EE. UU: Datos de fabricación del Empire State, producción industrial y sentimiento del consumidor de la UM

El EUR/USD registró una fuerte caída el jueves, perdiendo un 0,64% y cayó por debajo del nivel clave 1,0900 después de que la publicación de datos macroeconómicos de EE. UU. indicara continuas presiones inflacionarias en la economía.

El IPP de EE. UU. subió más de lo esperado en febrero, mientras que los datos de ventas minoristas aumentaron, aunque no alcanzaron las estimaciones. Las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. estuvieron por debajo de las expectativas y resultaron un poco más bajas que antes.

Mientras tanto, en Europa, una serie de autoridades del Banco Central Europeo (BCE) hablarán próximamente y sus comentarios probablemente arrojarán luz sobre cuándo decidirá el banco central comenzar a recortar sus tasas de interés.

El oro cayó el jueves después de que un aumento mayor de lo esperado en el índice de precios al productor (IPP) de Estados Unidos en febrero enfriase las expectativas de recortes anticipados de las tasas por parte de la Reserva Federal, impulsando los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar.

Los precios al productor de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en febrero en medio de un aumento en el costo de bienes como la gasolina y los alimentos, lo que podría avivar los temores de que la inflación esté repuntando nuevamente.

Una inflación más alta aumenta la presión sobre la Reserva Federal para que mantenga elevados los tipos de interés, lo que pesa sobre los activos no rentables como el oro.

Sin embargo, los traders siguen apostando por recortes de las tasas de interés en junio, valorando una probabilidad de alrededor del 60%, en comparación con el 72% antes de los datos del IPC a principios de esta semana, según la herramienta FedWatch del CME Group.

Los precios del petróleo subieron el jueves para terminar la sesión en máximos de cuatro meses, ya que la Agencia Internacional de Energía predijo un mercado más ajustado en 2024 y elevó su visión sobre el crecimiento de la demanda de petróleo este año.

La AIE elevó su pronóstico para la demanda mundial de petróleo en 2024, diciendo que aumentará en 1,3 millones de barriles por día, 110.000 barriles por día más que el mes pasado.

Mientras tanto, los ataques con aviones no tripulados ucranianos contra instalaciones de refinación rusas continuaron por segundo día el miércoles, teniendo como objetivo cuatro grandes refinerías de petróleo. El aumento de los enfrentamientos con Ucrania también apunta a elevados riesgos geopolíticos para los mercados petroleros, que ya están lidiando con la guerra entre Israel y Hamás.

Los principales índices estadounidenses cayeron el jueves, ya que unas lecturas de inflación mejores de lo esperado pusieron nerviosos a los mercados antes de la reunión de la Reserva Federal la próxima semana. El US 500 sumó pérdidas del 0,48%, mientras que el US 30 y el US Tech 100 retrocedieron un 0,61 y un 0,73% respectivamente.

La lectura se produjo pocos días después de que se publicara un sólido índice de precios al consumidor, y los dos datos aumentaron las preocupaciones de que la Reserva Federal necesitará mantener las tasas más altas por más tiempo para reducir la inflación.

Las pérdidas en Wall Street fueron contenidas por las ganancias en las acciones de energía, que siguieron un aumento en los precios del petróleo a máximos cercanos a cinco meses. Por otro lado, las acciones de tecnología, en particular los fabricantes de chips expuestos a la inteligencia artificial, sufrieron fuertes pérdidas el jueves, ya que los temores de tipos de interés más altos durante más tiempo provocaron una fuerte toma de ganancias.