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03/10/2025 - 07:30 UTCEl USDX subió un 0,17% el jueves, pero ahora cotiza en tono más débil en torno al nivel de 97,85 durante la sesión asiática temprana del viernes. La dirección del dólar estadounidense está siendo fuertemente influenciada por el cierre del gobierno en curso, que pesa sobre la moneda, y por la inminente publicación de datos económicos clave, incluido el ISM de servicios de EE. UU. más tarde hoy. La presión bajista sobre el USDX se intensificó después de que los últimos datos mostraran una contracción en el mercado laboral del sector privado. El informe de Automatic Data Processing (ADP), publicado el miércoles, reveló que las nóminas del sector privado estadounidense cayeron en 32.000 en septiembre, muy por debajo de la expectativa del mercado de 50.000. Esta cifra decepcionante ha impulsado las expectativas de que la Reserva Federal aplicará dos recortes adicionales de tasas este año, con la herramienta CME FedWatch indicando una probabilidad del 90% de una reducción adicional en diciembre.
La caída más marcada del USDX está siendo contenida por señales de tono restrictivo de parte de funcionarios de la Fed. Por ejemplo, la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, afirmó el jueves que la Fed debe ser cauta con más recortes de tasas, lo que ofrece cierto apoyo al dólar. Sin embargo, el cierre del gobierno, que ha retrasado la publicación de datos macroeconómicos clave, especialmente el muy esperado informe de nóminas no agrícolas (NFP), deja al USDX dependiendo en gran medida de los discursos programados de miembros influyentes del FOMC para encontrar nuevo impulso.
Las bolsas asiáticas comenzaron el viernes con resultados mixtos, caracterizados por una corrección en las acciones tecnológicas y bajos volúmenes de negociación debido a un feriado importante en China. La sesión también siguió al sólido desempeño nocturno de los principales índices estadounidenses, que cerraron al alza y vieron al S&P 500 alcanzar un nuevo récord histórico.
El SSE de China subió un 0,46% y el SZSE un 0,37% a las 04:40 AM GMT del viernes, a pesar de que los mercados continentales permanecen cerrados por la semana festiva del Día Nacional. En cambio, el Hong Kong 50 cayó un 0,75%, arrastrado por una fuerte reversión en el sector de vehículos eléctricos (EV). Las tecnológicas de Hong Kong también enfrentaron toma de ganancias tras fuertes subidas a inicios de la semana. Entre las acciones individuales, BYD Co cayó un 4,64% el viernes, siguiendo la caída nocturna de Tesla Inc, a pesar de que la empresa estadounidense reportó entregas del tercer trimestre por encima de lo esperado.
Los índices japoneses se dispararon significativamente a las 04:42 AM GMT del viernes, con el Japan 225 subiendo un 1,32% y el Japan 100 avanzando un 1,18%. Este repunte, que acerca a los mercados a recientes máximos, fue impulsado por señales del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, advirtiendo cautela sobre la economía japonesa. Sus comentarios, citando incertidumbres globales y el posible impacto de aranceles comerciales de EE. UU., sugirieron un enfoque menos agresivo en futuras subidas de tasas de lo esperado. A nivel local, la atención se centra en la votación del Partido Liberal Democrático (PLD) este fin de semana, que decidirá el próximo primer ministro del país, con Shinjiro Koizumi, Sanae Takaichi y Yoshimasa Hayashi como favoritos.
Los principales índices bursátiles de EE. UU. subieron el jueves, con el S&P 500 marcando otro récord de cierre, a pesar de las preocupaciones persistentes sobre la duración del cierre del gobierno. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que el cierre podría afectar gravemente a la economía. El estancamiento político ha retrasado el crucial informe de nóminas no agrícolas, desplazando la atención de los inversores hacia los datos laborales privados. Si bien los informes de despidos de Challenger y una estimación en tiempo real de la Fed de Chicago ofrecieron un leve optimismo, el informe ADP anterior, que mostró la mayor caída de nóminas privadas en dos años y medio, reforzó las expectativas de más recortes de tasas por parte de la Fed.
En noticias corporativas, las acciones de Occidental Petroleum cayeron un 7,26% tras anunciar la venta de su división química, OxyChem, a Berkshire Hathaway de Warren Buffett por 9.700 millones de dólares en efectivo. Berkshire Hathaway bajó un 0,42% con la noticia. Mientras tanto, el sector de vehículos eléctricos tuvo resultados mixtos: las acciones de Tesla cayeron un 5,09% a pesar del repunte en las entregas del 3T, mientras que Stellantis subió un 8,51% gracias al optimismo del mercado por su recuperación y el impulso de ventas.
El euro se mantuvo presionado frente al dólar el jueves, con el par EUR/USD cerrando la sesión con una caída del 0,07%, marcando su segundo día consecutivo de pérdidas. La fortaleza del dólar se ve reforzada por la incertidumbre en torno al cierre del gobierno estadounidense y la ausencia de datos clave como las solicitudes semanales de subsidio por desempleo.
Los operadores esperan el ISM de servicios de septiembre y más comentarios de funcionarios de la Fed, mientras que el esperado informe de nóminas probablemente se retrase. A pesar del estancamiento político en Washington, Wall Street sigue en camino de cerrar en positivo.
La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, adoptó un tono restrictivo, destacando que la inflación sigue por encima del objetivo y en tendencia ascendente. Reconoció riesgos en ambos lados del mandato dual de la Fed, pero subrayó el enfriamiento del mercado laboral.
Los mercados parecen confiados en que la Fed recortará tasas en su reunión del 29 de octubre, con probabilidades de recorte del 98%, según la herramienta CME FedWatch.
Bloomberg informó que la Corte Suprema de EE. UU. rechazó la orden del presidente Donald Trump de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, permitiéndole permanecer en el cargo al menos hasta enero, cuando la corte reexaminará el caso.
Mientras tanto, en Europa, Eurostat confirmó que la tasa de desempleo subió al 6,3% en agosto desde el 6,2% en julio, superando las previsiones. En política monetaria, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Martins Kazaks, reiteró que las tasas de interés están en un “nivel apropiado” y deberían mantenerse estables salvo que surjan nuevos choques.
El precio del oro cayó el jueves, retrocediendo desde un máximo histórico alcanzado más temprano en la sesión, luego de que la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, instara a la cautela respecto a más recortes de tasas.
Logan señaló que el banco central actuó de manera adecuada al tomar medidas preventivas contra un deterioro brusco del mercado laboral con el recorte de tasas del mes pasado, pero que debe ser “cauto” con nuevas reducciones.
El oro, considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre, se beneficia en un entorno de bajas tasas de interés.
El cierre del gobierno se extendió a un segundo día el jueves, lo que podría retrasar publicaciones clave, incluido el esperado informe de nóminas no agrícolas. El informe semanal de solicitudes de desempleo, un indicador clave de la salud del mercado laboral, tampoco se publicó el jueves.
El precio del petróleo cayó por cuarta sesión consecutiva el jueves, cerrando en su nivel más bajo en cuatro meses, ya que las preocupaciones por un inminente exceso de oferta pesaron en los mercados antes de la reunión de la OPEP+ este fin de semana.
Fuentes cercanas a las conversaciones dijeron que la OPEP+ podría acordar aumentar la producción en hasta 500.000 barriles por día en noviembre, tres veces el aumento de octubre, mientras Arabia Saudita busca recuperar cuota de mercado.
Los datos de la Administración de Información Energética de EE. UU. esta semana confirmaron el aumento de inventarios de crudo, gasolina y destilados en medio de una menor actividad de refinación y demanda.
Los riesgos geopolíticos ayudaron a limitar las pérdidas. Los ministros de finanzas del G7 prometieron nuevas medidas para restringir las ventas de petróleo ruso, mientras funcionarios estadounidenses confirmaron que Washington proporcionará a Ucrania inteligencia para asistir en ataques de largo alcance a infraestructura energética rusa.
El acopio continuo de China también brindó cierto apoyo, con operadores señalando la fortaleza de sus importaciones. Mientras tanto, el oleoducto Colonial, el mayor conducto de combustible en EE. UU., reanudó operaciones tras una breve interrupción por mantenimiento no planificado.
El US 500 marcó otro cierre récord el jueves, aunque las ganancias fueron limitadas por la preocupación de que el cierre del gobierno en EE. UU. se prolongue más de lo previsto por los inversores.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió en CNBC que el cierre, iniciado a medianoche del martes, podría dejar una huella más profunda en la economía que episodios anteriores. Señaló que el crecimiento, el PIB y los trabajadores estadounidenses podrían verse afectados mientras los servicios federales permanecen interrumpidos. El estancamiento ya está retrasando informes económicos clave, incluido el esperado informe de nóminas no agrícolas, lo que añade incertidumbre al panorama laboral.
Con los datos oficiales retrasados, los inversores se enfocaron en informes privados. Challenger, Gray & Christmas informó que los despidos cayeron un 37% en septiembre a 54.064, lo que representa una disminución interanual del 26%. Una nueva estimación en “tiempo real” de la Fed de Chicago sugirió que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,3% en septiembre.
En noticias corporativas, las acciones de Tesla retrocedieron a pesar de reportar un repunte en las entregas del tercer trimestre, descrito como una fuerte recuperación, aunque advirtieron que persisten desafíos con una posible caída de la demanda una vez expiren los créditos fiscales para vehículos eléctricos.
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