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19/09/2025 - 07:30 UTCEl USDX subió un 0,37 % el jueves, con el movimiento continuando en la sesión europea temprana del viernes, ya que la orientación de la Reserva Federal se percibió como menos expansiva de lo esperado. La Fed entregó un esperado recorte de 25 puntos básicos el miércoles, pero el presidente Jerome Powell caracterizó el movimiento como un "recorte de gestión de riesgos" y enfatizó un enfoque "reunión por reunión" para futuros recortes. Esta postura cautelosa se respaldó con datos del Departamento de Trabajo de EE. UU., que mostraron que las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a 231 000 y las solicitudes continuas bajaron a 1,920 M, lo que indica un mercado laboral resiliente. Mientras tanto, las renovadas preocupaciones sobre la independencia de la Fed podrían afectar al USDX después de que la administración Trump acusara a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, de fraude hipotecario y buscara reemplazarla. Cook ha negado las acusaciones.
El oro cayó un 0,79 % el jueves, continuando su corrección desde máximos históricos recientes. El metal precioso fue presionado por un dólar más fuerte, que continúa su recuperación tras el FOMC luego de que los comentarios de Powell fueran evaluados como menos expansivos de lo esperado. Sin embargo, la demanda del metal refugio se ha reactivado debido a los crecientes riesgos geopolíticos por la intensificación de la guerra entre Rusia y Ucrania y los conflictos en Medio Oriente. El presidente de EE. UU. ha insistido en que los aliados deben dejar de comprar petróleo ruso para ayudar a poner fin al conflicto en curso. Un líder de la UE indicó que la unión propondrá acelerar la eliminación progresiva de las importaciones de combustibles fósiles rusos.
Los mercados bursátiles asiáticos fueron mixtos el viernes, siguiendo los récords de cierre nocturnos en Wall Street después de que Nvidia anunciara una inversión de 5 mil millones de dólares en Intel. A las 06:48 GMT, los mercados en Japón estaban significativamente a la baja. El Japan 225 bajó 1,87 % y el Japan 100 descendió 0,85 % luego de que el Banco de Japón mantuviera su tasa de interés a corto plazo, pero sorprendiera a los inversores anunciando que comenzaría a vender sus tenencias de ETFs y REITs, provocando una reversión de las ganancias iniciales. Los índices chinos también fueron mixtos, con el China SSE bajando 0,13 %, el China SZSE subiendo 0,09 % y el Hong Kong 50 cayendo 0,12 %. Las acciones de chips extendieron su rally por el optimismo sobre la demanda interna a pesar de un informe que indica que el regulador de internet chino ordenó a las empresas tecnológicas detener la compra de chips de IA de Nvidia. Mientras tanto, Baidu cayó casi un 2 %, tras ganancias de más del 10 % en la sesión anterior.
Los principales índices bursátiles estadounidenses cerraron el jueves en máximos históricos, impulsados por el alivio del primer recorte de tasas de la Reserva Federal desde diciembre y un aumento significativo en el sector de semiconductores. El rally se vio impulsado por el anuncio de Nvidia de una inversión de 5 mil millones de dólares en Intel, un movimiento que generó un efecto en toda la industria. Como resultado, las acciones de Intel subieron un 22,83 %, mientras que las de Nvidia también aumentaron un 3,5 %. Esta colaboración, que se centrará en el desarrollo de productos personalizados para centros de datos y PC, ayudó a aliviar las preocupaciones sobre la competitividad de Intel y estabilizó el sentimiento sobre Nvidia, cuya acción había caído previamente ante informes de que los reguladores chinos ordenaron a las empresas nacionales detener la compra de sus chips de IA. Mientras AMD cayó 0,83 % y ARM bajó 4,46 %, la noticia fue ampliamente positiva para el sector. Otras acciones clave también se movieron significativamente, con Synopsys subiendo 12,83 %, TSMC ganando 2,21 % y KLA aumentando 5,8 %. El anuncio sigue a una inversión gubernamental previa de 8,9 mil millones de dólares en Intel, realizada bajo la Ley CHIPS y Ciencia de EE. UU.
El reciente rally de Bitcoin y del mercado de criptomonedas en general se enfrió el viernes, perdiendo impulso a medida que el optimismo por tasas de interés más bajas en EE. UU. se agotaba. Este cambio de sentimiento se debió a la orientación menos expansiva de la Reserva Federal de lo esperado, que rechazó llamados a recortes más profundos, y a una señal restrictiva del Banco de Japón. Aunque el BOJ mantuvo sus tasas sin cambios, su anuncio de que comenzará a vender sus masivas tenencias de ETFs y REITs fue percibido como un endurecimiento adicional de la política. Ni los esfuerzos de los grandes tesoros corporativos ni las nuevas reglas de la SEC sobre la cotización de productos de criptointercambio pudieron sostener los precios.
El euro cayó frente al dólar estadounidense el jueves, retrocediendo desde un máximo anual, ya que los datos económicos positivos de EE. UU. y los comentarios cautelosos del presidente de la Fed, Jerome Powell, respaldaron al billete verde.
Aunque la decisión de política inicialmente elevó el apetito por el riesgo, la conferencia de prensa de Powell limitó las expectativas de recortes agresivos. Nuevos datos económicos reforzaron la fortaleza del dólar. Las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a 231 000 para la semana que finalizó el 13 de septiembre, por debajo de las previsiones de 240 000 y muy por debajo de las 264 000 revisadas al alza de la semana anterior. Las solicitudes continuas también disminuyeron a 1,92 millones.
Mientras tanto, el índice de manufactura de la Fed de Filadelfia subió a 23,2 en septiembre, un fuerte repunte desde -0,3 en agosto y muy por encima de las expectativas de 2,3, lo que apunta a una actividad regional resiliente.
El Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) de la Fed sugirió recortes adicionales de 50 puntos básicos para fin de año, dejando las tasas en 3,6 %. Las previsiones de crecimiento se revisaron al alza a 1,6 % desde 1,4 %, mientras que las proyecciones de desempleo se mantuvieron en 4,5 %.
En Europa, los responsables de política del BCE, incluidos el vicepresidente Luis de Guindos, Yannis Stournaras y José Manuel Campa, mantuvieron que las tasas actuales son apropiadas. Destacaron riesgos inflacionarios equilibrados, pero reconocieron que las perspectivas de crecimiento siguen inclinadas a la baja.
Los precios del oro encontraron algo de apoyo en la negociación asiática del viernes, deteniendo una caída correctiva de dos días desde su máximo histórico a principios de semana. Las tensiones geopolíticas renovadas han reavivado la demanda de refugio, aunque las ganancias se ven limitadas por un dólar más fuerte y un sentimiento de acciones resiliente.
Los conflictos en escalada continúan impulsando el interés de los inversores en el oro. El presidente de EE. UU., Donald Trump, criticó al presidente ruso Vladimir Putin el jueves, instando a los aliados a detener las compras de petróleo ruso para presionar por el fin de la guerra en Ucrania. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró los planes para acelerar la eliminación de importaciones de combustibles fósiles rusos.
En Medio Oriente, el ejército israelí lanzó ataques sobre posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, subrayando la inestabilidad regional persistente. Estos acontecimientos han ayudado a sostener la demanda del metal precioso a pesar de los obstáculos de los mercados de divisas.
Aunque los flujos hacia refugios proporcionan un piso para el oro, el dólar más fuerte y el tono firme de las acciones continúan limitando el impulso alcista. Los operadores son cautelosos al declarar el fin de la reciente corrección del metal, esperando compras más sólidas antes de posicionarse para una nueva tendencia al alza.
Los precios del crudo retrocedieron el jueves, presionados por preocupaciones persistentes sobre el impulso económico de EE. UU. y la demanda de combustible, a pesar de señales de ajuste de la oferta y riesgos geopolíticos renovados.
La Reserva Federal recortó las tasas en 25 puntos básicos el miércoles, su primer movimiento este año, y señaló más flexibilización futura ante un mercado laboral debilitado. Aunque los costos de endeudamiento más bajos suelen respaldar la demanda de petróleo, los operadores se centraron en signos de debilidad económica general.
Los datos de la EIA mostraron que los inventarios de crudo de EE. UU. cayeron bruscamente la semana pasada mientras las exportaciones alcanzaban máximos cercanos a dos años y las importaciones netas caían a mínimos históricos. Sin embargo, un aumento sorpresa de 4 millones de barriles en los inventarios de destilados, muy por encima de las expectativas de 1 millón de barriles, generó nuevas preocupaciones sobre la demanda de combustible.
En Rusia, el Ministerio de Finanzas presentó nuevas medidas para proteger su presupuesto de sanciones y volatilidad de precios del petróleo. Al mismo tiempo, Ucrania intensificó ataques a la infraestructura energética rusa, apuntando a un importante complejo petroquímico y refinería. El CEO de ExxonMobil, Darren Woods, confirmó que la compañía no planea regresar a Rusia, limitando la participación occidental potencial en su sector petrolero.
Mientras tanto, el ministro de Petróleo de Kuwait, Tariq Al-Roumi, pronosticó una mayor demanda tras el recorte de tasas de la Fed, especialmente desde Asia.
A pesar de desarrollos positivos en el lado de la oferta, las preocupaciones sobre la demanda siguen siendo el tema dominante en los mercados petroleros. Los operadores sopesan signos de desaceleración económica en EE. UU. frente a riesgos geopolíticos y expectativas de los miembros de la OPEP de un mayor consumo en los próximos meses.
Las acciones estadounidenses avanzaron el jueves, con el US 500 cerrando en un máximo histórico solo un día después de que la Reserva Federal realizara su primer recorte de tasas desde diciembre. Las ganancias estuvieron lideradas por las acciones de semiconductores, ya que Intel subió tras conocerse la inversión multimillonaria de Nvidia.
Las acciones de Intel repuntaron tras el anuncio de Nvidia de una inversión de 5 mil millones de dólares en la compañía como parte de una colaboración más amplia para desarrollar varias generaciones de productos personalizados para centros de datos y PC. El acuerdo integrará las capacidades de IA y computación acelerada de Nvidia con los CPU y el ecosistema x86 de Intel utilizando la tecnología NVLink. El anuncio se produce semanas después de que Washington facilitara una importante participación gubernamental en Intel, brindando a la fabricante de chips en dificultades una nueva oportunidad para recuperar impulso tras años de esfuerzos de recuperación estancados.
La Fed recortó su tasa de referencia en 25 puntos básicos a 4,00 %–4,25 % y señaló dos recortes más en 2025 ante un mercado laboral en enfriamiento e inflación persistente. La decisión expuso divisiones internas, con un gobernador a favor de un recorte mayor. Las solicitudes de desempleo cayeron ligeramente, pero la contratación se desaceleró, reflejando la incertidumbre económica persistente.
En desarrollos corporativos, American Express avanzó tras anunciar mejoras largamente esperadas en sus tarjetas Platinum de EE. UU., añadiendo nuevos beneficios valorados en más de 3 500 $ anuales mientras aumentaba la tarifa anual en 200 $.
Las acciones de CrowdStrike subieron tras una guía positiva, el anuncio de una asociación con Salesforce y la adquisición de la startup de ciberseguridad Pangea.
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