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07/10/2025 - 07:30 UTCEl índice USDX mostró pocos cambios el lunes, aunque extendió sus ganancias hacia las horas asiáticas del martes, cotizando alrededor del nivel de 98.20. El principal catalizador de la estabilidad del dólar estadounidense fue el tono agresivo del presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, quien el lunes enfatizó que la inflación sigue siendo demasiado alta y que la política monetaria está adecuadamente calibrada. Sin embargo, el impulso alcista del dólar se ve fuertemente limitado por las sólidas expectativas del mercado de próximos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, especialmente en medio del actual cierre del gobierno estadounidense.
La herramienta CME FedWatch sugiere actualmente que los mercados descuentan una probabilidad del 94 % de un recorte de tasas en la reunión de octubre, y un 84 % de otro recorte en diciembre.
En el ámbito político, el cierre del gobierno parece que se extenderá a su séptimo día después de que el Senado, controlado por los republicanos, rechazara por quinta vez un intento de aprobar medidas de financiación. La Casa Blanca rectificó la afirmación del presidente Donald Trump del lunes de que los empleados federales ya estaban siendo despedidos, pero advirtió que los despidos siguen siendo una posibilidad mientras continúe el estancamiento.
El oro se mantiene estable cerca del nuevo récord de 3.977,5 $ por onza, alcanzado a primera hora de la sesión asiática del martes. Este repunte sigue a un fuerte movimiento del lunes, cuando el metal ganó más de un 1,5 %, impulsado por las expectativas del mercado de que la Reserva Federal reducirá los costos de endeudamiento dos veces más este año. Refuerzan además el atractivo del oro como refugio seguro el persistente cierre del gobierno de EE. UU. y las tensiones geopolíticas globales. Los operadores centran ahora su atención en la próxima reunión del FOMC del miércoles, que será observada de cerca en busca de nuevas señales sobre la trayectoria de los recortes de tasas.
Los índices bursátiles asiáticos avanzaron ampliamente el martes, continuando el impulso de Wall Street, con el sector tecnológico liderando las ganancias en la región. Los volúmenes de negociación fueron notablemente bajos debido a los feriados en los principales mercados chinos SSE y SZSE. El optimismo se vio impulsado por el interés global persistente en la inteligencia artificial, tras informes de importantes acuerdos que involucran a fabricantes de chips estadounidenses.
Las acciones japonesas continuaron su fuerte avance, con el índice Nikkei 225 alcanzando un nuevo récord de 48.731,0 puntos. Este desempeño se debe a la reciente elección de Sanae Takaichi como líder del Partido Liberal Democrático. Los inversores apuestan a que esta política proestímulo impulsará medidas fiscales expansivas y presionará al Banco de Japón para retrasar las subidas de tasas de interés. Esta expectativa moderada ha reducido las especulaciones sobre un endurecimiento monetario y ha impulsado los índices, con los sectores industrial y de semiconductores a la cabeza.
Los principales índices bursátiles de EE. UU. también alcanzaron máximos históricos el lunes, liderados por compañías tecnológicas y de chips, mientras los inversores restaban importancia al cierre del gobierno. La atención sigue centrada en la Reserva Federal, con varios funcionarios —incluido el presidente Jerome Powell— programados para dar discursos esta semana. Esto se produce después de informes de una ligera caída del USDX, cuya trayectoria a corto plazo depende en gran medida de las señales de política monetaria y del progreso del conflicto fiscal en EE. UU.
En China, a pesar de que los mercados continentales permanecen cerrados por festivo, el Hong Kong 50 estuvo bajo presión tras una fuerte caída en las acciones tecnológicas. Mientras tanto, las acciones individuales de semiconductores registraron un comportamiento mixto tras el sólido rendimiento sectorial. TSMC de Taiwán subió un 3,48 %, y Advantest Corp. de Japón ganó un 1,08 %, reflejando la fortaleza continua de la cadena de suministro de IA. Sin embargo, Tokyo Electron cayó un 1,42 %, contracorriente de la tendencia.
De cara al futuro, el mercado cripto se mantiene sólido, con Bitcoin estabilizándose tras alcanzar un máximo histórico de 126.186,0 $ el lunes. La mayor criptomoneda del mundo continúa respaldada por fuertes flujos hacia los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. y la narrativa de la “devaluación del dólar” impulsada por el prolongado cierre del gobierno, contribuyendo al sentimiento positivo de “Uptober”.
El euro volvió a estar bajo presión el lunes después de que el primer ministro francés Sébastien Lecomu anunciara su dimisión, sacudiendo a los inversores y reavivando las preocupaciones sobre la estabilidad política en la Eurozona. Al mismo tiempo, el cierre del gobierno de EE. UU., que entra en su sexto día, ha aumentado la incertidumbre del mercado y fortalecido la demanda del dólar.
Los participantes del mercado observan de cerca los posibles movimientos entre la Casa Blanca y los demócratas del Congreso, mientras el estancamiento amenaza con provocar despidos gubernamentales, según declaraciones del presidente Donald Trump.
Los nuevos datos de la Eurozona ofrecieron un panorama mixto. Las ventas minoristas aumentaron un 1,0 % interanual en agosto, frente al 2,2 % de julio, aunque en línea con las expectativas. En términos mensuales, las ventas crecieron un 0,1 %, rebotando ligeramente tras una contracción del 0,5 % en julio.
Mientras tanto, el índice de confianza del inversor Sentix mejoró a -5,4 en octubre desde -9,2 en septiembre, lo que sugiere una modesta recuperación del sentimiento tras meses de pesimismo.
La atención se centra ahora en los próximos datos económicos de EE. UU., especialmente el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan del viernes, que podría ofrecer pistas sobre la confianza de los hogares en medio del cierre.
Los precios del oro subieron a nuevos máximos históricos por encima de 3.900 $ por onza el lunes, ya que las expectativas de nuevos recortes de tasas en EE. UU. y la ola de incertidumbre geopolítica impulsaron a los inversores hacia este refugio tradicional.
La Reserva Federal realizó su primer recorte de tasas de 2025 en septiembre, y los mercados descuentan dos recortes adicionales antes de fin de año. Las tasas más bajas tienden a beneficiar al oro al reducir el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento y debilitar al dólar.
Los conflictos en el Medio Oriente, la guerra Rusia-Ucrania y las renovadas dudas sobre la independencia de la Fed han incrementado aún más la demanda de refugio. La inestabilidad política en Europa añadió volatilidad, tras la dimisión del primer ministro francés Sébastien Lecornu y su gobierno pocas horas después de asumir el cargo. Mientras tanto, el cierre del gobierno de EE. UU. entra en su sexto día, aumentando la inquietud de los inversores.
El impulso del oro también ha sido apoyado por robustas compras de bancos centrales y nuevos flujos hacia ETF respaldados en oro.
Los precios del petróleo subieron el lunes después de que OPEP+ anunciara un aumento de producción menor al esperado para noviembre, aliviando parte de las preocupaciones de oferta aunque una débil perspectiva de demanda limitó nuevas alzas.
El domingo, la organización y sus aliados —incluida Rusia— acordaron aumentar la producción en 137.000 barriles por día en noviembre, igualando el incremento de octubre. Este movimiento moderado ayudó a calmar los temores de un exceso de oferta.
Mientras tanto, un ataque con drones a la refinería rusa de Kirishi —una de las más grandes— detuvo su principal unidad de procesamiento el 4 de octubre. Se espera que las reparaciones tomen alrededor de un mes.
La temporada de mantenimiento de refinerías en Oriente Medio, que comenzará pronto, podría ayudar a limitar las caídas de precios a corto plazo.
A pesar de los factores del lado de la oferta, las expectativas de una demanda global más débil continúan limitando el alza del petróleo.
La Administración de Información Energética (EIA) informó la semana pasada que los inventarios de crudo, gasolina y destilados aumentaron más de lo esperado durante la semana que finalizó el 26 de septiembre, reflejando una menor actividad de refinado y consumo.
Los índices US 500 y US Tech 100 alcanzaron nuevos máximos el lunes, impulsados por un fuerte repunte de las acciones de Advanced Micro Devices (AMD) tras el anuncio de un acuerdo histórico con OpenAI, lo que avivó el optimismo en el sector tecnológico y eclipsó las preocupaciones por el cierre del gobierno.
El cierre parcial del gobierno estadounidense entró en su sexto día, retrasando la publicación de datos económicos clave, incluido el informe de nóminas no agrícolas. La falta de cifras oficiales ha llevado a los inversores a apoyarse en indicadores del sector privado.
A pesar de la ausencia de datos, los operadores siguen confiados en que la Reserva Federal aplicará nuevos recortes de tasas en su reunión de octubre, según la herramienta CME FedWatch.
Las acciones de AMD subieron más de un 23 % después de que la empresa revelara un acuerdo plurianual para suministrar chips de inteligencia artificial (IA) a OpenAI, un contrato que podría generar decenas de miles de millones de dólares en ingresos anuales.
La alianza incluye una opción para que OpenAI adquiera hasta un 10 % del capital de AMD, posicionando al fabricante de chips en el centro del floreciente mercado de infraestructura de IA.
Tesla subió más de un 5 % tras informes que indicaban que el fabricante podría recibir una exención arancelaria bajo las medidas de alivio propuestas por el presidente Trump para los fabricantes nacionales. La compañía también publicó un nuevo video promocional, lo que alimentó la especulación sobre la posible presentación de un nuevo modelo de vehículo.
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