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29/09/2025 - 07:40 UTCEl USDX cotiza más bajo cerca de 97.95 en la sesión asiática del lunes, extendiendo su caída del 0,32% del viernes. El retroceso se atribuye principalmente al creciente riesgo de un cierre del gobierno de EE. UU., con la fecha límite de financiamiento acercándose rápidamente. La presión vendedora se intensificó antes de la reunión crucial del presidente Donald Trump con los principales líderes del Congreso el lunes, donde discutirán la extensión del financiamiento gubernamental.
Los recientes datos de inflación PCE, en línea con lo esperado, aportaron contexto a la cautela del mercado, reforzando las apuestas por un recorte de tasas de la Fed en octubre (90% de probabilidad). Sin embargo, los operadores esperan atentos los discursos de varios funcionarios de la Fed el lunes —incluidos los gobernadores Christopher Waller y los presidentes Beth Hammack, Alberto Musalem, John Williams y Raphael Bostic—, ya que comentarios agresivos podrían limitar las pérdidas del dólar.
El oro alcanzó un nuevo máximo histórico de 3.820 $ por onza a primera hora del lunes, subiendo alrededor de un 1,3% a las 07:00 GMT y consolidando la ganancia del 0,58% del viernes. Este fuerte movimiento se debe principalmente a los flujos refugio derivados del posible cierre del gobierno estadounidense. El metal precioso también recibe apoyo de las expectativas de recortes adicionales de tasas por parte de la Fed, lo que reduce el costo de oportunidad de mantener un activo sin rendimiento.
A las 07:05 GMT del lunes, la mayoría de las bolsas asiáticas avanzaban, impulsadas por el rebote de las tecnológicas y siguiendo la fortaleza de Wall Street el viernes. Sin embargo, el sentimiento estuvo limitado por los temores al cierre de EE. UU. y nuevos anuncios de aranceles. Los índices chinos lideraron las subidas: el SSE de China avanzó 0,91%, el SZSE de China subió un sólido 2,04% y el Hong Kong 50 ganó 1,61%.
Las acciones japonesas se rezagaron frente a la tendencia regional: el Japón 225 cayó 0,26% y el Japón 100 retrocedió 0,82%. Esta debilidad se debió principalmente a la fortaleza del yen, que presionó a las acciones orientadas a la exportación. El yen se vio respaldado por un dólar más débil y la especulación sobre una posible subida de tasas del Banco de Japón.
Los futuros de índices bursátiles de EE. UU. cotizaban ligeramente al alza el domingo por la noche, aunque el enfoque de los inversores permanecía centrado en el pulso político en Washington. La ligera fortaleza siguió a una sesión positiva el viernes para los principales índices bursátiles estadounidenses, que subieron tras los datos de inflación PCE en línea. Pese al repunte, los índices rompieron una racha ganadora de tres semanas, cerrando la semana a la baja debido a un retroceso generalizado en tecnológicas. Entre las acciones destacadas, Tesla subió 4,01% y Microsoft avanzó 0,89%, mientras que Oracle cayó 2,74% y Apple perdió 0,58%.
Las dos principales criptomonedas por capitalización se recuperaron el lunes, con Bitcoin subiendo 2,3% y Ethereum ganando 3,09%, apoyadas por señales de acumulación por parte de grandes tenedores (“ballenas”) tras una semana volátil. El repunte se produce después de que ambas cerraran la semana con fuertes caídas: Bitcoin retrocedió 5,25% y Ethereum 10,3%. La venta masiva de la semana pasada estuvo impulsada por fuertes liquidaciones y la expiración de 22.000 millones de dólares en opciones de criptomonedas.
El sentimiento del lunes sigue siendo cauto, ya que los inversores vigilan los acontecimientos políticos en Washington y la inminente fecha límite del 30 de septiembre para evitar un cierre del gobierno de EE. UU. Si bien un cierre no afectaría directamente a la red cripto, el ánimo de aversión al riesgo y un posible retraso en datos económicos clave (como las nóminas no agrícolas) podrían pesar sobre el sector. Por separado, se informa que el exchange Kraken está en conversaciones avanzadas para recaudar nuevo capital que valoraría a la compañía en unos 20.000 millones de dólares.
El euro amplió sus ganancias frente al dólar estadounidense en la sesión asiática del lunes, con el EUR/USD cotizando cerca de 1,1720. El movimiento marca el segundo avance diario consecutivo del par, impulsado en gran parte por la renovada debilidad del dólar, ya que los inversores aumentan sus apuestas por recortes adicionales de tasas de la Fed.
El Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) de EE. UU. subió 2,7% interanual en agosto, ligeramente por encima del 2,6% de julio y en línea con las previsiones. El PCE subyacente, que excluye alimentos y energía, se mantuvo en 2,9% interanual, también coincidiendo con las estimaciones.
La Fed redujo las tasas en 25 puntos básicos en su reunión de septiembre, situando el rango objetivo en 4,00%–4,25%. Según la herramienta CME FedWatch, el mercado ahora descuenta una probabilidad del 90% de otro recorte en octubre y alrededor del 65% de otro movimiento en diciembre.
La atención de hoy estará en las declaraciones de varios funcionarios de la Fed, incluidos Christopher Waller, Beth Hammack, Alberto Musalem, John Williams y Raphael Bostic. Sus comentarios podrían moldear las expectativas de la próxima senda de política monetaria.
En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) parece estar acercándose al final de su ciclo de flexibilización tras optar por una segunda pausa consecutiva en septiembre. Mientras el sector servicios muestra señales de resiliencia, la actividad manufacturera sigue rezagada, subrayando un panorama económico desigual en la eurozona.
El precio del oro superó el lunes los 3.800 $ por onza por primera vez, impulsado por un dólar más débil y crecientes expectativas de más recortes de tasas por parte de la Fed este año.
El informe de inflación de EE. UU. del viernes añadió impulso al repunte. Según analistas, los datos de inflación estable fortalecen el argumento para que la Fed recorte las tasas en sus reuniones de octubre y diciembre.
La herramienta CME FedWatch muestra que los operadores asignan un 90% de probabilidad a un recorte en octubre y un 65% a un movimiento adicional en diciembre. Las tasas más bajas suelen apoyar al oro, que no ofrece rendimiento, y aumentan su atractivo como activo refugio en tiempos de incertidumbre.
La cautela de los inversores fue evidente en las bolsas asiáticas del lunes, mientras el mercado evaluaba el riesgo de un cierre en EE. UU. Los próximos datos económicos estadounidenses —incluyendo ofertas de empleo, nóminas privadas, PMI manufacturero ISM y el esperado informe de nóminas no agrícolas— también ofrecerán más dirección al mercado.
Los precios del petróleo retrocedieron en la sesión asiática del lunes, revirtiendo las ganancias de la semana pasada, debido a las expectativas de una mayor producción de la OPEP+ y la reanudación de exportaciones de crudo kurdo hacia Turquía, lo que avivó preocupaciones sobre un superávit global de oferta.
Ambos referentes, WTI y Brent, habían subido casi 5% la semana pasada en medio de temores por interrupciones en el suministro de combustible ruso tras ataques con drones ucranianos a infraestructura energética clave.
Un informe de Bloomberg del domingo señaló que la OPEP+ prevé aprobar otro aumento de producción en su reunión del 5 de octubre. El grupo liderado por Arabia Saudita estaría considerando elevar la oferta más allá de los 137.000 barriles diarios ya planificados para octubre, como parte de sus esfuerzos por recuperar cuota de mercado global. La medida extendería una serie de incrementos de oferta este año, revirtiendo los recortes profundos de 2023 y 2024.
La Agencia Internacional de Energía advirtió que la estrategia de la coalición podría llevar al mercado petrolero a un superávit récord hacia 2026 si la oferta sigue superando a la demanda.
Añadiendo más presión, Irak reanudó el fin de semana las exportaciones de crudo desde la región del Kurdistán hacia Turquía, poniendo fin a una suspensión de más de dos años. Los flujos iniciales a través del oleoducto Kirkuk-Ceyhan se estimaron en 180.000–190.000 barriles diarios, con posibilidad de aumentar en los próximos meses. El reinicio se produjo tras un acuerdo provisional entre Bagdad, el Gobierno Regional del Kurdistán y compañías petroleras internacionales.
Las acciones estadounidenses repuntaron el viernes, con el US 500 poniendo fin a una caída de tres días, ya que los rendimientos del Tesoro bajaron tras unos datos de inflación en línea con lo esperado, lo que compensó las preocupaciones por una nueva ola de aranceles anunciados por el presidente Donald Trump.
El Índice de Precios PCE de agosto, la medida de inflación preferida de la Fed, aumentó 0,2% mensual, manteniendo la tasa anual en 2,9%, en línea con lo previsto. Los datos ayudaron a disipar temores de que los aranceles pudieran impulsar más presiones inflacionarias.
Tras la publicación, Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Fed, reiteró su llamado a que el banco central actúe con decisión, mostrando apoyo a más recortes de tasas ante un mercado laboral más débil y una inflación contenida.
En noticias corporativas, las acciones de Intel subieron más de 4% luego de que The Wall Street Journal informara que la Casa Blanca podría introducir una política que obligaría a las tecnológicas de EE. UU. a igualar la producción nacional de semiconductores con las importaciones o enfrentar aranceles, una medida vista como favorable para los fabricantes locales de chips.
Sumando tensiones comerciales, Trump anunció el jueves por la noche un amplio paquete de aranceles, incluyendo un gravamen del 100% sobre los medicamentos “de marca y patentados” (aunque los fabricantes que inviertan en producción en EE. UU. estarán exentos). Otras medidas incluyen un 25% sobre camiones pesados, 50% sobre accesorios de cocina y baño, y 30% sobre muebles tapizados.
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