03/12/2025 - 08:46 UTCEl USDX (Índice Dólar) cotiza a la baja cerca de 99.20 durante la sesión asiática del miércoles, tras haber caído un -0.08% el martes. El dólar se mantiene bajo presión debido a las crecientes expectativas de que el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, podría ser elegido para reemplazar al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, cuando termine su mandato. El presidente de EE. UU., Donald Trump, alimentó estas expectativas el martes al nombrar públicamente a Hassett como un “potencial presidente de la Fed”. Expertos del mercado consideran que un posible nombramiento de Hassett favorecería tipos de interés más bajos, lo cual reflejaría las políticas económicas de larga data del presidente Trump y sus críticas al presidente Powell.
En el frente económico, los inversores esperan importantes datos estadounidenses durante la sesión norteamericana. Se espera que el informe de Cambio de Empleo ADP muestre que los empleadores privados añadieron solo 10.000 trabajadores en noviembre, una fuerte caída desde los 42.000 de octubre. Además, se anticipa que el PMI de servicios del ISM disminuya a 52.1 desde 52.4 en octubre. Cualquier señal de debilidad en estos informes, especialmente en el empleo, reforzaría las expectativas de un recorte de tasas en la reunión de política monetaria de diciembre.
El oro recibe actualmente un impulso por la demanda de refugio seguro debido al aumento de los riesgos geopolíticos, aunque su movimiento permanece moderado mientras sigue la cautela general del mercado, tras cerrar un 0.35% más bajo el martes. El sentimiento de aversión al riesgo aumentó después de que el presidente ruso Vladimir Putin y los enviados de Trump, Steve Witkoff, no lograran llegar a un acuerdo sobre un posible pacto de paz en Ucrania, junto con las amenazas de Putin de que Rusia está preparada para una guerra con Europa. A pesar de este importante apoyo por tensiones geopolíticas, los compradores de XAU/USD se muestran reacios a realizar nuevas apuestas y prefieren esperar la publicación de los próximos datos macroeconómicos de EE. UU. para obtener señales más claras.
Los índices asiáticos mostraron un desempeño mixto el miércoles, mientras los inversores sopesaban las expectativas crecientes de un recorte de tasas por parte de la Fed la próxima semana frente a la decepción por los datos económicos de China. El sentimiento regional estuvo influenciado por un cierre ligeramente positivo de los principales índices estadounidenses durante la noche.
Los índices de China continental y el de Hong Kong operaron a la baja. A las 07:48 AM GMT del miércoles, el China SSE cayó un -0.44%, el China SZSE bajó un -0.74%, y el índice Hong Kong 50 registró una caída más pronunciada del -0.81%. Estas bajas se produjeron tras una encuesta privada que mostró que el crecimiento del sector servicios chino se desaceleró a un mínimo de cinco meses en noviembre, con el PMI de servicios cayendo a 52.1 desde 52.6. La desaceleración reflejó una reducción de nuevos pedidos y una continuación de la contracción del empleo. En contraste, el índice Japan 225 lideró las ganancias regionales, subiendo un 0.63% a las 07:48 AM GMT, siguiendo el cierre positivo de Wall Street.
Los índices de Wall Street cerraron ligeramente al alza durante la noche, con las acciones tecnológicas y aeroespaciales registrando fuertes movimientos en un calendario reducido de resultados. MongoDB subió un 22.24% tras elevar sus previsiones anuales después de unos resultados del tercer trimestre superiores a las estimaciones. Las acciones de Dell Technologies subieron un 2.97% después de que el presidente Donald Trump elogiara a la familia Dell por su gran donación filantrópica destinada a establecer cuentas de inversión para niños estadounidenses. Por separado, Boeing Co avanzó un 10.14% después de que el fabricante de aeronaves proyectara un retorno al flujo de caja libre positivo en 2026 y consiguiera un contrato de 104.4 millones de dólares de la Marina de EE. UU. para reparaciones de pantallas de aeronaves.
Los operadores vigilan de cerca las próximas publicaciones económicas estadounidenses, incluidos el informe ADP y el índice de precios PCE, el indicador de inflación preferido por la Fed.
El par EUR/USD extendió sus ganancias el martes, apoyado por una mejora del apetito por el riesgo y crecientes expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre.
El sentimiento del mercado mejoró a lo largo del día, con las acciones estadounidenses cerrando al alza y las criptomonedas mostrando una recuperación moderada. El dólar perdió impulso al final de la sesión después de que el presidente Donald Trump mencionara a Kevin Hassett como un “candidato potencial” para presidir la Fed durante una conferencia de prensa.
Un calendario ligero de datos en EE. UU. mantuvo la atención de los inversores en el PMI manufacturero ISM del lunes, que mostró una mayor desaceleración en noviembre. El informe destacó un debilitamiento de la actividad empresarial, un enfriamiento del mercado laboral y un aumento de los precios de insumos.
En la Eurozona, las últimas cifras de inflación ofrecieron un panorama mixto, aunque el impacto inmediato en el par fue limitado. Las tensiones geopolíticas en Europa del Este continúan representando un riesgo a la baja, especialmente después de que Vladimir Putin reiterara que las demandas europeas son “inaceptables” y advirtiera que Rusia está preparada para una mayor escalada.
De cara al futuro, los operadores centrarán su atención en las lecturas preliminares del PMI HCOB de noviembre, el índice de precios al productor y los próximos comentarios de funcionarios del BCE. En EE. UU., el foco se desplazará hacia los PMI de S&P Global y del ISM de servicios, seguidos de los recortes de empleo Challenger y las solicitudes semanales de desempleo del jueves.
El presidente Trump añadió volatilidad al mercado tras declarar que nombraría un sucesor para Powell a comienzos de 2026, comentarios que inicialmente fortalecieron al dólar.
Bitcoin volvió a superar los 93.000 dólares a primera hora del miércoles, recuperándose bruscamente de la fuerte venta del lunes que llevó a la criptomoneda a tocar los 84.000 dólares. El repunte fue impulsado por mejores señales regulatorias en Estados Unidos y por expectativas crecientes de un recorte inminente de tasas por parte de la Fed.
El sentimiento mejoró después de que el presidente de la SEC, Paul Atkins, reafirmara el plan de la agencia para introducir una nueva estructura regulatoria para empresas de activos digitales. La propuesta “exención para la innovación” pretende ofrecer directrices más claras sobre emisión, custodia y negociación, dentro de un esfuerzo más amplio por modernizar la supervisión cripto.
La confianza institucional también recibió un impulso después de que Vanguard, el segundo mayor gestor de activos del mundo, revirtiera su histórica postura y anunciara que permitirá la negociación de ETF y fondos mutuos centrados en criptomonedas en su plataforma de corretaje. La decisión amplía el acceso a productos regulados de inversión cripto para millones de clientes minoristas e institucionales y subraya la creciente aceptación del sector dentro de las finanzas tradicionales.
Los precios del petróleo retrocedieron el martes mientras los operadores evaluaban el menor optimismo sobre las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, junto con nuevas preocupaciones sobre un posible exceso de oferta.
El sentimiento se tornó cauteloso después de que Vladimir Putin se reuniera en Moscú con el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner. Las esperanzas de que estas conversaciones pudieran avanzar los esfuerzos de paz moderaron las preocupaciones sobre la continuidad de las restricciones de suministro.
Señales contradictorias desde Moscú añadieron incertidumbre. Antes del encuentro, Putin advirtió a las naciones europeas que Rusia estaba preparada para un conflicto si era provocada y amenazó con cortar el acceso de Ucrania al mar tras ataques con drones contra petroleros de la denominada flota en la sombra rusa en el Mar Negro.
Putin comenzará un viaje de dos días a la India el jueves, donde se espera que promueva mayores compras de petróleo ruso y ventas de defensa, en un intento por reconstruir vínculos comerciales que se han deteriorado por la presión estadounidense sobre Nueva Delhi.
Durante el fin de semana, un ataque con drones ucraniano interrumpió las operaciones en la terminal del Consorcio de Oleoductos del Caspio en el Mar Negro; los envíos desde un punto de amarre ya se han reanudado. En un incidente separado, un petrolero con bandera rusa que transportaba aceite de girasol fue alcanzado por un dron frente a la costa turca el martes. Mientras tanto, la declaración del presidente Trump de que el espacio aéreo venezolano debe considerarse cerrado añadió incertidumbre adicional a los flujos desde el productor sudamericano.
Los datos de inventarios en EE. UU. también apuntaron a un aumento de existencias. Según el Instituto Americano del Petróleo, los inventarios crecieron en 2.48 millones de barriles en la semana que terminó el 28 de noviembre. Las cifras oficiales de la Administración de Información Energética se publicarán el miércoles.
Las acciones estadounidenses cerraron ligeramente al alza el martes, lideradas por un renovado fortalecimiento del sector tecnológico, mientras los inversores aumentaban sus expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed la próxima semana.
Datos manufactureros más débiles de lo esperado del ISM reforzaron la evidencia de una desaceleración económica, fortaleciendo la expectativa de que los responsables políticas podrían flexibilizar tasas en la reunión del 9–10 de diciembre.
La anticipación se ha visto impulsada por lecturas de inflación moderadas, indicadores de actividad más suaves y comentarios recientes de altos funcionarios de la Fed que sugieren que una relajación podría comenzar antes de lo previsto.
La especulación sobre la sucesión en la presidencia de la Fed también ha aumentado, con la Casa Blanca evaluando a varios candidatos para reemplazar a Jerome Powell cuando termine su mandato el próximo año. Informes recientes señalan que Kevin Hassett se ha convertido en el principal favorito.
En noticias corporativas, medios informaron que Marvell está en negociaciones avanzadas para adquirir Celestial AI en un acuerdo multimillonario de efectivo y acciones, lo que podría ampliar su presencia en el diseño de chips personalizados y de redes.
Dell Technologies operó al alza después de que el presidente Trump elogiara públicamente a la familia Dell por un importante compromiso filantrópico. Michael y Susan Dell donaron 6.25 mil millones de dólares —equivalentes a 250 dólares para cada uno de los 25 millones de niños menores de 10 años— para financiar cuentas de inversión bajo la iniciativa “Invest America”.
Las acciones de Boeing subieron un 10% después de que la empresa proyectara volver al flujo de caja libre positivo en 2026. La compañía también obtuvo un contrato de 104.4 millones de dólares de la Marina de EE. UU. para servicios en sistemas de pantallas de aeronaves.
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