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03/10/2024 - 11:13 UTCEl dólar ganó terreno frente a la mayoría de sus principales pares rivales el miércoles, alcanzando máximos de tres semanas frente al euro. El índice dólar (USDX) subió un 0,45% impulsado por los datos positivos de empleo de Estados Unidos y la disminución de las apuestas sobre un recorte significativo de las tasas por parte de la Reserva Federal. Las crecientes tensiones geopolíticas fortalecieron aún más la posición del dólar como moneda de refugio seguro.
Las nóminas privadas crecieron en 143.000 puestos de trabajo el mes pasado después de aumentar en una cifra revisada al alza de 103.000 en agosto, según mostró el Informe Nacional de Empleo de ADP el miércoles. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 120.000 nuevas plazas. La atención se centra ahora en las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio, un día después del ataque sorpresa de Irán a Israel, mientras se avecinan temores de un conflicto más amplio.
A finales de esta semana, los inversores seguirán de cerca la publicación del informe de nóminas no agrícolas del gobierno de EE. UU correspondientes al mes de septiembre en un intento de medir el ritmo de los futuros recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Los economistas encuestados por Reuters predicen que los empleadores agregaron 140.000 puestos de trabajo durante el mes, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,2%.
Actualmente el mercado espera un recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre, con una probabilidad del 33,6% según la herramienta FedWatch de CME. Sin embargo, se considera más probable un recorte menor de 25 puntos básicos, con una probabilidad del 66,4%.
Los principales índices estadounidenses registraron una recuperación moderada el miércoles, a pesar de un cambio generalizado de los activos de riesgo, con los inversores esperando ver cómo responderá Israel a los ataques aéreos de Teherán.
En noticias corporativas, las acciones de Nike se desplomaron por encima del 6% después de que abandonara su pronóstico de ingresos anuales y reportara una disminución de dos dígitos en las ventas trimestrales. El gigante de la ropa deportiva también está experimentando un cambio de liderazgo, pues John Donahoe ha renunciado como CEO y ha sido reemplazado por el veterano ejecutivo Elliott Hill. El mandato de Donahoe estuvo marcado por un crecimiento lento en medio de una feroz competencia en el mercado mundial de zapatillas deportivas. Las acciones de Tesla sufrieron un duro golpe, cayendo más del 3%, ya que las entregas del tercer trimestre del fabricante de vehículos eléctricos no cumplieron con las expectativas. A pesar de ofrecer incentivos y financiación asequible, la demanda de los modelos más antiguos de Tesla se ha debilitado en un mercado cada vez más competitivo.
Los inversores se están preparando para las oscilaciones del mercado, ya que hoy se publicará una oleada de datos económicos. Esto incluye los PMI finales de servicios de la eurozona, el Reino Unido y los EE. UU., las solicitudes de desempleo en EE. UU., el PMI de servicios del ISM y los pedidos de fábrica en EE. UU.
El par EUR/USD continuó su caída el miércoles, con una presión bajista que se intensificó a medida que los mercados se enfrentan a una mayor incertidumbre en Oriente Medio y a una reducción de las expectativas en torno a un recorte significativo de las tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre.
El calendario económico de esta semana está dominado por los datos estadounidenses, mientras que los eventos europeos se limitan a los comentarios de nivel inferior de los responsables de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). La atención principal sigue estando centrada en el informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. del viernes, con los inversores preparándose para una actualización que podría afectar al mercado sobre el crecimiento neto del empleo.
Los datos de cambio de empleo de ADP de EE. UU. de septiembre superaron las expectativas, reportándose 143.000 nuevos empleos, muy por encima del pronóstico de 120.000 y la cifra revisada de agosto de 103.000.
Los precios del oro se mantuvieron sin cambios el miércoles mientras los traders seguían de cerca la respuesta de Israel al ataque con misiles de Irán.
El representante de Israel ante las Naciones Unidas advirtió que Irán se enfrentaría a las consecuencias del ataque del martes, mientras que el subsecretario de Estado estadounidense, Kurt Campbell, confirmó que Estados Unidos también está considerando sus opciones de respuesta junto con Israel.
El oro se benefició de la decisión de la Reserva Federal de reducir las tasas en su reunión de septiembre. Sin embargo, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y un dólar estadounidense más fuerte están actuando como vientos en contra para el metal precioso. De cara al futuro, los inversores se centran en los nuevos datos del mercado laboral estadounidense.
Los precios del petróleo subieron el miércoles en medio de las preocupaciones de que el creciente conflicto en Oriente Medio podría interrumpir los suministros de petróleo de una de las regiones productoras más cruciales del mundo. Sin embargo, un aumento significativo en los inventarios de crudo de Estados Unidos limitó el alcance de estas ganancias.
Los expertos temen que un ataque a la infraestructura petrolera de Irán pueda llevar a Teherán a tomar represalias con ataques a las instalaciones petroleras saudíes, similares a los ataques de 2019 que paralizaron la producción petrolera saudí.
Mientras tanto, en Estados Unidos, los inventarios de crudo aumentaron en 3,9 millones de barriles a 417 millones de unidades durante la semana que finalizó el 27 de septiembre, superando ampliamente las expectativas de los analistas de una reducción de 1,3 millones de barriles.
Los principales índices estadounidenses subieron el miércoles impulsados por datos de empleo más sólidos de lo esperado, aunque las ganancias se vieron limitadas por la escalada de tensiones en Oriente Medio.
La Reserva Federal está siguiendo de cerca las tendencias del mercado laboral y cualquier debilidad inesperada podría provocar nuevas medidas. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, señaló el miércoles que la perspectiva política media de la Fed proyecta 50 puntos básicos de recortes de tasas para finales de 2024.
En noticias corporativas, las acciones de Nike cayeron por encima del 6% después de que el gigante de la ropa deportiva retirara su pronóstico financiero para todo el año y reportara una caída del 10% en los ingresos trimestrales. Las acciones de Tesla cayeron más del 3% después de que el fabricante de vehículos eléctricos no cumpliera con las estimaciones de entrega del tercer trimestre. A pesar de ofrecer incentivos y financiamiento de bajo costo, Tesla luchó por impulsar la demanda de sus modelos antiguos en un mercado ferozmente competitivo.
Los materiales contenidos en este documento no deben de ningún modo ser interpretado, explícitamente o implícitamente, directamente o indirectamente, como consejo de la inversión, recomendación o sugerencia de una estrategia de inversión. Cualquier indicación de funcionamiento pasado o funcionamiento en simulación incluida en este documento, no es un indicador confiable para futuros resultados. Para ver el contenido total del texto de advertencia, haga click aquí.
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