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23/06/2025 - 07:45 UTCEl viernes pasado, el dólar estadounidense se mantuvo prácticamente sin cambios frente a las principales divisas, cerca de máximos de dos semanas, con el índice del dólar (USDX) operando en un rango estrecho durante toda la semana. A principios de esta semana, la tensión geopolítica en Medio Oriente se intensificó aún más, lo que redujo el apetito por activos de riesgo y reforzó el estatus del dólar como activo refugio. En particular, el domingo, Estados Unidos lanzó ataques militares coordinados con Israel contra instalaciones nucleares iraníes, bombardeando tres de ellas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió además a Irán contra cualquier represalia.
Sin embargo, la incertidumbre provocada por las políticas comerciales impredecibles del presidente Donald Trump, junto con las preocupaciones sobre una desaceleración económica, hizo que los inversores evitaran realizar fuertes apuestas alcistas sobre el dólar, especialmente ante la posibilidad de que Irán responda a los ataques.
En Asia, los mercados bursátiles cayeron el lunes tras el ataque estadounidense a instalaciones nucleares iraníes, lo que marcó una escalada significativa del conflicto. Esto a pesar de que los PMIs preliminares de junio de Japón mostraron una mejora inesperada, con el sector manufacturero expandiéndose por primera vez en 11 meses y una mejora en la demanda interna. Sin embargo, el Japan 225 y el Japan 100 retrocedieron. La atención ahora se centra en los datos de inflación de Tokio del viernes para evaluar posibles futuras subidas de tasas del Banco de Japón. En China continental, los mercados también bajaron después de que Pekín condenara los ataques estadounidenses y pidiera un alto el fuego inmediato en la región.
El domingo por la noche, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajaron, ya que los inversores redujeron la exposición a activos de riesgo tras la incursión de Washington en las instalaciones nucleares iraníes, lo que refleja una mayor tensión geopolítica. Junto con datos económicos débiles y comentarios agresivos de funcionarios de la Fed la semana pasada, esto ha afectado negativamente el desempeño de Wall Street. Además, el aumento de los precios del petróleo ha reavivado los temores inflacionarios. A pesar de todo, las caídas en los futuros fueron relativamente moderadas, con la atención del mercado girando hacia los datos de PMI de EE. UU. y el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso durante dos días a partir del martes.
En las primeras horas del domingo, los precios de las criptomonedas cayeron drásticamente. El Bitcoin cayó por debajo del nivel clave de $100,000 y Ethereum se desplomó casi un 10% durante el fin de semana. Otras altcoins importantes como Solana, XRP y Dogecoin también alcanzaron mínimos de varios meses, todo en medio del aumento de las tensiones geopolíticas. El precio del Bitcoin ha vuelto a niveles de principios de mayo, mientras que la caída del 10% de Ethereum también lo llevó de regreso a su nivel de hace casi dos meses. Aunque las pérdidas diarias de XRP, Solana y DOGS fueron menores, todas se encuentran en mínimos de casi dos meses.
De cara a la semana, después de un calendario macroeconómico relativamente ligero la semana pasada, los próximos días estarán cargados de datos clave. El índice ZEW de confianza económica de junio en Alemania mostró una mejora notable, y el índice agregado de la eurozona también superó las expectativas. En contraste, los datos de ventas minoristas de EE. UU. fueron decepcionantes y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia se mantuvo en territorio negativo.
Esta semana se publicarán numerosos datos de alto impacto. El lunes, S&P Global y HCOB divulgarán los PMIs preliminares de junio para las principales economías, ofreciendo una visión anticipada de la actividad económica. El martes y miércoles, el presidente de la Fed, Jerome Powell, testificará ante el Congreso sobre política monetaria, con su intervención del martes probablemente siendo la más influyente. El jueves se conocerá la estimación final del PIB del primer trimestre de EE. UU., reflejo integral del rendimiento económico. Finalmente, el viernes se publicará el índice de precios PCE de mayo, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, clave para evaluar cambios en la tendencia inflacionaria.
El EUR/USD cayó el lunes durante la sesión asiática a medida que el dólar se fortalecía por el aumento de las tensiones en Medio Oriente. El presidente Trump confirmó que EE. UU. se ha involucrado oficialmente en el conflicto entre Israel e Irán, lo que generó un fuerte respaldo al dólar como activo de refugio.
Según informes, las fuerzas estadounidenses atacaron tres importantes instalaciones nucleares iraníes durante el fin de semana: Fordow, Natanz e Isfahan. Trump declaró que las instalaciones estaban "completamente destruidas" y advirtió a Irán que enfrentaría una respuesta más severa si no accedía a iniciar conversaciones de paz. El aumento del riesgo geopolítico impulsó la demanda de activos seguros, presionando al EUR/USD.
En la eurozona, el Banco Central Europeo implementó a principios de mes su octava bajada de tasas del año para impulsar la recuperación, aunque también insinuó una posible pausa en el ciclo de flexibilización. La presidenta Christine Lagarde afirmó que los responsables políticos se encuentran "en una buena posición" para afrontar la incertidumbre, lo que podría indicar que el ciclo de recortes se acerca a su fin. Esta postura levemente más agresiva podría limitar las pérdidas del euro en el corto plazo.
Los participantes del mercado seguirán de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente, ya que el riesgo geopolítico sigue siendo un factor clave para el sentimiento del mercado y los movimientos en los pares de divisas.
Durante la sesión asiática del lunes, el oro volvió a enfrentar presión cerca del nivel de $3,400, tras no poder mantener sus ganancias iniciales. El dólar abrió con un fuerte salto debido al agravamiento del conflicto en Medio Oriente, lo que limitó el impulso del oro como activo sin rendimiento. El tono agresivo de la Fed la semana pasada también pesó sobre el metal precioso.
Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos selectivos contra tres instalaciones nucleares clave en Irán: Fordow, Natanz e Isfahan, intensificando significativamente el conflicto con Israel. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, condenó el ataque y prometió represalias serias y sostenidas, jurando defender al país a toda costa. El presidente Trump, por su parte, advirtió que cualquier acción de represalia resultaría en ataques aún más duros.
A pesar del aumento de la demanda de refugio, el oro permanece atrapado en un rango estrecho que ha persistido durante toda la semana pasada. Los mercados mantienen una postura cautelosa en medio de la creciente incertidumbre global, esperando un catalizador más claro que impulse un movimiento decisivo.
Mirando hacia adelante, los datos de PMI del lunes podrían ofrecer pistas sobre la salud económica global y, combinados con las tensiones geopolíticas, influir en el sentimiento del mercado. Además, la evolución del dólar seguirá siendo clave para que el oro logre salir del rango actual.
El lunes por la mañana en Asia, los precios del petróleo se dispararon después de que EE. UU. atacara instalaciones nucleares iraníes, generando temores de interrupciones en el suministro. Aunque tanto el Brent como el WTI retrocedieron parcialmente, la creciente tensión geopolítica mantiene al mercado energético en alerta.
El mercado sigue incierto sobre cómo responderá Irán y si EE. UU. escalará aún más el conflicto. Medios iraníes informan que el gobierno está considerando cerrar el Estrecho de Ormuz, una ruta vital para el transporte mundial de petróleo y gas natural.
Un posible cierre de esta vía crucial amenazaría seriamente el flujo energético global, aumentando la preocupación por la estabilidad regional y la confiabilidad del suministro. También circularon reportes sobre una posible represalia iraní contra Israel, intensificando aún más la situación.
El conflicto entre Israel e Irán entra ya en su undécimo día, convirtiéndose en el principal motor de volatilidad del mercado petrolero. Además del riesgo real de interrupciones físicas, los mercados también temen que EE. UU. imponga nuevas sanciones al sector petrolero iraní, restringiendo aún más las exportaciones a Asia y Europa y estrechando la oferta global.
Los inversores seguirán de cerca la respuesta de Irán. Se han difundido rumores de que activos militares estadounidenses en Medio Oriente podrían ser objetivo de represalias. A corto plazo, se espera una alta volatilidad en el mercado del crudo.
Las acciones estadounidenses cerraron mixtas el viernes, con el índice S&P 500 cayendo, ya que el retroceso en el sector de semiconductores contrarrestó las señales moderadas de la Fed sobre posibles recortes de tasas. Con motivo del feriado del “Juneteenth” del jueves, la actividad fue reducida y los inversores se mantuvieron cautelosos ante la escalada de tensiones geopolíticas.
El sector de chips se vio presionado luego de informes de que el gobierno de Trump planea endurecer los controles de exportación a China, revocando exenciones que permitían enviar ciertos equipos de fabricación de semiconductores. Gigantes como Nvidia y Broadcom lideraron las pérdidas, en medio de preocupaciones por interrupciones en la cadena de suministro y mayores presiones regulatorias.
El Wall Street Journal citó a funcionarios estadounidenses que indicaron que la medida busca establecer reciprocidad frente a las restricciones de tierras raras impuestas por China, y que no debe interpretarse como una escalada directa del conflicto comercial. Sin embargo, el informe avivó los temores sobre nuevos riesgos geopolíticos.
En cuanto a la política monetaria, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, declaró el viernes que si la inflación continúa bajando, la Fed podría recortar tasas ya en julio, y minimizó el impacto inflacionario de los aranceles propuestos por Trump, lo que alivió parte de la presión del mercado.
Esta semana también se procesaron decisiones de política monetaria de varios bancos centrales, incluyendo el Banco de Inglaterra, el Norges Bank y el Banco Nacional Suizo. Ante la política comercial volátil de Trump y la incertidumbre sobre la economía global, los inversores mantienen una actitud prudente.
En el frente corporativo, el periódico Business Standard informó que Apple está buscando nuevos proveedores de componentes para el iPhone en India para evitar los aranceles más altos sobre productos fabricados en China. La compañía planea trasladar toda su producción para el mercado estadounidense a India, aunque mantendrá parte de su capacidad en China.
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