12/03/2025 - 09:00 UTCEl dólar estadounidense cayó frente a la mayoría de las principales divisas el martes, con el USDX bajando un 0,51% en la plataforma iFOREX. La creciente incertidumbre sobre la economía estadounidense, impulsada por la caída de la confianza del consumidor, la debilidad de los mercados laborales y las preocupaciones relacionadas con los aranceles ha alimentado los temores de una posible recesión.
Las tensiones comerciales se intensificaron el martes cuando el presidente anunció un arancel del 50% sobre el acero y el aluminio canadienses, en respuesta al recargo eléctrico de Ontario. Sin embargo, la situación se calmó rápidamente cuando Ontario acordó suspender el recargo y reunirse con funcionarios estadounidenses, lo que llevó al presidente a retractarse del aumento del arancel y volver al 25% original.
Los índices bursátiles estadounidenses mostraron un rendimiento mixto el martes, recuperándose ligeramente de las pérdidas del lunes. El US 500 bajó un 0,15% y el US 30 un 0,95%, mientras que el US Tech 100 subió casi un 0,9%, impulsado por las ganancias del sector tecnológico. Las acciones de Tesla repuntaron un 3,86% tras una fuerte caída de más del 15% el día anterior, coincidiendo con el apoyo público del presidente a la compañía. NVIDIA y Broadcom contribuyeron aún más a las ganancias del sector tecnológico, con un alza del 1,66% y el 2,99% en sus acciones, respectivamente. En contraste, Delta Air Lines Inc. experimentó una fuerte caída de aproximadamente el 7,2%. Esta pronunciada caída se produjo tras la revisión del pronóstico de ganancias por acción (BPA) de la aerolínea para el primer trimestre, que ahora se proyecta entre 0,30 y 0,50 dólares, significativamente inferior a la estimación anterior de 0,70 a 1,00 dólares. La aerolínea también redujo sus expectativas de crecimiento de ingresos del 7%-9% al 3%-4%, debido a la menor demanda de viajes nacionales y la creciente incertidumbre económica. Los participantes del mercado siguen de cerca el próximo informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que podría proporcionar información crucial sobre las presiones inflacionarias.
En el sector energético, los dos principales índices de referencia, el WTI y el Brent, subieron un 1,43 % y un 1 %, respectivamente. Los mercados siguen de cerca el informe semanal de inventarios de la Administración de Información Energética (EIA), así como la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción en abril, una medida que podría afectar significativamente los precios.
El mercado se centra ahora en los próximos datos del IPC, ya que proporcionarán información crucial sobre las tendencias de la inflación y la posible respuesta de la Reserva Federal. Según los informes, persiste la preocupación de que los aranceles puedan mantener las presiones inflacionarias, retrasando nuevas reducciones de los tipos de interés. También se podría observar cierta acción de los precios tras la publicación de la decisión sobre los tipos de interés de Canadá y los inventarios semanales de crudo de la EIA. A finales de esta semana, la atención se centrará en la publicación de los informes preliminares sobre la confianza del consumidor y las expectativas de inflación, que se publicarán el viernes.
El par EUR/USD se disparó el martes, ya que el sentimiento alcista impulsó al par a nuevos máximos de 22 semanas. Con datos económicos limitados de la UE esta semana, los traders siguen centrados en las publicaciones clave de Estados Unidos.
El último informe JOLTS mostró un aumento de las ofertas de empleo hasta los 7,74 millones en enero, superando las expectativas de 7,63 millones y los 7,51 millones revisados de diciembre. Esto proporcionó cierta estabilidad a los mercados en medio de la actual volatilidad.
La atención se centra ahora en los datos del índice de precios al consumo (IPC) de febrero en Estados Unidos. Tras el inesperado repunte de la inflación en enero, que echó por tierra las esperanzas de una pronta reducción de los tipos de interés de la Reserva Federal, los mercados prevén un ligero descenso, con un IPC general del 2,9% interanual, frente al 3,0% anterior.
El oro se disparó el martes, subiendo más del 1%, ya que la preocupación por la guerra comercial impulsó la demanda de este activo refugio. A pesar de los alentadores datos de empleo en EE. UU., los traders siguieron favoreciendo el metal precioso, impulsados por el temor a una desaceleración económica y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
La confianza del mercado mejoró ligeramente a medida que Canadá y EE. UU. redujeron las amenazas arancelarias. Sin embargo, persiste la incertidumbre, ya que los aranceles estadounidenses sobre las importaciones de aluminio y acero entrarán en vigor hoy. Mientras tanto, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) informó un aumento en las vacantes de empleo para febrero, aunque tuvo poco impacto en el repunte del oro.
En noticias geopolíticas, Arabia Saudita confirmó la disposición de Ucrania a aceptar una propuesta de alto el fuego, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, declaró que las negociaciones ahora dependen de los esfuerzos de EE. UU. por persuadir a Rusia. Un posible alto el fuego podría presionar los precios del oro, ya que el metal suele subir en medio de la incertidumbre geopolítica.
Los precios del petróleo cerraron al alza el martes, apoyados por un dólar más débil, aunque las ganancias se vieron limitadas por las preocupaciones sobre una posible desaceleración económica de Estados Unidos y el impacto de los aranceles en el crecimiento mundial. El índice del dólar alcanzó su mínimo en cuatro meses, lo que hizo que el petróleo fuera más asequible para los compradores internacionales.
El petróleo redujo sus ganancias después de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel adicional del 25% sobre el acero y el aluminio canadienses, lo que intensificó las tensiones comerciales. La postura proteccionista de Trump ha sacudido los mercados globales, con aranceles fluctuantes sobre Canadá, México y China que alimentan la incertidumbre.
Mientras tanto, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) proyectó una producción récord de crudo en 2024 de 13,61 millones de barriles por día. Los inversores ahora esperan los datos de inflación de Estados Unidos del miércoles para obtener información sobre la política de tasas, junto con las próximas decisiones de producción de la OPEP+.
Las acciones estadounidenses cayeron el martes, profundizando la mayor ola de ventas en meses, mientras los inversores lidiaban con el impacto económico de la escalada de las tensiones arancelarias.
La volatilidad del mercado se mantuvo alta durante toda la sesión, impulsada por actualizaciones contradictorias sobre las políticas comerciales. Surgió un breve optimismo cuando los avances hacia un posible alto el fuego entre Ucrania y Rusia levantaron momentáneamente las acciones.
La confianza de los inversores se vio nuevamente afectada después de que el presidente Donald Trump anunciara planes para duplicar los aranceles sobre todas las importaciones de acero y aluminio canadienses al 50%, que entrarían en vigor en las próximas horas. La preocupación por las políticas comerciales de Trump, incluidos los aranceles a Canadá, México y China, ha alimentado los temores de una desaceleración económica o incluso una posible recesión.
Mientras tanto, un informe del Departamento de Trabajo de EE. UU. mostró un aumento en las vacantes de empleo para enero, lo que añade otra capa de complejidad a las perspectivas del mercado.
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