09/01/2026 - 08:45 UTCEl USDX extiende su impulso alcista por cuarta sesión consecutiva, cotizando cerca de 98,90 durante las horas asiáticas del viernes, tras avanzar un 0,12% el jueves. El avance del billete verde refleja una postura cautelosa del mercado antes del crucial informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de hoy, que se espera muestre una creación de 60.000 empleos en diciembre. Aunque los datos laborales recientes han sido mixtos —con las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentando modestamente a 208.000 y el empleo ADP quedando ligeramente por debajo de lo previsto con 41.000— los inversores buscan señales más concluyentes que aclaren la trayectoria de la política de la Reserva Federal para el primer trimestre de 2026.
Añadiendo complejidad al panorama, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió recientemente la continuidad de los recortes de tasas para impulsar el crecimiento económico, describiendo unos menores costos de endeudamiento como una pieza clave que falta para lograr un mayor dinamismo. A pesar de estos comentarios, la herramienta CME FedWatch refleja actualmente una probabilidad del 86,2% de que el banco central mantenga las tasas de interés en la próxima reunión de enero. A medida que las solicitudes continuas de desempleo suben hasta 1,914 millones, los participantes del mercado permanecen muy sensibles a cualquier señal de enfriamiento del mercado laboral que pueda cambiar este consenso y presionar la racha ganadora actual del USDX.
Los mercados bursátiles asiáticos mostraron una fortaleza generalizada el viernes, ya que los inversores reaccionaron a datos regionales positivos, con el China SSE subiendo un 0,9%, el China SZSE avanzando un 1,16% y el Japan 225 ganando un 1,12%, mientras que el Hong Kong 50 fue la excepción con una caída del -0,24% a las 08:19 AM GMT.
Mientras tanto, el gigante taiwanés de semiconductores TSMC vio su acción prácticamente sin cambios tras la publicación de sus sólidas cifras de crecimiento de ingresos anuales. TSMC informó que sus ventas de diciembre alcanzaron los 335.000 millones de dólares taiwaneses (NT), equivalentes a aproximadamente 10.600 millones de dólares estadounidenses. Esto representa un aumento interanual del 20,4%, a pesar de una pequeña caída del 2,5% frente a noviembre. Estos resultados cerraron un sólido 2025 para la compañía, con ingresos anuales totales de NT 3,81 billones, lo que supone un incremento del 31,6% respecto a 2024. Como el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, la empresa sigue beneficiándose de la fuerte demanda de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, lo que ayudó a compensar la desaceleración de las ventas en electrónica de consumo.
Los ingresos trimestrales más recientes de la compañía fueron de NT 1,046 billones, una mejora significativa frente a los NT 868.420 millones reportados en el mismo periodo del año anterior. Dado que es un proveedor clave de empresas como Nvidia y Apple, TSMC es una pieza fundamental de la industria global de hardware de IA. Incluso con estos positivos resultados financieros, el precio de la acción permaneció prácticamente sin cambios en su última sesión de negociación, ya que los inversores esperan detalles más específicos sobre gasto futuro e ingresos en el próximo informe de resultados del 15 de enero.
Los mercados bursátiles europeos subieron el jueves, mientras los inversores equilibraban datos económicos locales optimistas con la anticipación de informes laborales clave de EE. UU. El Germany 40 avanzó un 0,3%, apoyado por un sorprendente aumento del 0,8% en la producción industrial de noviembre, mientras que el France 40 y el FTSE 100 ganaron un 0,36% y un 0,46% respectivamente. A pesar del desempeño positivo de los índices, el sector minero enfrentó volatilidad tras la confirmación de alto perfil de que Glencore y Rio Tinto están en conversaciones preliminares de adquisición. Esta posible fusión, que crearía un gigante minero global, hizo que las acciones de Rio Tinto cayeran un -2,52% en su última sesión, mientras los inversores evaluaban la complejidad de una combinación de tal magnitud.
El sentimiento general del mercado sigue siendo cauteloso a la espera del informe de Nóminas No Agrícolas de EE. UU. y de un inminente fallo del Tribunal Supremo sobre la legalidad de los aranceles globales estadounidenses. Además del enfoque geopolítico en proyectos de minerales críticos en Groenlandia, se espera que los datos regionales de la eurozona muestren una presión continua sobre el gasto de los consumidores. Si bien minoristas como Tesco y Marks and Spencer informaron de un sólido desempeño estacional, el fuerte peso de los sectores minero e industrial continúa marcando la trayectoria principal de los referentes europeos de cara a la segunda semana de 2026.
El EUR/USD cotiza en territorio negativo por sexta sesión consecutiva, ya que los inversores se mantienen cautelosos antes del muy esperado informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE. UU. Se espera que los datos ofrezcan nuevas pistas sobre la fortaleza del mercado laboral estadounidense y la dirección de la política de la Reserva Federal. El crecimiento del empleo en diciembre se prevé en 60.000 puestos, ligeramente por debajo del aumento de 64.000 de noviembre.
Los riesgos a la baja para el par persisten, ya que el dólar estadounidense sigue recibiendo apoyo de los recientes indicadores del mercado laboral. El jueves, datos del Departamento de Trabajo de EE. UU. mostraron que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron modestamente a 208.000 en la semana que finalizó el 3 de enero, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado pero por encima de las 200.000 revisadas de la semana anterior. Mientras tanto, las solicitudes continuas subieron a 1,914 millones desde 1,858 millones, lo que apunta a un aumento gradual del número de estadounidenses que continúan recibiendo prestaciones por desempleo.
En la eurozona, los datos de sentimiento económico ofrecieron señales mixtas. El Índice de Clima Empresarial de la Comisión Europea mejoró a -0,56 en diciembre desde -0,66, lo que sugiere una estabilización tentativa de las condiciones empresariales. La Confianza del Consumidor también se fortaleció hasta -13,1 desde -14,6, aunque el Indicador de Sentimiento Económico descendió ligeramente a 96,7 desde 97,1.
El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, afirmó que el nivel actual de las tasas de interés sigue siendo “apropiado”, señalando que la inflación ha vuelto al objetivo, aunque la incertidumbre sobre las perspectivas continúa siendo elevada.
Bitcoin se negoció de forma estable durante las horas asiáticas del viernes, después de que su rebote de comienzos de año perdiera impulso esta semana. La atención de los inversores sigue firmemente centrada en el próximo informe de Nóminas No Agrícolas de EE. UU., que se espera aporte mayor claridad sobre las perspectivas de las tasas de interés estadounidenses.
La cautela general también pesó sobre el mercado cripto, ya que las elevadas tensiones geopolíticas a nivel global redujeron el apetito por activos sensibles al riesgo. Como resultado, la acción del precio en los activos digitales se mantuvo contenida.
Los mercados permanecieron inquietos tras la incertidumbre en torno a la postura de Washington sobre Venezuela, luego de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro durante una operación de fin de semana.
Las fricciones geopolíticas en Asia también afectaron el sentimiento de riesgo. Las tensiones entre China y Japón se intensificaron después de que Pekín anunciara posibles restricciones económicas contra Tokio. Las relaciones se vieron aún más tensionadas por disputas en curso vinculadas a declaraciones de finales de 2025 de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre una posible participación militar en Taiwán.
La mayor cautela del mercado también se reflejó en los ETF de Bitcoin al contado cotizados en EE. UU., que registraron un tercer día consecutivo de salidas significativas.
En el resto del mercado cripto, los precios se mantuvieron dentro de rangos el viernes, mientras los operadores esperaban la publicación del informe de empleo de EE. UU. correspondiente a diciembre, ampliamente considerado un dato clave para las expectativas de tasas de interés a largo plazo.
Los precios del petróleo subieron durante la sesión asiática del viernes, extendiendo un fuerte rebote desde la sesión anterior, a medida que aumentaban las preocupaciones por posibles interrupciones de suministro derivadas de tensiones geopolíticas que involucran a Rusia e Irán.
El sentimiento también se vio respaldado por la disminución de los temores a un aumento inmediato de la oferta de petróleo venezolano. El jueves, el Senado de EE. UU. votó a favor de avanzar una resolución que restringiría al presidente Donald Trump de lanzar acciones militares adicionales contra Venezuela sin la aprobación del Congreso.
Los precios del crudo sumaron ganancias moderadas tras datos de inflación positivos de China, el mayor importador mundial de petróleo, que sugirieron que la recuperación económica del país comienza a ganar tracción. Sin embargo, un mayor avance fue limitado, ya que los operadores se mantuvieron cautelosos antes del informe de Nóminas No Agrícolas de EE. UU. previsto para más tarde el viernes, un insumo clave para las expectativas de tasas de interés.
Las preocupaciones por posibles interrupciones del suministro en Rusia y Oriente Medio continuaron respaldando los precios del petróleo esta semana.
Los combates entre Rusia y Ucrania persistieron con pocas señales de progreso hacia un alto el fuego. La atención del mercado se centró en un ataque con drones a un petrolero con destino a Rusia en el mar Negro, lo que reavivó los temores de nuevas interrupciones en las exportaciones de crudo ruso.
Sumándose a las preocupaciones de oferta, informes de principios de semana sugirieron que el presidente Trump está dispuesto a permitir un proyecto de ley bipartidista que propone restricciones más estrictas a los países que realizan negocios con Rusia, como parte de los esfuerzos continuos para presionar a Moscú a poner fin al conflicto.
Los mercados bursátiles de EE. UU. cerraron mixtos el jueves en una sesión mayormente sin dirección, a medida que el reciente repunte de las acciones de semiconductores perdió fuerza. La fortaleza en sectores cíclicos, particularmente consumo discrecional y energía, ayudó a limitar las caídas generales del mercado, mientras los inversores se mantuvieron cautelosos antes del muy seguido informe mensual de empleo del viernes.
Las acciones tecnológicas perdieron impulso tras un fuerte inicio de año, con los fabricantes de chips de memoria bajo renovada presión. Las acciones de Western Digital, SanDisk, Seagate Technology y Micron Technology cayeron con fuerza, contribuyendo a la debilidad del sector de semiconductores en general. NVIDIA también pesó sobre el sector, con una caída de alrededor del 2%.
En contraste, las acciones relacionadas con el consumo brindaron apoyo al mercado en general. Amazon y Costco avanzaron, con Costco ampliando ganancias tras informar ventas de diciembre más fuertes en comparación con el mismo período del año anterior.
Los datos económicos publicados el jueves mostraron un aumento moderado en las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo, lo que sugiere que los despidos se mantuvieron relativamente contenidos hacia finales de 2025, incluso cuando la demanda laboral general se suavizó.
Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron en 8.000 hasta una cifra ajustada estacionalmente de 208.000 para la semana que finalizó el 27 de diciembre.
Mientras tanto, la productividad laboral en EE. UU. se disparó a su ritmo más rápido en dos años durante el tercer trimestre. La Oficina de Estadísticas Laborales informó que la productividad creció a una tasa anualizada del 4,9%, marcando el desempeño más fuerte desde el tercer trimestre de 2023 y tras un aumento revisado al alza del 4,1% en el trimestre anterior.
La atención del mercado se centra ahora en la publicación de las Nóminas No Agrícolas del viernes, que se espera ofrezca una visión más clara de las tendencias del empleo y las presiones salariales. El informe será analizado de cerca en busca de señales sobre el momento y la magnitud de posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
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