13/03/2025 - 09:15 UTCEl dólar estadounidense registró una recuperación moderada frente a la mayoría de las divisas principales el miércoles, con el USDX subiendo alrededor de un 0,2% en la plataforma iFOREX. Si bien el índice de precios al consumidor de febrero mostró una inflación menor a la esperada, ciertos componentes indicaron presiones inflacionarias persistentes. Simultáneamente, el dólar podría verse impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que refleja la preocupación de los operadores sobre una posible recesión en EE. UU. y el impacto de los aranceles comerciales del presidente Trump.
Los índices bursátiles estadounidenses mostraron un comportamiento positivo el miércoles, recuperando las pérdidas registradas a principios de semana impulsados por las ganancias del sector tecnológico. NVIDIA Corporation lideró las subidas con un repunte del 6,51%, ya que los inversores compraron la reciente caída del sector. La moderación de los datos de inflación mejoró la confianza del mercado hacia los activos de riesgo, aliviando las preocupaciones sobre la estanflación. El aumento de los precios al consumidor en EE. UU. en febrero fue menor de lo esperado, un factor clave para los funcionarios de la Reserva Federal, preocupados por el impacto de la política del presidente Trump sobre la inflación. Además, TSMC propuso una empresa conjunta a Nvidia, AMD, Broadcom y Qualcomm para gestionar el negocio de fundición de Intel en EE. UU., según informó Reuters.
A pesar del repunte de Wall Street y de unos datos de inflación en EE. UU. más débiles de lo esperado, que inicialmente impulsaron al Bitcoin y al mercado de criptomonedas en general, las ganancias se mantuvieron limitadas. La preocupación persistente por una posible recesión y la escalada de las tensiones comerciales siguieron lastrando el apetito por el riesgo, impidiendo una recuperación significativa. Esto se produjo tras una reciente caída por debajo de los 80.000 dólares del Bitcoin debido a la aversión generalizada al riesgo.
En el sector energético, los dos principales índices de referencia, el WTI y el Brent, subieron un 1,5 % y un 1,42 %, respectivamente, recuperándose de sus mínimos de varios años, impulsados por factores positivos como una inflación en EE. UU. inferior a la esperada, la depreciación del dólar y una caída significativa de las reservas de gasolina en EE. UU., lo que alivió la preocupación por la demanda.
La atención del mercado se centra ahora en los próximos datos del IPC, ya que proporcionarán información crucial sobre las tendencias de la inflación y la posible respuesta de la Reserva Federal. Según informes, persiste la preocupación de que las tarifas puedan mantener las presiones inflacionarias, retrasando nuevas reducciones de las tasas de interés. También se podría observar cierta actividad en los precios tras la publicación de las cifras semanales de solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. y un informe sobre las reservas de gas natural en almacenamiento subterráneo de la Administración de Información Energética. A finales de esta semana, la atención se centrará en la publicación de los informes preliminares sobre la confianza del consumidor y las expectativas de inflación.
El par EUR/USD bajó el miércoles, retrocediendo aproximadamente un 0,3%, ya que el impulso alcista se desvaneció y las ofertas volvieron a situarse por debajo del nivel clave de 1,0900.
Los datos económicos europeos han pasado a un segundo plano esta semana, ya que la atención de los inversores se ha centrado en las cifras de inflación de EE. UU. y en la escalada de las tensiones comerciales. Los datos de inflación de EE. UU. mostraron un descenso mayor de lo esperado en febrero, con un Índice de Precios al Consumo (IPC) que subió un 0,2% intermensual y un 2,8% interanual, superando ligeramente las previsiones. La herramienta FedWatch de CME sugiere ahora una mayor probabilidad de un recorte de tipos en junio, adelantando las expectativas con respecto a julio.
Más adelante en la sesión, la atención del mercado se centrará en la publicación del índice de precios al productor (IPP) de febrero, una medida clave de la inflación al por mayor, como parte de la agenda económica estadounidense. Los inversores analizarán los datos para conocer mejor las presiones inflacionistas y las posibles implicaciones para la política de la Reserva Federal.
Los precios del oro avanzaron el miércoles, mostrando resistencia a pesar de los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el fortalecimiento del dólar.
La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de EE. UU. informó de un ligero descenso de la inflación al consumo en febrero. Sin embargo, el ánimo de los inversores sigue siendo cauteloso, ya que los agresivos aranceles a las importaciones estadounidenses podrían reavivar las presiones inflacionistas.
El miércoles, Estados Unidos impuso aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, mientras el presidente Donald Trump intensificaba sus esfuerzos para reducir el déficit comercial a través de medidas proteccionistas. A pesar de los acontecimientos geopolíticos, incluidos los indicios de avances en las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, el oro mantiene una trayectoria alcista.
Los precios del petróleo subieron el miércoles, ya que datos del gobierno estadounidense revelaron inventarios de petróleo y combustible menores a lo esperado, lo que impulsó el optimismo sobre la demanda. Sin embargo, la preocupación por una posible desaceleración económica en EE. UU. y el impacto general de los aranceles en el crecimiento mundial mantuvieron a los inversores cautelosos.
Las reservas de crudo de EE. UU. aumentaron en 1,4 millones de barriles la semana pasada, por debajo del aumento de 2 millones de barriles previsto. Mientras tanto, los inventarios de gasolina se desplomaron en 5,7 millones de barriles, superando con creces las expectativas de una reducción de 1,9 millones de barriles, mientras que las reservas de destilados también disminuyeron más de lo previsto.
A pesar de la continua volatilidad del mercado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reafirmó su pronóstico de un sólido crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2025, citando el apoyo del transporte aéreo y por carretera.
El índice US 500 subió el miércoles, impulsado por un fuerte repunte de las acciones tecnológicas tras unos datos de inflación más moderados de lo esperado, lo que ayudó a contrarrestar la persistente preocupación por la escalada de aranceles.
Las acciones tecnológicas lideraron el repunte, con NVIDIA Corporation subiendo más de un 6%, ya que los inversores aprovecharon la oportunidad para comprar durante la reciente caída del sector.
Los datos del Departamento de Trabajo de EE. UU. mostraron que los precios al consumidor en febrero subieron a un ritmo más lento de lo previsto, un desarrollo que probablemente será analizado de cerca por los funcionarios de la Reserva Federal.
Mientras tanto, EE. UU. amplió sus aranceles sobre el acero y el aluminio, con nuevos aranceles que entraron en vigor el miércoles, a medida que el presidente Donald Trump intensificaba los esfuerzos para reestructurar las relaciones comerciales. En respuesta, la Comisión Europea anunció un plan de contramedidas en dos partes.
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