los precios del crudo.
La dinámica geopolítica también sigue influyendo en el mercado. El Kremlin criticó los informes sobre posibles sanciones estadounidenses más estrictas al petróleo ruso, acusando a la administración Biden de intentar tensar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.
El US 500 y el US Tech 100 registraron ganancias el miércoles y el US Tech 100 alcanzó un máximo histórico, impulsado por el optimismo sobre las tasas más bajas. Cabe destacar que Tesla Inc. alcanzó un máximo histórico, mientras que NVIDIA Corporation creció más del 3%. Los datos de inflación al consumidor publicados más temprano en el día se alinearon con las expectativas, lo que consolidó las predicciones de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal en diciembre.
La atención ahora se desplaza al informe del índice de precios al productor (IPP) de este jueves, que se analizará de cerca antes de la decisión final de política de la Fed para el año.
La perspectiva de tasas de interés más bajas proporcionó un empuje a las acciones tecnológicas, que registraron las mayores ganancias durante la sesión del miércoles. La especulación sobre un escrutinio regulatorio reducido bajo la administración actual y el entusiasmo sostenido por la inteligencia artificial también alimentaron el optimismo del sector tecnológico.
Los materiales contenidos en este documento no deben de ningún modo ser interpretado, explícitamente o implícitamente, directamente o indirectamente, como consejo de la inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión. Cualquier indicación de funcionamiento pasado o funcionamiento en simulación incluida en este documento, no es un indicador confiable para futuros resultados. Para ver el contenido total del texto de advertencia, haga click aquí.
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