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06/08/2025 - 07:20 UTCEl índice del dólar estadounidense (USDX) mostró pocos movimientos el martes, subiendo apenas un 0,02%, manteniéndose alrededor de 98,50. Aunque el dólar se fortaleció inicialmente la semana pasada por unos datos sólidos del PIB y una postura agresiva de la Fed, perdió esas ganancias tras el débil informe de empleo del viernes. Según Bank of America, el dólar sigue en una trayectoria descendente frente al euro, franco suizo y dólar australiano, con una tendencia alcista solo frente al yen japonés.
El martes, el PMI de servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) de julio cayó a 50,1, por debajo del 51,5 esperado. Esto se vio agravado por las caídas en el índice de empleo y el índice de nuevos pedidos. El dólar podría seguir enfrentando dificultades debido al aumento de las probabilidades de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre, impulsadas por los recientes datos débiles del mercado laboral y la creciente preocupación por la perspectiva económica de EE. UU. Mientras tanto, el presidente Donald Trump anunció el martes que nombrará un nuevo presidente de la Fed y un reemplazo para Adriana D. Kugler antes de que termine la semana, nombrando a varios posibles candidatos.
Ese mismo día, Trump informó que Scott Bessent había rechazado el cargo de presidente de la Reserva Federal, mientras elogiaba a los candidatos Kevin Warsh y Kevin Hassett. Trump, quien reiteró su creencia de que el actual presidente Jerome Powell "fue demasiado lento para recortar las tasas", también mencionó tener en mente a otros dos candidatos no identificados. En la entrevista, Trump detalló varias nuevas amenazas comerciales. Advirtió de un arancel del 35% sobre productos de la UE si el bloque no cumple con sus obligaciones. También reveló planes para anunciar aranceles sobre productos farmacéuticos y chips semiconductores en la próxima semana, sugiriendo que los aranceles farmacéuticos podrían alcanzar hasta el 250%. En cuanto a otros socios internacionales, Trump criticó a la India como un "mal socio comercial", afirmando que "aumentará sustancialmente" los aranceles al país en las próximas 24 horas. Por el contrario, expresó optimismo sobre un acuerdo comercial con China, señalando que se reuniría con el presidente Xi Jinping si se llegaba a un acuerdo.
Los mercados bursátiles asiáticos estuvieron mixtos el miércoles, con la mayoría de los índices mostrando movimientos marginales, mientras que el sólido desempeño en Australia reflejó expectativas crecientes de recortes de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA). El foco principal del día fue la decisión de tasas del Banco de la Reserva de la India (RBI), que mantuvo las tasas sin cambios como se esperaba. Los mercados chinos estuvieron apagados, con el índice SSE de China sin cambios significativos y el SZSE con un ligero aumento. El índice Hong Kong 50 subió un 0,2% en las primeras horas del miércoles.
El RBI mantuvo su tasa repo de política monetaria sin cambios en 5,50% el miércoles, en línea con las expectativas del mercado, citando una inflación subyacente estable y una postura "neutral". La amenaza de Trump de imponer más aranceles a las importaciones indias por sus compras de petróleo ruso añadió presión a la rupia india, que se debilitó considerablemente el martes.
Wall Street cerró a la baja el martes después de que los datos de servicios se contrajeron inesperadamente, lo que aumentó las preocupaciones económicas que ya habían sido alimentadas por el débil informe de empleo de la semana pasada. No obstante, una temporada de ganancias del segundo trimestre relativamente sólida ha brindado cierto apoyo subyacente al mercado. En noticias corporativas, las acciones de Nvidia Corporation cayeron un 0,91% luego de que la empresa reiterara su negativa a instalar “interruptores de apagado” o “puertas traseras” en sus chips, en rechazo a propuestas de legisladores estadounidenses. Por otro lado, las acciones de Palantir Technologies subieron un 7,85% tras reportar su mayor ingreso trimestral desde su salida a bolsa hace cinco años, impulsado por la fuerte demanda de sus servicios mejorados con IA. Las acciones de Pfizer también ganaron un 5,10% después de que el gigante farmacéutico reportara ganancias e ingresos del segundo trimestre que superaron las estimaciones de los analistas y elevara su previsión de beneficios para todo el año. En otras noticias, las acciones de Caterpillar subieron ligeramente, un 0,08%, a pesar de que las ganancias del segundo trimestre no cumplieron las expectativas, aunque los ingresos fueron mejores de lo anticipado.
El par EUR/USD terminó la sesión con pérdidas leves el martes, mostrando resiliencia a pesar de una mezcla de cifras de PMI de servicios en la Eurozona y un decepcionante informe ISM en EE. UU. Los participantes del mercado están atentos a los próximos comentarios de la Reserva Federal y a datos clave de la Eurozona.
Los últimos datos preliminares de PMI de servicios HCOB en la Eurozona ofrecieron un panorama mixto. Mientras Alemania y España mostraron mejoras modestas en la actividad del sector servicios, Francia e Italia decepcionaron. El PMI de servicios de toda la Eurozona cayó ligeramente de 51,2 en junio a 51,0 en julio, señalando una desaceleración. El PMI de Francia cayó a 48,5, por debajo del 49,7 anterior y en territorio de contracción, mientras que Italia subió levemente a 52,3, aunque por debajo de lo esperado.
En EE. UU., el PMI de servicios del ISM cayó más de lo esperado, bajando a 50,1 en julio desde 50,8 en junio, por debajo del consenso de 51,6. Esto apunta a una estancamiento del sector servicios, lo que genera preocupación sobre la fortaleza de la demanda interna.
Sin embargo, el déficit comercial de EE. UU. se redujo drásticamente, situándose en $60.200 millones en junio, su nivel más bajo en casi dos años y por debajo de las expectativas de $61.600 millones.
En cuanto a temas políticos, el presidente Donald Trump confirmó que el Secretario del Tesoro Scott Bessent rechazó ser considerado para un puesto en la Junta de la Reserva Federal, tras la renuncia de la gobernadora Adriana Kugler, efectiva el 8 de agosto.
El foco del mercado se traslada ahora a los próximos comentarios de funcionarios de la Fed, incluidos la presidenta de la Fed de Boston Susan Collins, la gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Fed de San Francisco Mary Daly. Al otro lado del Atlántico, los operadores estarán atentos a los pedidos de fábrica de Alemania y las ventas minoristas de la Eurozona para obtener más información sobre la trayectoria económica del bloque.
El precio del oro extendió sus ganancias el martes, alcanzando su nivel más alto en casi dos semanas, mientras los mercados continúan descontando futuros recortes de tasas de interés en EE. UU. La atención de los inversores también se centra en los próximos nombramientos en la Reserva Federal, con el presidente Trump esperando anunciar sus decisiones pronto.
El dólar estadounidense cayó levemente durante el día, lo que ayudó a aumentar la demanda de oro entre compradores extranjeros. Un dólar más débil, combinado con crecientes apuestas a un alivio monetario, ha seguido respaldando los precios del oro.
Tras el sorprendentemente débil informe de empleo de junio, los mercados ya han descontado completamente dos recortes de tasas por parte de la Fed antes de fin de año, comenzando en septiembre.
El oro, tradicionalmente visto como refugio ante la inestabilidad económica y la inflación, suele tener un buen desempeño en entornos de bajas tasas de interés, ya que no ofrece rendimiento.
Trump ha indicado que pronto anunciará un reemplazo temporal para la gobernadora Adriana Kugler, quien renunció la semana pasada, así como a su nominado para la presidencia de la Fed. Estos desarrollos son observados de cerca por los mercados por posibles cambios en la futura política monetaria.
Los precios del petróleo subieron ligeramente durante la sesión asiática del miércoles, recuperándose modestamente desde mínimos de cinco semanas debido a la posibilidad de sanciones más estrictas de EE. UU. a compradores de crudo ruso, lo que brindó cierto respaldo al mercado. Sin embargo, las preocupaciones sobre el aumento de la producción de la OPEP+ y el debilitamiento de la demanda global continuaron limitando el alza.
La recuperación fue favorecida por datos del Instituto Americano del Petróleo (API) que mostraron una caída mayor de lo esperado en las reservas de crudo estadounidenses. Los inventarios cayeron en 4,2 millones de barriles la semana pasada, frente a las expectativas de una disminución de 1,8 millones, lo que señala una mejora en la demanda interna o condiciones de oferta más ajustadas.
Aumentando el riesgo geopolítico, Trump renovó sus amenazas de imponer aranceles a países que sigan comprando petróleo ruso. El martes, Trump dijo que intensificará las sanciones comerciales contra la India, tras la implementación de aranceles recíprocos del 25% la semana pasada. Acusó a Nueva Delhi de financiar indirectamente la guerra de Rusia en Ucrania al seguir comprando crudo ruso con descuento.
China, otro comprador clave de crudo ruso, también fue amenazada con aranceles adicionales mientras Trump busca restringir los flujos financieros hacia Moscú. La posible reducción de ventas de petróleo ruso a India y China podría reducir la oferta global, brindando algo de apoyo a los precios. No obstante, los avances diplomáticos podrían moderar este riesgo.
A pesar del repunte matutino del miércoles, los precios del petróleo siguen arrastrando pérdidas significativas en medio de preocupaciones más amplias sobre los fundamentos del mercado. Sumando al sentimiento bajista, una serie de datos económicos débiles tanto de EE. UU. como de China ha alimentado los temores de desaceleración de la demanda en las dos principales economías consumidoras de petróleo del mundo. Con el crecimiento global cada vez más frágil, los operadores siguen siendo cautelosos sobre la sostenibilidad de la recuperación del crudo.
Las acciones en EE. UU. cerraron a la baja el martes, con el US 500 retrocediendo tras unos datos más débiles de lo esperado en el sector servicios que reavivaron las preocupaciones sobre la salud de la economía estadounidense. Las cifras decepcionantes aumentaron la especulación de que la Reserva Federal podría comenzar a recortar tasas ya en septiembre.
El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) informó que su PMI no manufacturero cayó a 50,1 en julio, desde 50,8 el mes anterior, y por debajo de las expectativas de un aumento a 51,5.
La inesperada debilidad reforzó los temores de que la economía podría estar enfriándose más rápidamente de lo anticipado, especialmente mientras la Fed se prepara para su próxima decisión de política monetaria. Las expectativas de un recorte de tasas han aumentado tras el débil informe laboral de la semana pasada y los comentarios moderados de Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco, quien indicó un posible apoyo a un recorte en septiembre.
Por separado, datos de la Oficina del Censo de EE. UU. y la Oficina de Análisis Económico mostraron que el déficit comercial estadounidense se redujo un 16% a $60.200 millones en junio, desde $71.700 millones el mes anterior. La caída fue más pronunciada de lo previsto, impulsada en gran parte por una disminución en las importaciones tras un aumento impulsado por aranceles a principios de año.
A pesar de las preocupaciones macroeconómicas, las ganancias corporativas siguen brindando cierto apoyo a los mercados bursátiles.
Palantir Technologies se disparó tras reportar su mayor ingreso trimestral desde su salida a bolsa, impulsado por una sólida demanda de su software potenciado por IA, tanto de clientes gubernamentales como comerciales. El rendimiento de la empresa también se ha visto beneficiado por el impulso de Washington hacia la adopción de IA y el creciente interés del Pentágono por proveedores de software no tradicionales.
Las acciones de Pfizer subieron tras superar las estimaciones de Wall Street en ingresos y beneficios, y aumentar su previsión de ganancias anuales, señalando resiliencia en un entorno sanitario en evolución
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