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Sep

Informe del Bundesbank, Índice NAHB del mercado de la vivienda, TIC Compras a largo plazo

calendar 18/09/2023 - 03:44 UTC

El dólar estadounidense apenas registró cambios en la sesión del viernes, y el índice dólar (USDX) subió un 0,24% en el conjunto de la semana pasada, alcanzando máximos de seis meses cerca de 105,3. Esta semana, la atención se centrará en el comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del miércoles, en el que se espera que la Fed anuncie una pausa en su serie de subidas de los tipos de interés. Dicho esto, la inflación al consumo en EE. UU. aumentó un 0,6% mensual el mes pasado, la mayor subida desde junio de 2022, por lo que la Reserva Federal podría mantener su postura agresiva.

En el frente europeo, tras la última subida de tipos, los mercados bursátiles empiezan a mostrar cierta recuperación ante la esperanza de que el BCE esté a punto de terminar de subir los tipos de interés. Está previsto que algunos de los principales responsables políticos hablen el lunes, y sus comentarios se seguirán de cerca para conocer el alcance de la disensión de los miembros más halcones del grupo.

Los precios de la energía subieron la semana pasada, y tanto el Brent como el WTI subieron más de un 4%, posiblemente apoyados por las noticias de más medidas de estímulo, así como por los sólidos datos del principal importador, China, que crearon una perspectiva positiva de la demanda mundial. Además, el aumento del déficit de oferta después de que Arabia Saudí y Rusia ampliaran los recortes también parece estar dando cierto impulso a los precios.

Wall Street cedió parte de sus recientes ganancias el viernes, con todos los principales índices bursátiles estadounidenses cerrando en números rojos y, en concreto, el US 500 bajó un 1,31%, el US tech 100 cayó un fuerte 1,82% y el US 30 cayó un 1%. Parte del movimiento podría atribuirse al hecho de que una fuerte lectura de la inflación suscitó la preocupación de que la Reserva Federal mantuviera su postura de línea dura durante más tiempo y algunos inversores se mantuvieron al margen antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

Esta semana se publicarán otros datos clave, como las cifras preliminares de permisos de construcción y viviendas iniciadas, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, las ventas de viviendas existentes y el PMI de servicios de S&P Global, así como un discurso de Cook, el gobernador de la Fed.

EUR/USD

El par EUR/USD recuperó parte de sus pérdidas recientes el viernes y finalizó la sesión con una subida del 0,23%, pero no fue suficiente para recuperar las pérdidas semanales por octava semana consecutiva.

El viernes, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York informó que el índice manufacturero Empire State de agosto mejoró a 1,9 desde -19 en la lectura anterior. Además, la producción industrial subió un 0,4% intermensual, frente al 1% de julio, y superó las expectativas del mercado.

En cuanto al euro, la presidenta del BCE, Lagarde, declaró el viernes que los responsables políticos no contemplaban la posibilidad de nuevos recortes de tipos. Añadió que el BCE mantendría los tipos de interés altos durante un largo periodo y que podría volver a subirlos si fuera necesario.

De cara al futuro, la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles será un acontecimiento muy seguido.

EUR/USD

Oro

El precio del oro subió un 0,66% el viernes, impulsado por la debilidad del dólar y las compras de refugio después de que el sindicato United Auto Workers iniciara una huelga en tres fábricas de automóviles de Detroit, mientras que las esperanzas en torno a una probable pausa en las subidas de los tipos de interés en EE. UU. prestaron más apoyo.

El dólar cedió un 0,2% frente a sus rivales tras los datos estadounidenses de comienzos de la jornada, lo que abarató el oro para los tenedores de otras divisas. Los participantes en el mercado esperan ahora que la Reserva Federal de EE. UU. aclare las perspectivas de los tipos de interés en su reunión de política monetaria de la semana próxima, en la que se espera que el banco central mantenga los tipos de interés sin cambios.

Oro

Petróleo WTI

Los precios del petróleo alcanzaron el viernes máximos de 10 meses y registraron su tercera subida semanal, ya que la escasez de oferta, encabezada por los recortes de producción de Arabia Saudí, se combinó con el optimismo en torno a la demanda china para impulsar el crudo.

La preocupación por la oferta sigue impulsando los precios desde que Arabia Saudí y Rusia anunciaron este mes una prórroga de sus recortes combinados de la oferta de 1,3 millones de barriles diarios hasta finales de este año. Los datos de producción industrial y ventas minoristas en China, mejores de lo esperado, también han impulsado los precios del petróleo la semana pasada.

Petróleo WTI

US 500

Las acciones estadounidenses cerraron con fuertes caídas el viernes, ya que los fabricantes de chips retrocedieron ante la preocupación por la debilidad de la demanda de los consumidores, mientras que el aumento de los rendimientos del Tesoro presionó a Amazon y a otras empresas de crecimiento megacapitalista. Los participantes en el mercado también respondieron a la noticia de una huelga de United Auto Workers contra los principales fabricantes de automóviles. Los índices US 500 y US 30 cerraron la jornada con descensos del 1,31% y el 1,00%, respectivamente, mientras que el US Tech 100 registró pérdidas del 1,82%. La reacción del mercado también reflejó la expectación ante la decisión de la Reserva Federal prevista para la próxima semana.

Los inversores están centrando su atención en la reunión de esta semana de la Reserva Federal, en busca de pistas que ayuden a clarificar el camino de la política futura, tanto para los funcionarios de la Fed como para los mercados.

US 500

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